الگوی پرچم در ارز دیجیتال چیست؟

در دنیای تحلیل تکنیکال، الگوهای زیادی وجود دارد که معامله گران می‌توانند از آن‌ها برای شناسایی فرصت‌های سودآور در بازارها استفاده کنند. با این حال کریپتو یک بازار بی ثبات است و معامله گران تازه کار، یا حتی معامله گران با تجربه که پیچیدگی‌های این بازار را درک نمی‌کنند، اغلب با پرچم‌های نزولی مواجه می‌شوند. پرچم‌های صعودی نشانه‌ای برای اجرای صعودی ارز دیجیتال است و می‌توان آن را در مقاطع مختلف زمانی روی هر دارایی رمزنگاری مشاهده کرد. بنابراین اگر مایلید کمی ریسک کنید و با پرچم‌ها سود‌های بزرگی به دست آورید، بازدهی عالی در سرمایه ‌گذاری خود خواهید داشت. در این مطلب قصد داریم در ابتدا با انواع الگوی پرچم ارز دیجیتال، تفاوت ها و شباهت ها ، معایب و مزایا و نحوه معامله با توجه به این الگوها بپردازیم.

الگوی پرچم در ارز دیجیتال چیست؟

یک الگوی نمودار پرچم زمانی ایجاد می‌شود که بازار پس از یک حرکت بزرگ به محدوده کوچک بازگردد. در بیشتر مواقع، زمانی که یک پرچم می‌شکند، این کار را به گونه‌ای انجام می‌دهد که الگوی قبلی را ادامه می‌دهد. نوارهای قیمت از پنج تا پانزده یک پرچم معمولی را تشکیل می‌دهند که ممکن است در هر بازه زمانی مشاهده شود.

الگوی پرچم نزولی

پرچم نزولی کاهش سریع حجم در یک تحول منفی است که زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت دارایی پایه با حرکت جانبی به سمت قیمت بالاتر روی حجم ضعیف‌تر قبل از سقوط ناگهانی به پایین‌ترین سطح جدید در حجم قوی‌تر، باز می‌گردد.

یک روند نزولی برای ایجاد یک الگوی پرچم نزولی و به دنبال آن یک توقف خط روند یا تثبیت استفاده می‌شود. میله پرچم به یک حرکت رو به پایین قدرتمند اشاره دارد، در حالی که پرچم به یک تحکیم اشاره دارد. الگوی نمودار دو بخش دارد که به عنوان "پرچم نزولی" شناخته می‌شود. میله‌های پرچم همیشه رو به پایین هستند و پرچم‌ها همیشه در یک جهت قرار دارند.

الگوی پرچم نزولی

می‌توانید به راحتی نشانه‌های فروش پرچم نزولی را شناسایی کنید. شکست زیر پرچم زمان مناسبی برای عکس العمل نشان دادن است. شکست پرچم نشان می‌دهد که رکود در شرف ادامه است. 

الگوهای نمودار معاملاتی در اندازه‌های مختلف ظاهر می‌شوند، که یک واقعیت اجتناب ناپذیر است. در نتیجه، هرگز یک جفت طرح پرچم نزولی وجود نخواهد داشت که دقیقاً یکسان باشد. هنگامی که الگوهای نمودار پرچم صعودی و پرچم نزولی را ایجاد کردیم، می‌توانیم ببینیم که وقتی می‌بینیم قطب پرچم بالاتر است، چگونه بازار حرکت می‌کند.

 
با تکیه بر تحلیل های صحیح ناشی از توجه به الگوهای پرچم می توانید به سودهای بزرگی دست پیدا کنید.

مهم ترین تفاوت بین پرچم صعودی و پرچم نزولی

چندین تشکل پرچم مختلف در پرچم صعودی و پرچم نزولی وجود دارد که توسط دوره تثبیت که "پرچم" است شکل می‌گیرد. در کل، ما تفاوت ها و نحوه تجارت آن‌ها را شناسایی خواهیم کرد.

تفاوت بین الگوی پرچم صعوی و نزولی نسبتاً ساده است. در واقع آن‌ها آینه‌ای از خودشان هستند. پرچم صعودی یک الگوی نمودار صعودی است که در آن شاهد افزایش قیمت (به شدت و بدون توجه به بازه زمانی) خواهید بود. به دنبال آن تثبیت و سپس شکست برای ادامه صعودی نیز وجود دارد. همچنین دقت داشته باشید پرچم صعودی معمولاً به عنوان الگوی شکست استفاده می‌شود.

