قرارداد دائمی یا Perpetual Swap یکی از نوع‌های معاملاتی در بازارهای مالی است که امکان معامله بر روی قیمت‌های دارایی‌های دیجیتالی مانند بیت‌کوین و سایر ارزهای رمزنگاری شده را فراهم می‌کند. این نوع قراردادها معمولاً در صورتی ارائه می‌شوند که بتوانید بر روی روند قیمت دارایی‌های دیجیتالی به صورت دائمی حرکت کنید، بدون اینکه نیاز به تحویل فیزیکی دارایی مربوطه داشته باشید.با پرشین الیت تا انتهای این مطلب همراه ما باشید.
.png)
در یک Perpetual Swap، شما می‌توانید بر اساس روند قیمت دارایی، پوزیشن (موقعیت) خرید یا فروش باز کنید. این قراردادها از نظر عملکرد شبیه به معاملات آینده (Futures) هستند، با این تفاوت که در معاملات آینده، تاریخ انقضا و تسویه‌ی معامله تعیین شده است در حالی که در Perpetual Swap، قرارداد به صورت دائمی ادامه دارد.
دو ویژگی مهم در Perpetual Swap وجود دارد: "هام" (Funding) و "لوازم ورودی/خروجی" (In/Out of Margin). در هام، بازیکنانی که موقعیت‌های خریداری یا فروش را نگه داشته‌اند، به بازیکنانی که موقعیت‌های خلاف را نگه داشته‌اند، پول پرداخت می‌کنند یا دریافت می‌کنند. این فرایند باعث میشود که قیمت Perpetual Swap به قیمت حقیقی دارایی نزدیک‌تر شود. در مورد لوازم ورودی/خروجی، وقتی موقعیت شما دچار ضرر میشود، پول از حساب شما کم میشود و وقتی موقعیت به سود می‌رسد، به حساب شما افزوده میشود.
مزایای Perpetual Swap شامل امکان معامله در هر زمانی که شما مایل باشید، عدم نیاز به تحویل فیزیکی دارایی، امکان استفاده از آرایه‌ی وسیعی از سرمایه‌گذاری‌ها و همچنین فرصت بهره‌گیری از حجم معاملات بالا و نوسانات روزانه‌ی بازار میباشد. اما باید توجه داشت که این نوع معامله‌گری دارای ریسک‌هایی نیز است و نیاز به دانش و تجربه کافی در بازارهای مالی دارد.
اهمیت Perpetual Swap در بازار ارز دیجیتال
Perpetual Swap در بازار ارز دیجیتال یکی از ابزارهای مهم و پرکاربرد است که تأثیر گذاری قابل توجهی بر توسعه و عملکرد این بازار داشته است. این اهمیت از جنبه‌های مختلفی می‌تواند مشاهده شود:
1. معاملات 24/7:
Perpetual Swap امکان معامله در هر زمانی از شبانه‌روز را فراهم می‌کند. این ویژگی باعث میشود که بازار ارز دیجیتال به یک بازار فعال و پویا تبدیل شود که در هر لحظه قابل دسترسی است.
2. نبود تاریخ انقضا:
در معاملات Perpetual Swap، نیازی به تسویه‌ی معاملات در تاریخ معینی نیست. این ویژگی باعث میشود که بازیکنان بتوانند به طور مداوم در بازار حضور داشته باشند و بدون نیاز به تغییر موقعیت‌های خود، معامله کنند.
3. افزایش حجم معاملات:
با ارائه‌ی این ابزار، حجم معاملات در بازار ارز دیجیتال به شدت افزایش یافته است. این امر باعث شده که این بازار به یکی از بزرگترین و پربارترین بازارهای مالی جهان تبدیل شود.
4. موازنه‌ی قیمت:
ابزارهای معاملاتی مانند Perpetual Swap به شرکت‌کنندگان در بازار امکان می‌دهند تا با استفاده از مکانیزم‌های تسویه معاملات، به تعادل و تطابق بیشتری در قیمت‌ها برسند. این موازنه باعث کاهش نوسانات و افزایش پایداری در بازار میشود.
5. پویایی بازار:
معاملات Perpetual Swap باعث ایجاد یک بازار پویا و پرکاربرد میشود که باعث جذب سرمایه و استقرار سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و نیز تسهیل در دسترسی به ابزارهای مالی برای تمامی افراد میشود.
به طور کلی، Perpetual Swap به عنوان یک ابزار معاملاتی مهم و اساسی در بازار ارزهای دیجیتال، نقش بسیار مهمی در ایجاد پویایی، پایداری و رشد این بازار داشته است و اهمیت بسیاری را برای افراد و شرکت‌های فعال در این حوزه دارد.
