بازار، قیمت‌های "bid" و "ask" هستند. هرگز به اسپرد فکر کرده‌اید؟ اسپرد، اختلاف میان قیمت خرید و فروش یک ارز است و تعیین‌کننده سود یا زیان تریدر در بازار فارکس میشود. با افزایش علاقه‌مندی‌ها به بازارهای مالی، تعداد بسیاری از افراد به دنبال رویاهای مالی خود در این زمینه‌ها هستند، و اصلی‌ترین انگیزه، البته، کسب سود است.
وقتی به عرصه بازار مالی ورود می‌کنید، هدف همگان یکسان است: خرید یا فروش با بهترین قیمت ممکن. در این فرآیند، "ask" یعنی قیمتی که شما مایل به دریافت آن هستید، و "bid" نشان‌دهنده قیمتی است که پیشنهاد می‌دهید. این دو عنصر در کلیدی‌ترین گام‌های معامله فعالیت می‌کنند، که ما در ادامه آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
پرشین الیت راهی جدید و مدرن به بازارهای مالی معرفی می‌کند. با کانال سیگنال ارز دیجیتال خارجی، سیگنال فیوچرز و سیگنال فارکس در دسترس شما قرار می‌گیرد. پیشنهاد سبد ارز دیجیتال، مشاوره بازارهای مالی و احراز هویت بایننس نیز از دیگر خدمات این ابرسایت است.
قیمت پیشنهادی (Bid)
وقتی صحبت از فروش یک جفت ارز میشود، با عبارت "bid" یا قیمت پیشنهادی مواجه هستید. این قیمت مقدار ارزی است که توانسته‌اید برای خرید یک واحد از ارز پایه دریافت کنید.
قیمت درخواستی (Ask)
هنگامی که به خرید یک جفت ارز فکر می‌کنید، با مفهوم "ask" یا قیمت درخواستی روبرو می‌شوید. این قیمت نمایانگر ارزی است که باید بپردازید تا یک واحد از ارز پایه را خریداری کنید. جالب است بدانید که همیشه "bid" کمتر از "ask" است؛ بنابراین، قیمت پیشنهادی هرگز نمی‌تواند بیشتر از قیمت درخواستی باشد.
تاکنون با مفهوم‌های قیمت پیشنهادی (bid) و قیمت درخواستی (ask) در بازار فارکس آشنا شدیم، اما همچنین یک مفهوم دیگری (اسپرد) وجود دارد که برای فهم بهتر بازار فارکس باید با آن آشنا شویم.
اسپرد (Spread) چیست؟
اسپرد، تفاوت بین قیمت درخواستی (ask) و قیمت پیشنهادی (bid) است. این تفاوت به تریدرها نشان‌دهنده هزینه ورود به یک معامله است و بسیاری از کارگزاران از این اسپرد به عنوان درآمد خود استفاده می‌کنند.
مثال:
فرض کنید برای جفت ارز USD/JPY، قیمت پیشنهادی 110 و قیمت درخواستی 110.5 است. در این حالت، اسپرد برابر با 0.5 ین خواهد بود.
فرمول اسپرد:
اسپرد=قیمت درخواستی (ask)−قیمت پیشنهادی (bid)
با توجه به این فرمول، اسپرد جفت ارز USD/JPY در مثال بالا برابر با 110.5−110=0.5 خواهد بود.
از این مثال می‌توان فهمید که اسپرد یک نشان‌دهنده مهم از هزینه‌ها در بازار فارکس است. بنابراین، هرچه اسپرد کمتر باشد، هزینه معاملاتی که تریدر انجام می‌دهد نیز کمتر خواهد بود. تریدرهای حرفه‌ای همواره به دنبال کارگزارانی با اسپردهای پایین هستند تا هزینه‌های خود را به حداقل برسانند.
راهنمای تریدرها: درک عمق اسپردها و هزینه‌های پنهان در بازار فارکس
تفاوت قیمت، که به آن اسپرد گفته میشود، یکی از راه‌های اصلی درآمد بروکرها در بازار فارکس است. در ادامه به توضیحات شما چند نکته اضافه می‌کنم:
- حجم معاملات: همانطور که در مثال شما ذکر شده، اگر تفاوت قیمت 0.02 باشد و یک واحد از ارز پایه را بخرید، بروکر 2 دلار سود می‌کند. اما این مبلغ برای معاملات با حجم بزرگتر چند برابر میشود. به عنوان مثال، اگر یک تریدر 100,000 واحد از ارز پایه خریده باشد، بروکر 200 دلار سود خواهد کرد.