یک پرچم از این نظر متفاوت است که معمولاً یک سناریوی 50/50 است. می‌تواند پایین بیاید، یا می‌تواند بالا برود. پرچم صعودی به طور معمول یک راس تشکیل نمی‌دهد و کاملاً متقارن نیست. یک پرچم صعودی اغلب به جای تثبیت افقی و همسطح، یک مسیر نزولی دارد.

پرچم صعودی و نزولی چه چیزی را نشان می دهند؟

الگوی پرچم صعوی و نزولی هر دو چیزهای مشابهی را همچون تجمع فعالان بازار در جهات مختلف نشان می‌دهند. این بدان معنا است که وقتی حرکتی در هر جهتی از بازار وجود دارد، اگر حرکت ضعیف باشد انتظار بازگشت به تعادل را دارید. حرکتی که تیز، بالا یا پایین باشد، از تعادل فرار می‌کند.

در سناریوی پرچم نزولی، شاهد بالا رفتن بازار هستید، سپس خود پرچم تشکیل می‌شود. اگر حرکت به سمت بالا ضعیف بود، آن گاه بازگشت مجدد اتفاق می‌افتد و بازگشت به تعادل را مشاهده می‌کردید. در عوض، انباشتگی را در یک محدوده دریافت می‌کنید، به این معنی که تعادل جدیدی ایجاد می‌شود و خریداران آن قدر قوی هستند که هر گونه فروش را حفظ کنند. 

در سناریوی پرچم نزولی ، شاهد کاهش شدید قیمت و به دنبال آن انباشت فروشنده در پایین ترین سطح حرکت خواهید بود. این سیر بسیار نزولی است زیرا خریداران نمی‌توانند قیمت را به جایی که از آن آمده، برگردانند. در عوض، فروشندگان به یک موقعیت اضافه می‌کنند. سپس جنبه منفی برای فروش دیگری باز خواهد شد که این نشان دهنده کنترل قوی فروشنده است.

از نظر معامله گران، الگوی پرچم صعودی یکی از محبوب‌ترین الگوهای ادامه ‌دهنده هستند، زیرا فرصتی عالی برای ورود به یک روند از قبل ایجاد شده فراهم می‌کنند. این به این دلیل است که تشکیلات پرچم همگی تقریباً مشابه هستند و اغلب این کار را در تنظیمات قابل مقایسه با روند فعلی انجام می‌دهند.

قابلیت اطمینان الگو مانند هر الگوی دیگری است و شما نمی‌توانید به سادگی یک الگو را معامله کنید و انتظار داشته باشید که کار کند. در واقع باید یک استراتژی ورود و خروج بر اساس خود الگو داشته باشید. قرار دادن یک احتمال روی الگوی کار نسبتا سختی است.

با این حال، درک چرایی و چگونگی شکل‌های الگو به معامله ‌گران اجازه می‌دهد تا الگوها را با موفقیت مرور کنند. ساختار الگوی پرچم صعودی بسیار ساده است و شما می‌توانید الگو را در هر بازه زمانی که خواستید، مشاهده کنید. 

 
هر حرکتی در بازار بر الگو تاثیر می گذارد اگر حرکت خفیف باشد انتظار برگشت به حالت تعادل می رود اما حرکت تیز میل به فرار از حالت تعادل دارد.

نحوه معامله پرچم صعودی

برای معامله گران و سرمایه گذاران تازه کار سیگنال ارز دیجیتال معمولاً مقداری دشوار است که پرچم صعودی را روی نمودار تشخیص دهند. اما چندین چیز وجود دارد که هر کسی می‌تواند برای بهره‌مندی از این روند به آن‌ها توجه کند. اولاً، این الگو کاملاً روی حجم است، بنابراین مراقب آن باشید. شاخص‌های موفقیت یک شکست نیز ممکن است با میزان فعالیت در بازار تأیید شود.

