قدرت در شاخص S&P 500 و ضعف در شاخص دلار آمریکا ممکن است منجر به محدود شدن کاهش کوتاه مدت در بیتکوین و انتخابی از ارزهای دیجیتال دیگر شود.
شاخص S&P 500 (SPX) در مدت پنج هفته پیاپی بهبود یافته است که این اولین باری است که این اتفاق از نوامبر 2021 رخ می‌دهد. در مقابل، بیتکوین (BTC) با قیمتی به مراتب پایین‌تر از بالاترین نقطه محلی خود در تاریخ 14 آوریل (31,000 دلار) در حال معامله است. این نشان می‌دهد که عملکرد این دو دسته دارای تفاوت قابل توجهی است.
بعضی تحلیل‌گران انتظار دارند که عملکرد بیتکوین در یک رنج مشخص برای مدت زمان بیشتری ادامه یابد. معامله‌گران رمزارز نگاهی به عوامل مثبتی می‌اندازند که ممکن است قیمت را بالاتر از این رنج ببرند. یکی از شایعاتی که در بازار وجود دارد این است که پس از ثبت درخواست صندوق معاملاتی بیتکوین توسط بلک‌راک، سرمایه‌گذاری فیدلیتی نیز ممکن است همین کار را انجام دهد. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، این یک نشانه مثبت برای بازارها خواهد بود.
عملکرد روزانه بازار رمزارزها. منبع: Coin360
یک عامل مثبت دیگر برای بازارهای رمزارزها این است که شاخص دلار آمریکا (DXY) در هفته گذشته نرم شده است. به طور تاریخی، رابطه معکوسی بین دلار و بیتکوین وجود دارد که ممکن است به محدود کردن نسبی کاهش بیتکوین و راه اندازی یک رالی تسکین کمک کند.
بیایید به سراغ سطوح مقاومت مهمی برویم که برای شروع یک بازیابی پایدار در بیتکوین و ارزهای دیجیتال اصلی باید عبور شوند.
تحلیل قیمت شاخص S&P 500
شاخص S&P 500 در حالت صعودی کوتاه مدت قرار دارد. رالی در چند روز گذشته سبب شد که شاخص قدرت نسبی (RSI وارد ناحیه خرید بیش از حد شود، که نشان‌دهنده امکان یک اصلاح کوچک یا تحکیم است.)
نمودار روزانه شاخص SPX. منبع: TradingView
شاخص ممکن است به سمت پایین بگردد و سطح شکست 4,325 را مجدداً تست کند. اگر قیمت از این سطح واکنش نشان دهد، این نشان می‌دهد که خریداران سطح 4,325 را به عنوان حمایت در نظر گرفته‌اند. این موضوع احتمال رالی به 4,500 و سپس به 4,650 را افزایش می‌دهد.
خلاف این فرضیه، اگر قیمت به سمت پایین بگردد و زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه EMA) به مقدار 4,283 شکست بخورد، نشان می‌دهد که توان صعودی ضعیف میشود. این می‌تواند باعث کشیدن شاخص به میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA) به مقدار 4,180 شود. در زیر این سطح، مزیت ممکن است به سمت سهامداران منحرف شود.
تحلیل قیمت شاخص دلار آمریکا (U.S. Dollar Index)
عدم توان صعودی در حفظ شاخص دلار آمریکا بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه ( EMA با مقدار 103 در تاریخ 12 ژوئن، فروش‌ها را شتاب بخشید. این امر باعث شد که شاخص به زیر میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMAبا مقدار 102 در تاریخ 15 ژوئن برگردد.)
نمودار روزانه شاخص دلار آمریکا (DXY. منبع: TradingView
سلسله مراتب موجود در شاخص دلار آمریکا نشان می‌دهد که میانگین متحرک نمایی 20 روزه به سمت پایین می‌چرخد و شاخص قدرت نسبی (RSI) در ناحیه منفی قرار دارد که نشان‌دهنده فرصت مناسبی برای سهامداران است. فروشندگان تلاش خواهند کرد تا قیمت را به سطح حمایت حیاتی در 100.82 به سقوط بکشند. شکست و بسته شدن قیمت زیر این سطح به ازای ادامه مسیر نزولی خواهد بود.
در حالت برعکس، اگر خریداران به سرعت قیمت را به سمت بالا ببرند و بالاتر از میانگین‌های متحرک قرار دهند، این نشان‌دهنده این است که شاخص می‌تواند به سمت خط مسیر نزولی ارتقا یابد. خریداران باید قیمت را بالاتر از این سطح حرکت دهند تا درها برای یک رالی ممکن به 106 باز شود.
تحلیل قیمت بیتکوین
بیتکوین در چند هفته گذشته در داخل الگوی کانال نزولی اصلاحی قرار گرفته است.