- اسپرد ثابت و پویا: بسیاری از بروکرها اسپردهای ثابت را ارائه می‌دهند، که به معنای داشتن یک اسپرد ثابت در هر زمان از روز است، در حالی که بعضی از بروکرها اسپردهای پویا دارند که بسته به شرایط بازار تغییر می‌کند.
- کمیسیون‌ها: برخی بروکرها به جای داشتن اسپردهای بالا، کمیسیون برای معاملات اخذ می‌کنند. در این حالت، اسپردها ممکن است نسبتاً کمتر باشند، اما تریدر باید کمیسیون معامله را پرداخت کند.
- شرایط بازار: اسپرد ممکن است بسته به زمان روز، اخبار اقتصادی یا شرایط بازار دیگر تغییر کند. به عنوان مثال، در زمان‌هایی که بازارها بسته هستند یا اخبار مهمی منتشر میشود، اسپردها ممکن است گسترده‌تر شوند.
نتیجه‌گیری: هرچند که اسپرد یک هزینه است که تریدرها باید بپردازند، اما با انتخاب بروکر مناسب و آگاهی از شرایط بازار، می‌توان این هزینه را به حداقل رساند.
چگونه جفت‌ارزهایی با کمترین اسپرد را انتخاب کنیم؟
تریدرهای بازار فارکس همیشه به دنبال استراتژی‌هایی هستند تا سود بیشتری به جیب بزنند، و یکی از این استراتژی‌ها انتخاب جفت‌ارزها با اسپرد پایین است. اسپردهای کم معمولاً نشان‌دهنده جفت‌ارزهایی با حجم معاملاتی بالا است، که به معنای نقدینگی بیشتر و هزینه‌های کمتر برای تریدر است.
جفت‌ارزهایی مانند EUR/USD، USD/JPY، و GBP/USD با بالاترین حجم معاملات، از اسپردهای پایین‌تری برخوردار هستند. از طرف دیگر، جفت‌ارزهای کمتر شناخته شده ممکن است اسپردهای بالاتری داشته باشند که می‌تواند بر سود شما تاثیر منفی بگذارد.
برای تریدرهایی که به دنبال استراتژی‌های درازمدت هستند، اهمیت اسپرد کمتر است، اما اگر شما یک تریدر روزانه هستید، اسپرد می‌تواند تفاوت قابل توجهی در سود یا زیان شما ایجاد کند. در نهایت، هوشمندانه عمل کردن و انتخاب جفت‌ارز مناسب می‌تواند به شما کمک کند تا در بازار فارکس به موفقیت برسید.
قیمت Bid و Ask چیست؟
در دنیای معاملات فارکس، هر نماد معاملاتی به دو قیمت Bid و Ask ختم میشود. ولی این دو چیستند و چطور می‌توانیم از آنها در معاملات خود استفاده کنیم؟
- قیمت Bid: فرض کنید قصد دارید یک جسم موجود در اتاق خود را بفروشید. قیمت Bid همان قیمت است که می‌پذیرید آن جسم را بفروشید. در بازار فارکس، این قیمت نشان‌دهنده مبلغی است که دیگران حاضر هستند تا بابت خرید از شما بپردازند.
- قیمت Ask: اگر قصد خرید چیزی داشته باشید، قیمت Ask همان مبلغی است که باید بپردازید تا آن مورد را از فروشنده خریداری کنید. در بازار فارکس، این همان مقداری است که باید به فروشنده بپردازید تا واحد مورد نظر را از او بخرید.
بیایید با یک مثال واقعی این موارد را بهتر درک کنیم: اونس طلای جهانی با نماد XAUUSD. اگر شما قصد فروش دارید، با قیمت Bid یعنی ۱۸۱۱.۰۶ دلار آن را فروخته و اگر قصد خرید دارید، با قیمت Ask یعنی ۱۸۱۱.۱۸ دلار آن را خریداری می‌کنید. پس، در هر معامله، قیمت Bid و Ask دو عامل مهم و تعیین‌کننده‌ی موفقیت شما در بازار فارکس هستند.