مهم ترین مزایای الگوی پرچم صعودی 

• الگوی پرچم صعودی یک شاخص قابل اعتماد برای پیش بینی ادامه روند نزولی است.
• این الگو برای انجام معاملات کوتاه سودآور مفید است.
• نحوه معامله در الگوی پرچم صعودی چندان دشوار نیست.
• پرچم‌ها الگوهای ادامه ای هستند که به معامله گران کمک می‌کنند تعیین کنند که در حال حاضر در چه مرحله‌ای از روند هستند.
• وقتی یک پرچم با روند صعودی شکسته می‌شود، می‌توان از یک تراکنش استفاده کرد.
•  می‌توان در هر بازه زمانی و هر سبک معاملاتی معامله کرد.
• خطرات به راحتی قابل شناسایی هستند.

مهم ترین معایب الگوی پرچم صعودی

• درست مانند هر نشانگر دیگری، پرچم صعودی می‌تواند غیر قابل اعتماد باشد.
• سرمایه ‌گذارانی که ترجیح می‌دهند از معاملات پرخطر اجتناب کنند، فرصت‌های محدودی برای کسب سود بزرگ در هنگام استفاده از این الگوی نمودار خواهند داشت. 
• گاهی اوقات این الگو می‌تواند یک شکست کاذب ایجاد کند.
• احتمال این امر وجود دارد که الگو حرکت آینده را تضمین نکند.
• توسعه این الگو ممکن است زمان ببرد، و حتی ممکن است هفته‌ها تا ماه‌ها طول بکشد تا تایید شود.

الگوی پرچم‌های صعودی چقدر قابل اعتماد هستند؟

الگوی پرچم صعودی یک شاخص قابل اعتماد برای پیش بینی ادامه روند نزولی است. با این حال، کاملا دقیق نیست و گاهی اوقات می‌تواند گمراه کننده باشد، بنابراین باید در ترکیب با سایر شاخص‌های معاملاتی استفاده شود.

میزان دوام الگوی پرچم صعودی و نزولی

الگوهای پرچم صعودی می‌توانند برای روزها یا حتی هفته ها دوام بیاورد. با این حال، شایان ذکر است که هر چه مرحله تثبیت طولانی‌تر باشد، الگوی قابل اعتماد کمتری می‌شود. به طور کلی پرچم‌های صعودی 2-5 روز دوام دارند در حالی که پرچم‌های نزولی 5-15 روز دوام می‌آورند. بنابراین، بهتر است زمانی وارد معاملات شوید که مرحله تجمیع نسبتاً کوتاه است.

روند نزولی به وضوح تعریف شده است که به عنوان نقطه شکست عمل می‌کند. به عنوان مثال، در الگوی پرچم صعودی، می‌توانید ببینید که خط روند به خوبی مشخص است. بنابراین، هنگامی که در نهایت شکست، قیمت افزایش یافت می‌توانید مشاهده کنید که چگونه خط پیوند به خط رد شده به سمت بالا حرکت می‌کند.

توجه به این که در صورت عدم موفقیت راه‌اندازی، هنگام معامله با الگوی پرچم نزولی، کجا باید از معامله خارج شد. نقطه‌ای در نمودار که در آن متوجه می‌شوید که این تنظیمات دیگر جواب نمی‌دهد و زمان آن فرا رسیده است.

این تراکنش را می‌توان به روش‌های مختلفی انجام داد که قرار دادن استاپ ضرر خود در زیر ناحیه تثبیت، رایج ترین روش موجود است. توجه داشته باشید کسانی که کار احراز هویت بایننس را انجام داده‌اند، معمولا آشنایی بیشتری با این الگوها دارند و می‌توانند بهتر اقدامات لازم را انجام دهند.

به محض این که یک معامله جدید به سمت سود منتهی شد، توقف خود را تا نقطه سر به سر افزایش دهید. اکنون که تجارت بدون ریسک دارید، احساس امنیت بیشتری خواهید کرد. پس از رسیدن قیمت به 75 درصد شکاف بین اهداف ریسک و پاداش، بنشینید و استراحت کنید. اکنون گزینه انحلال موقعیت را به یک‌باره خواهید داشت.

 
تحلیل الگوهای پرچم اغلب دشوار است اما روند ادامه دهنده الگوها به معامله گر امکان تحلیل مرحله دیگر این روند را می دهد. 

نحوه مدیریت ریسک

مدیریت ریسک در هر استراتژی معاملاتی بسیار مهم است، بنابراین باید درک کنید که ریسک شما کجاست و می‌توانید از آن برای تعیین اندازه موقعیت استفاده کنید. برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر در مورد مدیریت ریسک نیز می‌توانید از افراد باتجربه در این زمینه راهنمایی بگیرید.

