کپی تریدر فارکس

کپی تریدر فارکس، همچنین به عنوان تجارت اجتماعی، تجارت آینه ای یا تجارت خودکار شناخته می شود - بیش از یک دهه است که در پذیرش و محبوبیت عمومی در حال رشد است. اطلاعات صنعت، اخبار مالی و تجزیه و تحلیل بازار اکنون همه با سرعت برق منتشر می شوند.

این عوامل، همراه با قدرت جمعیت و داده‌های احساسات پیشرفته، به تقویت پلت‌فرم‌های معاملاتی کپی اجتماعی در گروه ارز دیجیتال کمک می‌کنند و محبوبیت این پلتفرم‌ها با تولید سیگنال‌های تجاری و ورود سرمایه‌گذاران به بازار با موقعیت‌های جدیدی که مردم می‌خواهند کپی کنند، افزایش یافته است.

کپی تریدر چیست؟

ایده تجارت کپی ساده است: از فناوری برای کپی کردن معاملات فوری فارکس (سیگنال های فارکس) سایر سرمایه گذاران زنده (ارائه دهندگان سیگنال معاملات فارکس) که می خواهید دنبال کنید، استفاده کنید. 

بهترین کارگزاران فارکس برای کپی تریدر اجتماعی 

در اینجا بهترین کارگزاران فارکس برای تجارت کپی بر اساس آزمایش ما از 39 کارگزار در 113 متغیر است.

• eToro - بهترین پلتفرم کلی برای کپی تریدر
• AvaTrade - مجموعه MetaTrader، ZuluTrade و DupliTrade
• Pepperstone - MetaTrader، DupliTrade و Myfxbook
• برتری - MetaTrader، ZuluTrade، DupliTrade و Myfxbook
• FXCM - MetaTrader، ZuluTrade، و از معاملات الگوریتمی پشتیبانی می کند.
• Tickmill - MetaTrader، Pelican Trading، Myfxbook و ZuluTrade
• FP Markets - متاتریدر، Myfxbook

Trust:

eToro در سال 2007 تأسیس شد و در دو حوزه قضایی سطح 1 و یک حوزه قضایی سطح 2 تنظیم می شود و آن را به یک کارگزار ایمن و در واقع کم ریسک برای معاملات فارکس و CFD تبدیل می کند.

کمیسیون: برای معاملات فارکس و CFD، eToro کمی گرانتر از بسیاری از رقبای خود است، علیرغم اینکه اخیراً اسپردها را کاهش داده و کمیسیون های صفر دلاری را برای معاملات سهام ایالات متحده معرفی کرده است.

پلتفرم‌های معاملاتی کپی: پیشرفت اصلی eToro ادغام تجارت خودگردان و تجارت کپی تحت یک تجربه تجاری یکپارچه است. این یک ترکیب برنده می باشد.

AvaTrade

AvaTrade یک نام تجاری معتبر جهانی است که بیشتر به دلیل ارائه انتخاب گسترده ای از گزینه های پلت فرم معاملاتی به معامله گران در کانال سیگنال ارز دیجیتال معروف است. آزمایش ما نشان داد که AvaTrade برای تجارت کپی، رقابتی برای موبایل، عمدتاً مطابق با میانگین صنعت برای قیمت ارز دیجیتال و تحقیق، و برنده آموزش سرمایه‌گذاران است.

اعتماد: AvaTrade که در سال 2006 تأسیس شد، در سه حوزه قضایی سطح 1 و سه حوزه قضایی سطح 2 تنظیم شده است و آن را به یک کارگزار ایمن و در حقیقت کم ریسک برای معاملات سیگنال فارکس و CFD تبدیل می کند.

کمیسیون: در مقایسه با رهبران قیمت گذاری مانند IG و Saxo Bank، AvaTrade در بین بهترین کارگزاران برای تجارت کم هزینه قرار نمی گیرد، به جز مشتریانی که به عنوان معامله گران حرفه ای در اتحادیه اروپا تعیین شده اند.