قیمت مستقیم و غیرمستقیم در فارکس
در بازار فارکس، دو نوع قیمت با هم مواجه هستیم: قیمت مستقیم (Direct Quote) و قیمت غیرمستقیم (Indirect Quote). درک این دو مفهوم برای معامله‌گران جدید می‌تواند کمی گیج‌کننده باشد، اما با مثال‌ها و توضیحات ساده می‌توان آنها را بهتر فهمید:
قیمت مستقیم (Direct Quote)
وقتی قیمت یک واحد ارز خارجی بر حسب ارز ملی ما (یا ارز داخلی) نشان داده میشود، به آن قیمت مستقیم گفته میشود.
به عبارت دیگر، چگونه یک واحد از یک ارز خارجی را با ارز ملی خود تبدیل کنیم.
مثال: فرض کنید شما در ایران هستید و می‌خواهید بدانید 1 دلار چقدر ارزش دارد به ریال. اگر به شما گفته شود 1 دلار = 42,000 ریال، این یک نقل قول مستقیم است.
قیمت غیرمستقیم (Indirect Quote)
وقتی قیمت یک واحد ارز ملی بر حسب یک ارز خارجی نشان داده میشود، به آن قیمت غیرمستقیم یا غیر مستقیم گفته میشود. به عبارت دیگر، چگونه یک واحد از ارز ملی خود را به ارز خارجی تبدیل کنیم.
مثال: باز هم فرض کنید در ایران هستید. اگر به شما گفته شود 1,000 ریال = 0.0238 دلار، این یک نقل قول غیرمستقیم است.
اهمیت درک این دو نوع قیمت در بازار فارکس برای تریدرها بسیار زیاد است، زیرا از این دو نوع قیمت برای تعیین ارزش معاملات و سود و زیان حاصل از آنها استفاده میشود.
نحوه محاسبه نرخ ارز متقابل
نرخ ارز متقابل (Cross Rate) نرخ تبادل ارزهایی است که به طور مستقیم با یک ارز مشخص (معمولاً دلار آمریکا) قابل تبدیل هستند، اما نرخ تبادل مستقیم بین این دو ارز وجود ندارد. برای محاسبه نرخ ارز متقابل، از نرخ ارز مستقیم دو ارز نسبت به یک ارز میانی (معمولاً دلار آمریکا) استفاده میشود.
دستورالعمل محاسبه نرخ ارز متقابل به شرح زیر است:
- بررسی نرخ ارز مستقیم:
ابتدا نرخ تبدیل ارزها نسبت به ارز میانی (مثلاً دلار آمریکا) را به دست آورید.
- محاسبه نرخ متقابل:
اگر می‌خواهید نرخ تبدیل ارز A به ارز B را بدست آورید، از فرمول زیر استفاده کنید:
نرخ ارز A به B=نرخ ارز A به دلار×نرخ ارز دلار به B
مثال: فرض کنید شما می‌خواهید نرخ تبدیل یورو به پوند استرلینگ را بدست آورید، اما فقط نرخ‌های زیر را دارید:
- 1 یورو = 1.20 دلار آمریکا
- 1 دلار آمریکا = 0.75 پوند استرلینگ
برای محاسبه نرخ متقابل:
- نرخ یورو به پوند=1.20×0.75=0.90
بنابراین، 1 یورو برابر با 0.90 پوند استرلینگ خواهد بود.
دقت داشته باشید که هنگامی که نرخ‌های ارز مستقیم بروز می‌شوند یا تغییر می‌کنند، نرخ ارز متقابل نیز تغییر خواهد کرد.
ارتباط اسپرد خرید فروش به نقدشوندگی
اسپرد خرید و فروش یا همان Bid-Ask Spread، در واقع تفاوت قیمتی است که معامله‌گران حاضر هستند یک ارز یا هر دارایی دیگری را بخرند (Bid) و قیمتی که حاضر هستند آن را بفروشند (Ask).
این تفاوت قیمتی می‌تواند به چندین عامل بستگی داشته باشد و یکی از مهم‌ترین این عوامل نقدینگی بازار است. نقدینگی یعنی توانایی تبدیل سریع یک دارایی به پول نقد بدون هزینه قابل توجه یا تغییر در ارزش آن. ارتباط میان اسپرد و نقدینگی به شرح زیر است:
- نقدینگی بالا: در بازارهایی با نقدینگی بالا، تعداد زیادی از خریداران و فروشندگان وجود دارد. این امر باعث میشود که تفاوت قیمتی میان خرید و فروش (اسپرد) کم باشد، زیرا خریداران و فروشندگان به سادگی و سرعت می‌توانند هم‌دیگر را پیدا کنند و معامله انجام دهند.