اگر همه مواد در جای خود باشند، این الگو برای تجارت چالش برانگیز در نظر گرفته می‌شود. یک الگوی کلاسیک پرچم صعودی زمانی شکل می‌گیرد که اصلاحی به 38.2 درصد برسد. در نتیجه، نسبت ریسک به پاداش کاملاً مطلوب است.

چگونه هدف سود پرچم صعودی را اندازه گیری کنیم؟

بهترین راه برای اندازه گیری هدف سود استفاده از خطوط کانال پرچم صعودی بالاتر و پایین تر و استفاده از فاصله برای تعیین هدف سود مورد انتظار است.  

مراحل لازم برای شناسایی الگوی پرچم صعودی 

1. قطب پرچم را پیدا کنید که نمایانگر کاهش اولیه است، که می‌تواند شیب دار یا به آرامی شیبدار باشد.
2. اگر دارایی به حرکت در جهت ادغام ادامه دهد، بعید است که نمودار الگوی پرچم صعودی را تشکیل دهد، زیرا روند قطب پرچم به معکوس ادامه داده است. 
3. نقطه ای که حرکت قیمت، پرچم را می شکند، معمولاً زمانی است که معامله گران سفارش های خود را انجام می دهند. طول میله پرچم معمولاً برای محاسبه هدف سود استفاده می شود، اگرچه یک استراتژی محافظه کارانه تر استفاده از ارتفاع میله پرچم به جای آن است.

پرچم صعودی در مقابل پرچم نزولی: چگونه الگوهای پرچم را معامله کنیم؟

مهمترین جزء هر تجارت الگوی پرچم ورودی است. درک این نکته ضروری است که فقط به دلیل اینکه پرچم‌ها الگوهای ادامه‌ای هستند، به این معنی نیست که شما باید بلافاصله پس از شناسایی آن، وارد معامله شوید.

چگونه یک الگوی پرچم صعودی را معامله کنیم؟

• توقف ضرر

اکثر معامله گران از طرف مقابل الگوی پرچم به عنوان توقف ضرر برای محافظت از خود در برابر حرکت قیمت در جهت دیگر استفاده می کنند. فرض کنید یک الگوی پرچم صعودی برای BTC/USDT شناسایی کرده‌اید، اگر خط روند بالا 43000 دلار و خط روند پایین 40000 دلار باشد، در این صورت می‌خواهید حد ضرر خود را در نقطه ای زیر 40000 دلار قرار دهید. 

• هدف سود

طول قطب پرچم معمولاً برای محاسبه هدف سود استفاده می‌شود. فرض کنید یک الگوی پرچم صعودی برای BTC/USDT شناسایی کرده اید، اگر 1000 دلار تفاوت وجود داشته باشد و نقطه ورود 43000 دلار باشد، هدف سود 44000 دلار محاسبه می شود.
داشتن یک هدف قیمتی معقول برای الگوی سر و شانه ارز دیجیتال بسیار مهم است زیرا اگر خیلی خوشبین باشید، ممکن است قبل از این که بتوانید سود خود را ادعا کنید، قیمت معکوس حرکت می‌کند.
مانند بسیاری از تحلیل‌های تکنیکی، بهترین نتایج را از الگوی پرچم صعوی یا نزولی با اعمال آن‌ها در نمودارهای بلندمدت دریافت خواهید کرد زیرا زمان بیشتری برای در نظر گرفتن استراتژی خود و تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت خواهید داشت.

 
معامله گران از الگوی پرچم برای توقف ضرر و محافظت از سرمایه خود استفاده می کنند.

سخن پایانی

حتی زمانی که شکل گیری یک الگوی پرچم آشکار است، هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت کانال سیگنال ارز دیجیتال در جهت مورد انتظار حرکت کند. این امر به ویژه در مورد بازار ارز دیجیتال صدق می‌کند که نسبت به بازارهای دارایی سنتی بسیار نوسان و غیرقابل پیش بینی تر است. دقت داشته باشید الگوهای پرچم زمانی بهترین عملکرد را دارند که همراه با سیگنال‌ها و اندیکاتورهای تجاری اضافی استفاده شوند. پرشین الیت که جزو بهترین و محبوب ترین سامانه‌های جامع سیگنال ارز دیجیتال است، می‌تواند در این زمینه به شما کمک کند تا راحت‌تر معامله مورد نظرتان را انجام دهید و سود زیادی به دست آورید.