تشخیص نقاط پیوت - اندیکاتور تشخیص

نقاط پیوت یا Pivot Points یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل فنی در بازارهای مالی می‌باشند که برای تشخیص سطوح قیمتی مهم و پتانسیل تغییرات روند بازار استفاده می‌شوند. این نقاط با توجه به قیمت‌های بازار در روز قبل و محاسبات خاصی تعیین می‌شوند. در ادامه، روش‌های محاسبه نقاط پیوت و نحوه استفاده از آن‌ها برای تحلیل بازار را توضیح می‌دهیم:

روش‌های محاسبه نقاط پیوت:

1. نقطه پیوت اصلی (Pivot Point): این نقطه برابر با میانگین قیمت‌های روز قبل و به صورت زیر محاسبه می‌شود:
   Pivot Point = (High + Low + Close) / 3

2. سطوح مقاومت (Resistance Levels): در این روش، سه سطح مقاومت بر اساس نقطه پیوت اصلی محاسبه می‌شوند.
   Resistance 1 = (2 × Pivot Point) - Low
   Resistance 2 = Pivot Point + (High - Low)
   Resistance 3 = High + 2 × (Pivot Point - Low)

3. سطوح پشتیبانی (Support Levels): نیز سه سطح پشتیبانی بر اساس نقطه پیوت اصلی محاسبه می‌شوند.
   Support 1 = (2 × Pivot Point) - High
   Support 2 = Pivot Point - (High - Low)
   Support 3 = Low - 2 × (High - Pivot Point)

نحوه استفاده از نقاط پیوت:

1. تشخیص روند بازار: نقاط پیوت به شناخت روند بازار کمک می‌کنند. در صورتی که قیمت ارز یا دارایی بالاتر از نقطه پیوت باشد، ممکن است روند صعودی باشد و در صورتی که قیمت پایین‌تر از نقطه پیوت باشد، روند نزولی باشد.

2. تشخیص سطوح مقاومت و پشتیبانی: سطوح محاسبه‌شده مقاومت و پشتیبانی می‌توانند به شما کمک کنند تا نقاط احتمالی برای برخورد قیمت با مقاومت و یا پشتیبانی را تشخیص دهید و به عنوان نقاط ورود یا خروج از معاملات استفاده کنید.

3. استفاده از نقاط پیوت همراه با سایر ابزارها: معمولاً تریدرها از نقاط پیوت به‌همراه دیگر ابزارهای تحلیلی مثل الگوهای گرافیکی، شاخص‌های فنی و اخبار بازار برای اتخاذ تصمیمات تجاری استفاده می‌کنند.

4. فرمول‌های دیگر نقاط پیوت: همچنین، برای محاسبه نقاط پیوت، فرمول‌های مختلفی نیز وجود دارد که به توجه به نیاز و ترجیح شما می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید. برخی از فرمول‌های معروف دیگر شامل نقاط پیوت کامل (Full Pivot Points)، نقاط پیوت دولتو (Demark Pivot Points) و نقاط پیوت وودی (Woodie's Pivot Points) هستند.

5. بازدهی نقاط پیوت: مانند هر ابزار تحلیلی دیگر، نقاط پیوت نیز در برخی بازارها و شرایط بهتر از سایرین عمل می‌کنند. بنابراین، قبل از استفاده از آن‌ها در معاملات واقعی، بهتر است نقاط پیوت را در بازارهای مختلف تست کنید و بازدهی آن‌ها را بررسی کنید.

6. استفاده از نقاط پیوت در بازار ارزهای دیجیتال: نقاط پیوت نه تنها در بازارهای ارزهای معمولی بلکه در بازار ارزهای دیجیتال هم مورد استفاده قرار می‌گیرند. اگر بازار ارزهای دیجیتال مورد علاقه شما است، می‌توانید از نقاط پیوت برای تحلیل بازار و اتخاذ تصمیمات تجاری استفاده کنید.

اندیکاتور تشخیص پیوت

اندیکاتور تشخیص نقاط پیوت (Pivot Points Indicator) یکی از ابزارهای تحلیل فنی است که در نرم‌افزارهای تجارتی (مانند پلتفرم‌های معاملاتی) استفاده می‌شود تا خودکار نقاط پیوت را برای یک دوره زمانی مشخص تعیین کند. این اندیکاتور به صورت خودکار فرمول‌های محاسبه نقاط پیوت را اجرا می‌کند و خطوط مشخصی را بر روی چارت قیمت نمایش می‌دهد که نقاط پیوت و سطوح مقاومت و پشتیبانی مربوطه را نشان می‌دهند.