پلتفرم های معاملاتی کپی: در کنار MetaTrader، AvaTrade پلتفرم های اختصاصی خود و همچنین ZuluTrade و DupliTrade را برای تجارت کپی اجتماعی ارائه می دهد. تنوع گزینه های پلتفرم، AvaTrade را در این زمینه رقابتی می کند.

مقایسه پلت فرم های معاملاتی کپی فارکس

با استفاده از ابزار مقایسه کارگزاران فارکس ما، در اینجا خلاصه ای از پلتفرم های معاملاتی و سیگنال فیوچرز ارائه شده توسط بهترین کارگزاران معاملات کپی ارائه شده است.

تاریخچه معاملات را کپی کنید.

بسیاری از پیشگامان اولیه در فناوری تجارت اجتماعی به عنوان توسعه دهندگان پلتفرم شخص ثالث مانند Tradency، ZuluTrade و eToro شروع به کار کردند. در حالی که برخی از این شرکت ها هنوز ارائه دهندگان خدمات مستقل یا (ISP) هستند، برخی دیگر در مسیر جدیدی قرار گرفتند. برای مثال، eToro به یک کارگزار تبدیل شد.

امروزه، به لطف تعاریف قانونی دقیق و فناوری معاملاتی همیشه در حال تحول، تنظیم‌کننده‌ها تقریباً در هر حوزه قضایی، تجارت کپی را خودگردان می‌دانند – زیرا مشتری باید تصمیم بگیرد که چه کسی را کپی کند، حتی اگر کپی به صورت خودکار (برای هر سیگنال) انجام شود.

توجه به این نکته مهم است که همه پلتفرم‌های معاملاتی با ویژگی‌های اجتماعی، معاملات کپی را ارائه نمی‌کنند.

بهترین پلتفرم کپی تریدر چیست؟

آزمایش ما نشان داد که eToro بهترین پلتفرم معاملاتی کپی موجود در سال 2023 است، در مقایسه با طیف وسیعی از پلتفرم‌های موجود از کارگزاران و ارائه‌های شخص ثالث مانند ZuluTrade، cTrader، بازار سیگنال‌های متاتریدر، DupliTrade و Myfxbook.

به طور کلی، eToro بهترین انتخاب ما برای تجارت نسخه‌های اجتماعی و تجارت ارز دیجیتال در سال 2023 است. بررسی کامل eToro ما را برای مشاهده کلیات ویدیویی پلت‌فرم وب کاربرپسند eToro و برنامه تلفن همراه خوش‌طراحی شده بررسی کنید – که هر دو برای موارد معمولی عالی هستند. سرمایه گذاران و مبتدیان

آیا کپی تریدر قانونی است؟

تجارت کپی در اکثر کشورها قانونی است، تا زمانی که خود کارگزار در خرید تتر به درستی تنظیم شود. هنگام سرمایه گذاری در بازارهای مالی از طریق یک کارگزار تنظیم شده، رویه هایی در طول فرآیند افتتاح حساب وجود دارد که باید اطمینان حاصل کند که تجارت برای شما قانونی است.

آیا کپی تریدر در ایالات متحده قانونی است؟

بله، تجارت کپی در ایالات متحده قانونی است - مشروط بر اینکه کارگزار شما به درستی توسط کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) در مورد فارکس یا کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) برای سهام تنظیم شود. برای تجارت کپی سیگنال ارز دیجیتال، کارگزار شما باید یک تجارت خدمات پولی (MSB) ثبت شده و دارای مجوز FinCEN باشد. از نظر حقوقی، تجارت کپی معمولاً به عنوان یک حساب خودگردان تلقی می شود.

قبل از اینکه معاملات کپی وجود داشته باشد، یک فرم وکالت برای اجازه دادن به مدیر صندوق برای معامله از طرف شما لازم بود. امروزه، سرمایه‌گذاران منفرد با Letter of Direction (LoD) موافقت می‌کنند، که فرمی است که به کارگزار اجازه می‌دهد تا معاملات سایر معامله‌گران را به طور خودکار در فروش اندیکاتور VIP بر اساس دستورالعمل صریح شما کپی کند.