نمودار روزانه BTC/USDT. منبع: TradingView
میانگین متحرک نمایی 20 روزه ($26,389) در حالی که تقریباً صاف شده است و شاخص قدرت نسبی (RSI) به میانگین‌ها رسیده است، نشان می‌دهد که فشار فروش ممکن است کاهش یابد. خریداران تلاش خواهند کرد قیمت را به سمت خط مقاومت کانال ببرند. این سطح برای سهامداران بسیار مهم است زیرا شکست و بسته شدن قیمت بالای آن می‌تواند یک حرکت صعودی جدید را آغاز کند.
به طرف دیگر، اگر قیمت به شدت از سطح کنونی به سمت پایین بگردد، نشان‌دهنده این است که سهامداران همچنان در بازده‌ها به فروش می‌پردازند. در این صورت، جفت BTC/USDT ممکن است سطح حمایت قوی بین $25,250 و $24,800 را مجدداً تست کند.
تحلیل قیمت اتر (Ether)
تلاش اتر برای شروع یک بازیابی در مقابل فروش در میانگین متحرک نمایی 20 روزه ($1,766) مواجه است، اما یک نکته مثبت کوچک این است که سهامداران اجازه نداده‌اند قیمت به زیر ۱,۷۰۰ دلار برگردد.
نمودار روزانه ETH/USDT. منبع: TradingView
اگر قیمت از سطح ۱,۷۰۰ دلار به سمت بالا بگردد، جفت ETH/USDT مجدداً تلاش خواهد کرد برای رالی بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه بروید. اگر این اتفاق بیفتد، نشان‌دهنده این است که فاز اصلاحی کوتاه مدت ممکن است به پایان رسیده باشد. جفت ابتدا می‌تواند به ۱,۹۲۸ دلار و سپس به ۲,۰۰۰ دلار صعود کند.
در صورت برگشت قیمت از سطح کنونی به سمت پایین و شکستن زیر ۱,۷۰۰ دلار، نشان می‌دهد که سهامداران همچنان در کنترل هستند. سطح حمایت کوچکی در ۱,۶۰۰ دلار وجود دارد، اما اگر این سطح شکسته شود، جفت ممکن است به ۱,۳۵۲ دلار سقوط کند.
تحلیل قیمت BNB (BNB)
رالی تسکینی بی‌ان‌بی (BNB در مقابل فروش در سطح بازگشت فیبوناچی 38.2٪ با مقدار ۲۵۲.۵۰ دلار مواجه است، اما نشان‌دهنده این است که سهامداران بسیاری از زمینه را تسلیم نکرده‌اند.
نمودار روزانه BNB/USDT. منبع: TradingView
خریداران دوباره تلاش خواهند کرد قیمت را به بالای منطقه مقاومتی بین ۲۵۲.۵۰ دلار و میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA) با مقدار ۲۵۹ دلار ببرند. اگر آنها موفق شوند، جفت BNB/USDT ممکن است به سطح بازگشت فیبوناچی 61.8٪ با مقدار ۲۷۲.۵۰ دلار صعود کند. انتظار می‌رود که سهامداران با حماسه از این سطح حمایت کنند.
اگر قیمت از سطح کنونی یا مقاومت بالایی به پایین بگردد، نشان‌دهنده این است که سهامداران آمادگی تسلیم نشدن را ندارند. در این صورت، جفت ممکن است دوباره به سطح حمایت مهم در ۲۲۰ دلار سقوط کند.
تحلیل قیمت ایکس آر پی (XRP)
سهامداران بارها در بازه ۱۴ تا ۱۷ ژوئن، قیمت ایکس آر پی (XRP را زیر میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه ($۰.۴۷) کشیدند، اما نتوانستند این سطح‌های پایین را حفظ کنند. این نشان می‌دهد که خرید در افت قیمت وجود دارد.
نمودار روزانه XRP/USDT. منبع: TradingView
خریداران تلاش می‌کنند قیمت را به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه ($۰.۴۹) ببرند. اگر این اتفاق بیفتد، نشان می‌دهد که جفت XRP/USDT ممکن است برای مدتی بین میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه و $۰.۵۶ سوینگ کند. همچنین، مسطح شدن میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه و RSI نزدیک به ۵۰ نیز به وجود یک کنسلیدیشن ممکن در دوره کوتاه مدت اشاره می‌کند.
اگر سهامداران می‌خواهند در برتری خود باقی بمانند، باید سریعاً قیمت را به زیر $۰.۴۵ کشیده و باعث شوند فروش شتابی شود و جفت را به سمت $۰.۴۱ سقوط دهند.
تحلیل قیمت کاردانو (ADA)
با اینکه شاخص قدرت نسبی (RSI) در سطح بسیار بیش‌خریداری قرار دارد، خریداران در تلاش برای آغاز یک رالی تسکینی در کاردانو (ADA درگیری دارند.