مزایا و معایب Perpetual Swap
Perpetual Swap به عنوان یک ابزار مالی مهم در بازار ارزهای دیجیتال، مزایا و معایبی دارد که در زیر به آنها اشاره می‌کنم:
مزایا:
1. دسترسی به معاملات 24/7: امکان معامله در هر زمانی از روز، حتی در تعطیلات، به شما اجازه می‌دهد که به صورت پویا و پیشگیرانه بر روی قیمت‌های دارایی‌های دیجیتال معامله کنید.
2. عدم نیاز به تسویه فیزیکی: در Perpetual Swap، هیچ نیازی به تسویه فیزیکی دارایی‌ها نیست، که این به شما امکان معامله بدون داشتن دارایی واقعی را می‌دهد.
3. افزایش حجم معاملات: این ابزار باعث افزایش حجم معاملات و رونق بیشتر در بازار ارزهای دیجیتال میشود، که این امر می‌تواند به استقرار و رشد بازار کمک کند.
4. نوسانات قیمتی: معاملات Perpetual Swap می‌تواند به شما امکان کسب سود از نوسانات قیمتی در بازار دیجیتال را بدهد، به ویژه اگر شما توانایی پیش‌بینی درست قیمت‌ها را داشته باشید.
5. مکانیزم‌های تسویه معاملات: وجود مکانیزم‌هایی مانند هام در Perpetual Swap باعث میشود که قیمت‌ها به روند واقعی دارایی‌ها نزدیک‌تر شود و این امر بازیکنان را متعادل‌تر و آگاه‌تر از بازار می‌کند.
معایب:
1. ریسک بازار: همانند هر ابزار مالی دیگری، Perpetual Swap نیز دارای ریسک‌هایی مانند ریسک بازار، ریسک کنترلی، و ریسک مالی است که باید در نظر گرفته شود.
2. تورم حجم معاملات: حجم بالای معاملات و نوسانات شدید در بازار ارزهای دیجیتال ممکن است باعث تورم حجم معاملات و افزایش ریسک‌ها شود.
3. پیچیدگی فنی: برای شرکت در معاملات Perpetual Swap، نیاز به دانش و تجربه فنی در زمینه‌ی بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال است، که این می‌تواند برای برخی افراد یا سرمایه‌گذاران مبتدی پیچیده به نظر بیاید.
4. هزینه‌های معامله: برخی از پلتفرم‌های Perpetual Swap هزینه‌های معامله و کارمزد‌هایی را برای شرکت کنندگان در معاملات در نظر می‌گیرند که این می‌تواند بر کسب سود تأثیرگذار باشد.
با این حال، با در نظر گرفتن مزایا و معایب این ابزار، مهم است که سرمایه‌گذاران قادر به تحلیل و ارزیابی ریسک‌ها و مزایای Perpetual Swap باشند و براساس این تحلیل‌ها تصمیمات معقولانه‌ای را اتخاذ کنند.
جمع بندی
Perpetual Swap یکی از ابزارهای مهم و پرکاربرد در بازار ارزهای دیجیتال است که امکان معامله در هر زمانی از روز و بدون نیاز به تسویه فیزیکی دارایی‌ها را فراهم می‌کند. این ابزار باعث افزایش حجم معاملات، ایجاد پویایی در بازار و کسب سود از نوسانات قیمتی میشود. همچنین، وجود مکانیزم‌هایی مانند هام، باعث میشود که قیمت‌ها به روند واقعی دارایی‌ها نزدیک‌تر شود و بازیکنان بهتر و آگاه‌تر از بازار عمل کنند.
اما، Perpetual Swap همچنین دارای ریسک‌هایی مانند ریسک بازار، پیچیدگی فنی و هزینه‌های معامله است. همچنین، تورم حجم معاملات و افزایش ریسک‌ها نیز می‌تواند به عنوان یکی از معایب این ابزار مطرح شود.
به طور کلی، Perpetual Swap با ارائه‌ی فرصت‌های معامله در هر زمانی و از بدون نیاز به تسویه فیزیکی، ابزاری قدرتمند در دسترسی به بازار ارزهای دیجیتال است. اما، برای شرکت در این نوع معاملات، نیاز به دانش و تجربه فنی در زمینه‌ی بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال است، که برای برخی افراد ممکن است پیچیده به نظر بیاید.
پرشین الیت ، کلید ورود شما به دنیای ارزهای دیجیتال
دیدگاه شما