تمام پلتفرم‌های معاملاتی معمولاً اندیکاتور نقاط پیوت را به عنوان یکی از اندیکاتورهای استاندارد در اختیار تریدرها قرار می‌دهند. با فعال‌سازی این اندیکاتور، تریدرها می‌توانند به‌راحتی نقاط پیوت را بر روی چارت‌های قیمتی مشاهده کنند و از آن‌ها برای تحلیل بازار و اتخاذ تصمیمات تجاری استفاده کنند.

نحوه استفاده از اندیکاتور نقاط پیوت معمولاً به این صورت است:

1. نصب اندیکاتور: ابتدا باید اندیکاتور نقاط پیوت را در پلتفرم معاملاتی خود نصب کنید. این کار به صورت استاندارد انجام می‌شود و به تنظیمات خاصی نیاز ندارد.

2. تنظیم دوره زمانی: بعد از نصب اندیکاتور، باید دوره زمانی مورد نظر خود را برای محاسبه نقاط پیوت انتخاب کنید. معمولاً اندیکاتور به‌صورت خودکار برای دوره روزانه (Daily) تنظیم می‌شود، اما شما می‌توانید دوره‌های دیگری مثل هفتگی (Weekly) یا ماهانه (Monthly) را نیز انتخاب کنید.

3. مشاهده نقاط پیوت: پس از انتخاب دوره زمانی مورد نظر، اندیکاتور نقاط پیوت خطوط مربوطه را بر روی چارت قیمت نمایش می‌دهد. این خطوط عبارتند از:

   - Pivot Point: خط اصلی نقطه پیوت.
   - Resistance Levels: خطوط مقاومت محاسبه‌شده.
   - Support Levels: خطوط پشتیبانی محاسبه‌شده.

4. استفاده در تحلیل بازار: با استفاده از خطوط نقاط پیوت و سطوح مقاومت و پشتیبانی، می‌توانید بازار را تحلیل کرده و نقاط احتمالی برای ورود و خروج از معاملات را تشخیص دهید.

روش تشخیص پیوت های مینور از ماژور

نقاط پیوت معمولاً به دو دسته مهم تقسیم می‌شوند: پیوت‌های ماژور (Major Pivot Points) و پیوت‌های مینور (Minor Pivot Points). پیوت‌های ماژور به عنوان نقاط کلیدی و مهم‌تر بازار در نظر گرفته می‌شوند و به عنوان سطوح مهم پشتیبانی و مقاومت در بازار شناخته می‌شوند. از طرفی، پیوت‌های مینور نقاط کمتر مهم و فرعی‌تری هستند که به عنوان سطوح فرعی پشتیبانی و مقاومت محسوب می‌شوند و در نقش‌های ثانویه‌تر در تحلیل بازار به‌کار می‌روند.

معمولاً تریدرها برای استفاده از پیوت‌های ماژور و مینور از فرمول‌های مختلفی استفاده می‌کنند. یکی از روش‌های رایج برای تشخیص پیوت‌های ماژور و مینور به این صورت است:

1. پیوت‌های ماژور:
   - Pivot Point (نقطه پیوت اصلی): این نقطه محوری‌ترین نقطه پیوت است که معمولاً به عنوان سطح مهم برای تحلیل بازار و تشخیص روند استفاده می‌شود.
   - Resistance 1 و Support 1: این‌ها اولین سطوح مقاومت و پشتیبانی محاسبه‌شده از نقطه پیوت اصلی هستند.
   - Resistance 2 و Support 2: این‌ها دومین سطوح مقاومت و پشتیبانی محاسبه‌شده هستند و معمولاً با فاصله بیشتری از نقطه پیوت اصلی قرار می‌گیرند.
   - Resistance 3 و Support 3: این‌ها سومین سطوح مقاومت و پشتیبانی محاسبه‌شده هستند و بیشترین فاصله از نقطه پیوت اصلی را دارند.

2. پیوت‌های مینور:
   - Resistance 4 و Support 4: این‌ها اولین سطوح مقاومت و پشتیبانی محاسبه‌شده بعد از سطوح ماژور هستند.
   - Resistance 5 و Support 5: این‌ها دومین سطوح مقاومت و پشتیبانی محاسبه‌شده بعد از سطوح ماژور هستند.

نقاط پیوت مینور کمتر معمولاً در تحلیل بازار به‌کار می‌روند و ممکن است برخی تریدرها به دلیل استفاده از پیچیدگی بیشتر یا کمبود اطلاعات مرتبط، از آن‌ها صرف‌نظر کنند. با این حال، این نقاط نقش مهمی در تحلیل بازار و تشخیص نقاط ورود و خروج از معاملات می‌توانند داشته باشند، به‌ویژه برای تریدرهایی که از روش‌های پیچیده‌تر و چندلایه‌تر برای تحلیل بازار استفاده می‌کنند.