- نقدینگی پایین: در مقابل، در بازارهایی با نقدینگی کم، تعداد خریداران و فروشندگان کمتر است و به همین دلیل احتمال اینکه قیمتی که خریدار حاضر است بپردازد با قیمتی که فروشنده می‌خواهد، فاصله زیادی داشته باشد، بیشتر است. در نتیجه، اسپرد در بازارهای با نقدینگی کم معمولاً بیشتر است.
به طور کلی، هرچه نقدینگی یک بازار بیشتر باشد، اسپرد کمتری خواهیم داشت و بالعکس. از این رو، معامله‌گران همیشه ترجیح می‌دهند در بازارهایی با نقدینگی بالا معامله کنند، زیرا هزینه معاملاتی (که بخشی از آن اسپرد است) کمتری دارد.
عناصر اسپرد خرید فروش
اسپرد خرید و فروش (Bid-Ask Spread) تفاوت قیمت بین مبلغی است که خریداران حاضر هستند برای یک دارایی پرداخت کنند (Bid) و مبلغی که فروشندگان می‌خواهند آن دارایی را بفروشند (Ask). این تفاوت معمولاً به عنوان یک نمایش از هزینه‌های معامله و نیز نقدینگی یک بازار معرفی میشود. اسپرد خرید و فروش می‌تواند تحت تأثیر موارد زیر قرار بگیرد:
- نقدینگی بازار: همانطور که پیش‌تر اشاره شد، در بازارهای با نقدینگی بالا، اسپرد معمولاً کمتر است.
- حجم معامله: معاملات با حجم بزرگ ممکن است اسپردهای کمتری داشته باشند.
- زمان: در زمان‌هایی که بازار بیشتر معامله میشود (مثل ساعات بازار روزانه) اسپرد ممکن است کمتر باشد.
- اطلاعات: اخبار و اطلاعات مرتبط با یک دارایی می‌تواند اسپرد را تحت تأثیر قرار دهد. به عنوان مثال، اگر اخبار نامطلوبی در مورد یک شرکت منتشر شود، اسپرد ممکن است افزایش یابد.
- ریسک بازار: در زمان‌هایی که بازار ناپایدار است یا ریسک بالا دارد، اسپرد ممکن است افزایش یابد.
- هزینه‌های عملیاتی: هزینه‌های مرتبط با اجرای معاملات، مانند هزینه‌های بروکری، می‌تواند بر اسپرد تأثیر بگذارد.
- روال‌ها و ساختار بازار: بسته به نحوه کارکرد و ساختار یک بازار، اسپرد می‌تواند تغییر کند.
به طور کلی، عناصر مختلف می‌توانند بر اسپرد خرید و فروش تأثیر بگذارند، و درک این عوامل به معامله‌گران کمک می‌کند تا بهتر بفهمند که چرا در زمان‌های مختلف اسپرد تغییر می‌کند.
چه چیزی باعث بالا رفتن اسپرد خرید فروش میشود؟
اسپرد خرید و فروش (Bid-Ask Spread) نشان‌دهنده تفاوت قیمت بین آنچه خریداران حاضر هستند بپردازند و آنچه فروشندگان می‌خواهند بفروشند است. چندین عامل می‌تواند به افزایش اسپرد خرید و فروش منجر شود:
- کاهش نقدینگی: در بازارهایی که تعداد معامله‌گران (خریداران و فروشندگان) کمتر است، اسپرد معمولاً بالاتر است. کمبود خریداران یا فروشندگان می‌تواند منجر به این شود که قیمت‌ها به تدریج از هم فاصله بگیرند.
- زمان‌های بازار: در زمان‌های خارج از ساعات کاری رسمی بازار، نقدینگی کمتر است و این ممکن است منجر به افزایش اسپرد شود.
- اخبار و رویدادها: هرگونه اخبار غیرمنتظره یا تغییرات ناگهانی در بازار می‌تواند نقدینگی را کاهش دهد و اسپرد را افزایش دهد.
- افزایش ریسک بازار: در زمان‌هایی که بازار ناپایدار است یا ریسک بالا دارد، بسیاری از معامله‌گران ممکن است از معاملات خودداری کنند که منجر به کاهش نقدینگی و افزایش اسپرد میشود.