نمودار روزانه ADA/USDT. منبع: TradingView
سهامداران دارند سعی می‌کنند قیمت را به حمایت حیاتی در سطح $۰.۲۴ سقوط دهند. این حمایت مهم است و باید به آن توجه شود زیرا اگر شکست بخورد، جفت ADA/USDT ممکن است به سمت $۰.۲۲ لغزش کند و سپس افت خود را به سمت $۰.۲۰ گسترش دهد.
خریداران احتمالاً برنامه‌های دیگری دارند. آنها سعی خواهند کرد منطقه بین $۰.۲۴ و $۰.۲۲ را با شدت محافظت کنند. اگر قیمت از این منطقه بالا برگردد، نشان می‌دهد که جفت ممکن است برای مدتی بین $۰.۲۴ و $۰.۳۰ تحت تمرکز قرار گیرد. نشانه اول قدرت، شکست و بسته شدن بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه ($۰.۳۰) خواهد بود.
تحلیل قیمت دوجکوین (DOGE)
در چند روز گذشته، دوجکوین (DOGE) در محدوده‌ای بین میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه ($۰.۰۶) و حمایت افقی در سطح $۰.۰۶ معامله میشود.
نمودار روزانه DOGE/USDT. منبع: TradingView
شکست جفت DOGE/USDT در صعود بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه نشان می‌دهد که روحیه بازار منفی است و خرسان در هر رالی کوچک به فروش می‌پردازند. این امر خطر شکستن حمایت حیاتی در سطح $۰.۰۶ را افزایش می‌دهد. اگر این سطح شکست بخورد، جفت ممکن است به سمت $۰.۰۵ فروپاشد.
در سمت بالا، میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه همچنان موانع اصلی برای خریداران است تا آن را سربازی کنند. اگر قیمت را بالاتر از این مقاومت حفظ کنند، جفت می‌تواند به سمت $۰.۰۸ رالی کند. این سطح ممکن است چالش قوی برای خریداران باشد.
تحلیل قیمت سولانا (SOL)
سولانا (SOL) شاهد یک جنگ سخت در نزدیکی سطح $۱۵.۲۸ است. خریداران قیمت را بالاتر از این سطح پیش بردند، اما آنها نتوانستند از مانع در سطح $۱۶.۱۸ عبور کنند.
نمودار روزانه SOL/USDT. منبع: TradingView
خرسان سعی می‌کنند قیمت را پایین‌تر از $۱۵.۲۸ فرو ببرند. اگر این اتفاق بیفتد، جفت SOL/USDT ممکن است به سمت $۱۴.۰۶ و سپس به حمایت در سطح $۱۲.۸۰ لغزش یابد. این یک سطح مهم است که باید به آن توجه شود زیرا اگر شکست بخورد، جفت ممکن است به سمت $۱۰ سقوط کند.
نشانه اول قدرت می‌تواند شکستی باشد که در منطقه بین $۱۶.۱۸ و میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه ($۱۷.۰۳) رخ دهد. این می‌تواند مسیری را برای آزمایش مجدد سطح شکست $۱۸.۷۰ فراهم کند. این سطح احتمالاً باعث فروش قوی توسط خرسان خواهد شد.
تحلیل قیمت لایتکوین (LTC)
خریداران سعی می‌کنند لایتکوین (LTC) را بالاتر از حمایت فوری در سطح $۷۵ حفظ کنند که نشان می‌دهد که سطوح پایین‌تر خریداری می‌شوند.
نمودار روزانه LTC/USDT. منبع: TradingView
سعی خواهد شد قیمت را به مقاومت بالای متوسط متحرک ۲۰ روزه ($۸۱) ببرند. احتمالاً در این سطح خرسان قویاً فروش خواهند کرد زیرا سعی می‌کنند کنترل خود را حفظ کنند. اگر قیمت از سطح فعلی یا متوسط متحرک ۲۰ روزه برگردد، این می‌تواند درها را برای آزمایش مجدد منطقه حمایتی بین $۷۵ و $۷۰ باز کند.
در تضاد با این فرضیه، اگر خرسان قیمت را بالاتر از متوسط متحرک ۲۰ روزه سوق دهند، این نشان می‌دهد که خرسان ممکن است قدرت خود را از دست داده باشند. جفت LTC/USDT در این صورت می‌تواند به سمت $۹۰ رالی کند.
خدمات پرشین الیت
پرشین الیت، علاوه بر ارائه خبرهای روز، خدمات متنوعی ارائه می‌دهد. این خدمات شامل سیگنال فیوچرز، سیگنال فارکس، سایر سیگنال ارز دیجیتال و احراز هویت بایننس میباشد. در کانال سیگنال ارز دیجیتال با ارائه تحلیل‌های بازار و نشانه‌های معاملاتی، به شما کمک می‌کند تصمیمات بهتری در خرید و فروش فیوچرز بگیرید. همچنین، سیگنال فارکس با ارائه تحلیل‌ها و سیگنال‌های دقیق، به شما در معاملات بازار ارزهای خارجی کمک می‌کند.
دیدگاه شما