واقعیت جالب: LoD (که اکنون در شرایط و ضوابط هر پلتفرم گنجانده شده است) بخش مهمی از نوآوری بود که به قانونی شدن تجارت کپی در ایالات متحده کمک کرد و آن را تا حد زیادی از یک حساب کارگزاری خودگردان معمولی متمایز کرد. گفته می شود، در برخی کشورها، هنوز محدودیت هایی وجود دارد. به عنوان مثال، در بریتانیا، مجوزهای مدیریت پول اضافی برای تجارت کپی مورد نیاز است.

کدام کارگزاران ایالات متحده کپی تریدینگ را ارائه می دهند؟

کارگزاران تحت نظارت ایالات متحده زیر معاملات کپی را از طریق احراز هویت بایننس و پلت فرم اختصاصی خود یا از داخل بازار سیگنال در متاتریدر ارائه می دهند:

• eToro
• FOREX.com
• IG
• اوآندا

نحوه کپی کردن تجارت در 7 مرحله

رتبه بندی عملکرد و آمار را از میان معامله گرانی که برای کپی کردن در دسترس هستند مقایسه کنید.

بسته به اهداف و میزان تحمل ریسک/پاداش، انتخاب خود را به ارائه دهندگان سیگنالی محدود کنید که به بهترین وجه با معیارهای مورد نظر شما مطابقت دارند.

کاندیداهای باقی مانده را تجزیه و تحلیل و مقایسه کنید و تصمیم بگیرید که کدام یک را کپی کنید، (در صورت وجود)، و تعیین کنید که چه مقدار از موجودی خود را به کپی کردن هر معامله گر اختصاص بدهید.

هر پارامتر ریسک یا پاداش را برای هر معامله‌گری که کپی می کنید به‌خوبی تنظیم کنید و در نظر بگیرید که آیا موقعیت‌های باز موجود آنها را یا فقط موقعیت‌های جدید در حال حرکت رو به جلو کپی کرده اید.

هنگامی که با تنظیماتی که پیکربندی می کنید، راحت هستید، برای کپی کردن تجارت معامله گرانی که تصمیم گرفته اید پیگیری کنید، کلیک کنید.

بسته به تعداد معاملات ایجاد شده در حساب معاملاتی کپی خود، هر چند وقت یکبار که لازم است، عملکرد حساب معاملاتی خود را نظارت کنید.

پارامترها و عوامل مشترک خود را با تغییر شرایط (مانند عملکرد ارائه دهنده سیگنال یا انتظارات بازار خود) تنظیم کنید.

چگونه از بهترین معامله گران کپی می کنید؟

بهترین معامله‌گران کپی (ارائه‌دهندگان سیگنال) معمولاً طرفداران زیادی دارند، سابقه عملکرد ثابتی دارند (به‌عنوان مثال، تاریخچه نتایج معاملات ماهانه)، بازدهی سازگار با ریسک، و نتایج کلی بالاتر از حد متوسط.

بهتر است هنگام تصمیم گیری، معیارهای عملکرد اضافی - سود و زیان متوسط، تعداد معاملات انجام شده و میانگین مدت معامله - را مرور کنید. 

حتی اگر عملکرد تاریخی ارائه‌دهنده سیگنال را تجزیه و تحلیل کرده باشید و آن را ثابت کرده باشید، به خاطر داشته باشید که استراتژی سرمایه‌گذاری آنها ممکن است روزانه از نظر فرکانس و/یا حجم متفاوت باشد. هیچ گوی کریستالی برای پیش بینی حرکات بازارها وجود ندارد، بنابراین مهم است که به دنبال معامله گرانی باشید که از نظر آماری ثابت هستند.

چگونه یک تریدینگ را کپی می کنید؟

هنگامی که تصمیم گرفتید کدام معامله‌گران را می‌خواهید از داخل پلتفرم معاملاتی کپی کپی کنید، بخشی از موجودی حساب خود را به هر معامله‌گر (یا ارائه‌دهنده سیگنال) اختصاص می‌دهید تا معاملات کپی را فعال کنید.