تغییر فاز مک دی چیست؟

تغییر فاز مک‌دی (MACD) یکی از ابزارهای محبوب تحلیل فنی در بازارهای مالی است که برای تشخیص تغییرات روند قیمتی و ایجاد سیگنال‌های خرید و فروش استفاده می‌شود. نام MACD مخفف عبارت "Moving Average Convergence Divergence" می‌باشد. این ابزار به واسطه ترکیب دو میانگین متحرک (EMA) با هم تشکیل می‌شود.

روش تشخیص تغییر فاز مک‌دی به این صورت است:

1. محاسبه میانگین متحرک (EMA) کوتاه‌مدت: ابتدا یک میانگین متحرک کوتاه‌مدت از قیمت‌های اخیر ارز یا دارایی محاسبه می‌شود. معمولاً از میانگین متحرک 12 روزه (برای نمایش روند کوتاه‌مدت) استفاده می‌شود.

2. محاسبه میانگین متحرک (EMA) بلندمدت: سپس میانگین متحرک بلندمدت از قیمت‌های اخیر محاسبه می‌شود. معمولاً از میانگین متحرک 26 روزه (برای نمایش روند بلندمدت) استفاده می‌شود.

3. محاسبه MACD: سپس با کم کردن میانگین متحرک بلندمدت از میانگین متحرک کوتاه‌مدت، خط MACD حاصل می‌شود. به عبارت دیگر:
   MACD Line = EMA(12) - EMA(26)

4. محاسبه اسلو (Signal Line): خط اسلو (Signal Line) معمولاً به عنوان میانگین متحرک 9 روزه از خط MACD محاسبه می‌شود. این خط به عنوان خط اسلو سیگنال‌های خرید و فروش ایجاد می‌کند.
   Signal Line = EMA(MACD, 9)

5. محاسبه هیستوگرام MACD: اختلاف بین خط MACD و خط اسلو به عنوان هیستوگرام MACD شناخته می‌شود.
   MACD Histogram = MACD Line - Signal Line

تغییر فاز مک‌دی به معنای تغییر وضعیت خطوط MACD و اسلو از مثبت به منفی یا از منفی به مثبت می‌باشد. این تغییر فاز می‌تواند به عنوان یک سیگنال مهم برای تغییر روند قیمتی در بازارها استفاده شود. به عنوان مثال، اگر خط MACD از خط اسلو به بالا عبور کند و هیستوگرام به مثبت تغییر کند، این می‌تواند نشان‌دهنده آمادگی بازار برای رشد (سیگنال خرید) باشد. همچنین، اگر خط MACD از خط اسلو به پایین عبور کند و هیستوگرام به منفی تغییر کند، این می‌تواند نشان‌دهنده آمادگی بازار برای نزول (سیگنال فروش) باشد.

نتیجه گیری:

همانطور که اشاره شد، نقاط پیوت ابزار مهمی در تحلیل فنی هستند که توانسته‌اند عملکرد قابل توجهی در تحلیل و پیش‌بینی بازار داشته باشند. با این حال، همیشه بهتر است برای تصمیم‌گیری‌های تجاری خود، از تحلیل‌های بیشتری استفاده کنید و به اطلاعات به‌روز و تحلیل‌های کامل و دقیقی دست پیدا کنید. همچنین، قبل از شروع به معامله‌گری با نقاط پیوت یا هر ابزار دیگری، بهتر است با تحلیل‌ها و مدل‌های مختلف تجاری آشنا شوید و تجربه کافی را بدست آورید تا به‌صورت موفقیت‌آمیز معاملات خود را انجام دهید.

توجه داشته باشید که نقاط پیوت معمولاً در معاملات کوتاه‌مدت و میان‌مدت استفاده می‌شوند و می‌توانند به عنوان یک ابزار مفید برای تحلیل بازار و مدیریت ریسک در تجارت ارزها و دارایی‌های مالی مورد استفاده قرار گیرند. با این حال، همیشه بهتر است تصمیمات خود را بر اساس تحلیل‌های دقیق‌تر و مناسب‌تر اتخاذ کنید و از اطلاعات به‌روز و منابع معتبر برای تحلیل بازار استفاده کنید.

پرشین الیت با جدیدترین و بروز ترین سیگنال ارز دیجیتال خارجی و سیگنال فارکس همراه شماست