- ریسک اختصاصی دارایی: اگر یک دارایی خاص ریسک بالایی داشته باشد یا به دلایلی نامطمئن باشد، اسپرد می‌تواند افزایش یابد.
- کاهش شفافیت بازار: در بازارهایی که اطلاعات کمتری در دسترس است یا کمتر شفاف هستند، اسپرد ممکن است بیشتر باشد.
- هزینه‌ها و مالیات‌ها: اگر هزینه‌های معاملاتی یا مالیات‌ها افزایش یابند، این می‌تواند منجر به افزایش اسپرد شود.
به طور کلی، هر عاملی که نقدینگی بازار را کاهش دهد یا ریسک را افزایش دهد، می‌تواند منجر به افزایش اسپرد خرید و فروش شود.
کلام آخر
اسپرد خرید و فروش نشان‌دهنده تفاوت قیمت بین خرید و فروش در بازار است. این تفاوت، در بسیاری از موارد، نتیجه تفاوت تقاضا و پیشنهاد در بازار است. چندین عامل می‌تواند بر وسعت این اسپرد تأثیر گذار باشد.
کاهش نقدینگی یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش اسپرد است. در بازارهایی که تعداد معامله‌گران کم است، معمولاً اسپرد بالاتری داریم. همچنین، زمان‌های خاصی مانند ساعات غیررسمی بازار یا هنگام وقوع اخبار غیرمنتظره، می‌تواند منجر به افزایش اسپرد شود. ناپایداری‌ها و ریسک‌های بازار نیز از دیگر عوامل مؤثر بر اسپرد هستند. در نهایت، شفافیت و هزینه‌های مربوط به بازار نیز می‌تواند بر وسعت اسپرد تأثیر بگذارد.
پاسخ به پرسشهای متداول
در ادامه به پرسشهای متداول Bid و ask در بازار فارکس پاسخ می‌دهیم:
قیمت پیشنهادی یا Bid در فارکس چیست؟
Bid در بازار فارکس به معنای قیمتی است که خریداران حاضرند برای خرید یک ارز پرداخت کنند. وقتی یک معامله‌گر می‌خواهد یک ارز را بفروشد، به قیمت Bid معامله میشود. به عبارت دیگر، اگر قصد فروش یک واحد ارز را دارید، قیمت Bid همان مبلغی است که باید دریافت کنید.
Ask در فارکس چقدر است؟
Ask در فارکس قیمتی است که فروشندگان مایل به فروش یک ارز هستند و خریداران برای خرید آن ارز باید این مبلغ را پرداخت کنند. به بیان ساده‌تر، وقتی می‌خواهید یک واحد ارز را بخرید، قیمت Ask است که باید بپردازید.
Bid Ask Spreads در فارکس چقدر است؟
اسپرد یا Bid-Ask Spread تفاوت بین قیمت Bid و Ask در بازار فارکس است. این اختلاف نشان‌دهنده هزینه‌های معاملاتی و نقدینگی بازار است. میزان این اسپرد بستگی به نوع جفت ارز و شرایط بازار دارد.
آیا قیمت پیشنهادی یا Bid بالاتر از قیمت درخواستی یا ask است؟
خیر، در بازار فارکس، قیمت پیشنهادی یا Bid همیشه کمتر از قیمت درخواستی یا Ask است. این تفاوت، که به آن اسپرد یا Bid-Ask Spread گفته میشود، نشان‌دهنده هزینه‌های معاملاتی و نقدینگی بازار است.
آیا تمایل دارید در عرصه ارزهای دیجیتال پرواز کنید؟ پرشین الیت از درگاه کانال سیگنال ارز دیجیتال خارجی خود، شما را به افق‌های جدیدی از موفقیت در بازارهای مالی هدایت می‌کند. با همراهی ما، از پربازده‌ترین و دقیق‌ترین سیگنال‌های بازار بهره‌برداری کنید و فرصت‌های ناب را کشف نمایید.
ولی داستان اینجا به پایان نمی‌رسد! پرشین الیت با تیمی متخصص، شما را در مسیر مشاوره‌ی بازارهای مالی همراهی می‌کند. با این همراهی چند منظوره از تجربه و فناوری، به کانون فعالیت‌های ما در کانال سیگنال ارز دیجیتال بپیوندید و هر روز را به نام موفقیت ثبت کنید."
دیدگاه شما