برای مثال، اگر از معامله‌گری کپی می‌کنید که 100000 واحد ارز EUR/USD را خریداری می‌کند، بسته به مقداری که تخصیص می‌دهید، همان معامله با اندازه متناسب را در حساب خود مشاهده خواهید کرد. اندازه معامله در حساب شما ممکن است کوچکتر یا بزرگتر باشد، بسته به اینکه چگونه حساب خود را هنگام اشتراک اولیه برای کپی کردن هر سرمایه گذار پیکربندی کرده اید.

نکته حرفه ای: هنگامی که یک یا چند معامله گر را پیدا کردید که می خواهید از داخل یک پلت فرم معاملاتی کپی کنید، باید تصمیم بگیرید که آیا می خواهید فقط معاملات جدیدی را که آنها ایجاد می کنند انجام دهید یا فوراً هر یک از موقعیت های از قبل موجود آنها را کپی کنید. ممکن است از قبل باز باشد ممکن است پارامترهای دیگری وجود داشته باشد که می‌توانید پیکربندی کنید - مانند حداکثر میزان ریسکی که می‌خواهید برای هر معامله‌گری که کپی می‌کنید بپذیرید - و سایر کنترل‌هایی که ممکن است بر نحوه مدیریت حسابتان در هنگام معامله کپی تأثیر بگذارد (اینها بسته به نسخه کپی می‌توانند متفاوت باشند. پلت فرم معاملاتی که استفاده می کنید).

علاوه بر انتخاب یک معامله گر با نتایج تاریخی خوب، مهم است که به آمار عملکرد هر سیستم مانند میزان ریسک پذیرفته شده (حداکثر کاهش) و میانگین اندازه معامله، مدت زمان و فراوانی معاملات توجه کنید. برخی از سرمایه گذاران بیش از یک استراتژی را انتخاب می کنند، اما داشتن سرمایه کافی و انتخاب پارامترهای ریسک مناسب (در صورت وجود) هنگام کپی کردن استراتژی های تجارت فارکس بسیار مهم است. به یاد داشته باشید، تجارت کپی ریسکی است. هرگز بیش از آنچه می خواهید از دست بدهید، سرمایه گذاری نکنید.

آیا کپی تریدینگ واقعا کار می کند؟

بله، تجارت کپی واقعا کار می کند، و می توانید با بررسی نتایج معامله گران با بهترین عملکرد، اثبات را تأیید کنید. به همین ترتیب، معامله گرانی وجود دارند که هنگام معامله کپی ضرر می کنند. کلید موفقیت این است که استراتژی‌های مناسب را در زمان مناسب انتخاب کنید، و سپس سرمایه کافی را به هر استراتژی اختصاص دهید، علاوه بر این، بسته به نیاز خود، آستانه‌های ریسک/پاداش را تعیین کنید.

کپی کردن از معامله‌گری که سابقه موفق یا سابقه بازدهی مثبت دارد تضمینی برای موفقیت شما نیست، اگرچه می‌تواند به افزایش احتمال کسب درآمد در مقایسه با کپی کردن از معامله‌گری که عملکرد تاریخی ضعیفی دارد کمک کند.

نکته حرفه‌ای: ابزارهای موجود برای تجزیه و تحلیل معامله‌گران و مدیریت ریسک می‌توانند به‌طور گسترده در پلتفرم‌های معاملاتی کپی متفاوت باشند، و تعصبات پایگاه‌داده ممکن است وارد عمل شوند (به عنوان مثال، سوگیری اخیر، که می‌تواند منجر به دنبال کردن معامله‌گر در حال حاضر بهترین عملکرد شود، که همیشه اینطور نیست. بهترین انتخاب). علاوه بر این، سرمایه‌گذاران ممکن است با رانش استراتژی به بیراهه کشیده شوند - که زمانی است که یک معامله‌گر از استراتژی منحرف می‌شود که منجر به عملکرد تاریخی آنها شده است، که می‌تواند نتایج غیرمنتظره‌ای ایجاد کند. کلید موفقیت این است که تحقیقات خود را انجام دهید و عملکرد حساب خود را به روز نگه دارید و در صورت لزوم مداخله کنید اگر معاملات کپی برای شما کارساز نبود.

آیا کپی تریدینگ ایده خوبی است؟

اگرچه ممکن است خودکار کردن استراتژی معاملاتی خود ایده خوبی به نظر برسد، تجارت کپی همچنان به مدیریت فعال حساب نیاز دارد – این یک راه حل سریع یا یک راه آسان برای کسب درآمد نیست. اگرچه این برای همه مناسب نیست، تجارت کپی می تواند به شما کمک کند تا در صورت استفاده صحیح، سبد موجود خود را متنوع کنید، و بهترین کارگزاران تجارت کپی ابزارهایی را برای کمک به مدیریت حساب خود ارائه می دهند.

اینکه آیا تجارت کپی برای شما ایده خوبی است یا خیر، به ترجیحات، اهداف کلی، تحمل ریسک و اینکه قصد دارید چند درصد از سبد خود را به معاملات کپی اختصاص دهید بستگی دارد. شما همچنان باید پارامترهای ریسک/پاداش مختلف و حداکثر آستانه برداشت را مشخص کنید و تصمیم بگیرید که کدام ارائه دهنده را کپی کنید (در صورت وجود).

تجارت کپی همچنان به شما نیاز دارد که هنگام راه‌اندازی آن کار کنید، زیرا در اکثر کشورها به عنوان یک حساب خودگردان در نظر گرفته می‌شود، در مقایسه با یک صندوق سرمایه‌گذاری تنظیم و فراموش کردن یا سایر سرمایه‌گذاری‌های غیرفعال که در آن افراد دیگر برای شما تصمیم‌های سرمایه‌گذاری می‌گیرند.

آیا کپی تریدینگ برای مبتدیان خوب است؟

تجارت کپی می تواند برای مبتدیان خوب باشد، مشروط بر اینکه اصول اولیه را بیاموزند و مانند سایر حساب های معاملاتی خودگردان به تجارت کپی برخورد کنند. مبتدی ها همیشه باید قبل از معامله جدی تر با مبالغ بزرگ تر، کارهای کوچک را شروع کنند، و همیشه عاقلانه است که یاد بگیرید چگونه از نرم افزار با یک حساب آزمایشی استفاده کنید قبل از اینکه مستقیماً وارد معاملات زنده از هر نوع شوید.

همانطور که گفته شد، تجارت کپی جایگزینی برای نیازهای معاملاتی شما نیست - صرف نظر از سطح تجربه شما. در عوض، تجارت کپی باید به عنوان راهی برای تکمیل پرتفوی شما و زرادخانه ابزار معاملاتی موجود در نظر گرفته شود.

مهم است که توجه داشته باشید - مخصوصاً برای مبتدیان - که تجارت کپی جایگزینی برای مدیریت حساب شخصی شما نیست و مستلزم آن است که مسئولیت کامل تصمیم گیری را بپذیرید که می تواند بر نتایج معاملات شما تأثیر بگذارد.

مبتدیان محتاط هنگام تصمیم گیری در مورد کپی کردن یا عدم کپی کردن یک معامله گر خاص، تمام معیارهای عملکرد موجود را تجزیه و تحلیل می کنند. به عنوان مثال، درک میزان تحمل ریسک یک ارائه دهنده سیگنال به اندازه اندازه گیری میانگین سود یا نتایج کلی آنها مهم است. همچنین مهم است که به حجم و فرکانس معاملات ارائه‌دهنده سیگنال نگاهی بیندازید و تصمیم بگیرید که آیا سبک تجارت آنها برای موجودی حساب، اهداف سود و تحمل ریسک شما مناسب است یا خیر.

کلام آخر

به طور کلی، کپی تریدینگ می تواند جای خود را برای مبتدیان داشته باشد – تا زمانی که مسئولیت کامل مدیریت انتخاب های خود را بر عهده بگیرند. مبتدیانی که معاملات کپی را اتخاذ می کنند، می توانند شیوه های خوبی را اتخاذ کنند، مانند پیگیری عملکرد حساب خود برای ایجاد تغییرات در صورت لزوم، اما تجارت کپی جایگزینی برای تجارت خودگردان نیست و نباید به عنوان یک سرمایه گذاری غیرفعال یا حساب مدیریت شده در نظر گرفته شود.