شکست جعلی (Fake Breakout) در بازارهای مالی، به وقوع یک حرکت قیمتی کوتاه مدت اطلاق میشود که در آن به نظر می‌رسد یک شکست خط ایجاد شده است، اما در نهایت قیمت به مسیر قبلی خود برمی‌گردد و این شکست به عنوان یک حرکت جعلی تلقی میشود. این الگوی حرکتی توسط بازاریابان و کارگزاران ممکن است به منظور جذب تجار نیازهای بازار و ایجاد تریگرها برای ورود یا خروج از معاملات مورد استفاده قرار گیرد.
برای مثال، فرض کنید که قیمت یک ارز دیجیتال در حال حاضر در بازه‌ی قیمتی محدودی حرکت می‌کند و خط حمایتی (Support) و خط مقاومتی (Resistance) تعیین شده‌ای وجود دارد. هنگامی که قیمت به سمت خط مقاومتی حرکت می‌کند و به نظر می‌رسد که از آن شکست خورده و قصد ادامه‌ی حرکت صعودی دارد، اما به طور ناگهانی قیمت به مسیر پایین‌تری برگشته و از خط حمایتی عبور می‌کند.
این حرکت ناگهانی قیمت به طور غیرمنتظره اغلب باعث تغییر تصمیمات تجاری تازه‌کاران و بازگشت به بازار توسط تجاران میشود. بعضی از بازاریابان از این نوع حرکت‌های جعلی برای ایجاد حس ترس و هیجان در بازار و جذب تریگرها استفاده می‌کنند تا از نوسانات بازار به نفع خود بهره‌مند شوند.
تجار و سرمایه‌گذاران معمولاً برای مقابله با شکست‌های جعلی و دست‌یابی به بهترین تصمیمات ممکن، از تحلیل‌های فنی و اساسی استفاده می‌کنند و سعی می‌کنند با اطلاعات بیشتر، تریگرها و سیگنال‌های نقل‌قولی را تشخیص دهند تا در بازار با اطمینان بیشتری عمل کنند. همچنین، اجرای مدیریت مخاطره مناسب و استفاده از وقفه (Stop-Loss) نیز می‌تواند به کاهش آثار منفی شکست‌های جعلی کمک کند.
در ادامه با پرشین الیت همراه باشید
شکست جعلی (Fake Breakout) یک الگوی قیمتی در بازارهای مالی است که زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک اموال مانند ارزهای دیجیتال، سهام، ارزهای زردآهنی و غیره، به نظر می‌رسد که از سطح مهمی از نظر تکنیکال (مانند خط حمایتی یا مقاومتی) شکست خورده و در جهت جدیدی به حرکت می‌پردازد. اما در نهایت، این حرکت ناگهانی به شکست می‌خورد و قیمت به مسیر قبلی خود بازمی‌گردد.
شکست جعلی معمولاً توسط بازاریابان، تریدرها و حتی الگوریتم‌های معامله‌گر خودکار (روبوت‌ها) در بازارها به منظور ایجاد حس ترس، هیجان و جذب تجاران ممکن استفاده شود. این حرکت‌های جعلی می‌توانند به ایجاد تریگرها (شرایطی که بازیگران مجبور به ورود یا خروج از معاملات می‌شوند) در بازار و ایجاد حرکت قیمتی بزرگ‌تر از تصور معمول منجر شوند. همچنین، با ایجاد تریگرها، بازاریابان می‌توانند به منافع خود از نوسانات بازار بهره‌مند شوند.
برای مثال، فرض کنید که قیمت یک ارز دیجیتال در حال حاضر در بازه‌ی قیمتی محدودی حرکت می‌کند و یک خط حمایتی و یک خط مقاومتی وجود دارد. هنگامی که قیمت به سمت خط مقاومتی حرکت می‌کند و به نظر می‌رسد که از آن شکست خورده و قصد ادامه‌ی حرکت صعودی دارد، اما به طور ناگهانی قیمت به مسیر پایین‌تری برگشته و از خط حمایتی عبور می‌کند. این شکل الگوی قیمتی یک نمونه از شکست جعلی است.
تجار و سرمایه‌گذاران معمولاً برای مقابله با شکست‌های جعلی و دست‌یابی به بهترین تصمیمات ممکن، از تحلیل‌های فنی و اساسی استفاده می‌کنند و سعی می‌کنند با تحلیل‌های دقیق‌تر و دسترسی به اطلاعات بیشتر، تریگرها و سیگنال‌های نقل‌قولی را تشخیص دهند تا در بازار با اطمینان بیشتری عمل کنند.
شکست جعلی چگونه در نمودارها ظاهر میشود؟
شکست جعلی در نمودارهای قیمتی به صورت الگوی خاصی ظاهر میشود که از نقطه نظر تکنیکال ممکن است به نظر بیاید یک شکست از سطح مهم اتفاق افتاده است، اما در نهایت، قیمت به مسیر قبلی خود بازمی‌گردد. این حرکت ناگهانی معمولاً موقت است و با تغییر شرایط بازار، می‌تواند به شکست واقعی منجر شود.
برای مثال، در نمودارهای کندلی (Candlestick)، شکست جعلی معمولاً به صورت یک الگوی کندلی ویژه ظاهر میشود که به نظر می‌رسد قیمت از یک سطح مهم (مانند خط حمایت یا مقاومت) شکست خورده و قصد ادامه‌ی حرکت در جهت معکوس را دارد. اما در نهایت، قیمت به مسیر قبلی خود بازمی‌گردد و شکست جعلی اتفاق افتاده است.
یک نمونه از الگوی کندلی شکست جعلی می‌تواند به صورت زیر باشد:
۱. اگر قیمت به سمت خط مقاومتی حرکت کرده و یک یا چند کندل بالاگرایانه شکل گرفته است که نشان دهنده تلاش خریداران برای شکست خط مقاومت است.
۲. اما به طور ناگهانی، یک یا چند کندل نزول‌گرایانه شکل گرفته و قیمت به مسیر پایین‌تری برگشته است که نشان‌دهنده تغییر مسیر بازار به سمت شکست جعلی است.
باید توجه داشت که شکست جعلی ممکن است در نمودارهای مختلفی مشاهده شود و همچنین می‌تواند در زمان‌های مختلفی اتفاق بیافتد. برای تشخیص شکست جعلی و جلوگیری از خطرات آن، تحلیل‌های فنی دقیق، مدیریت مخاطره مناسب و استفاده از وقفه (Stop-Loss) می‌تواند به تجار و سرمایه‌گذاران کمک کند. همچنین، اطمینان حاصل کردن از اعتبار الگوها و تأیید آن‌ها توسط ابزارهای دیگر تحلیلی نیز اهمیت دارد.
نحوه تشخیص فیک بریک اوت چگونه است؟
تشخیص فیک بریک‌اوت (Fake Breakout) یکی از موارد چالشی در تجارت مالی است و نیازمند استفاده از تحلیل‌های فنی و مدیریت مخاطره مناسب میباشد. در ادامه، چند روش برای تشخیص فیک بریک‌اوت آورده شده است:
۱. تأیید بازگشت قیمت: یک راه برای تشخیص فیک بریک‌اوت، انتظار تأیید بازگشت قیمت به مسیر قبلی خود است. به عبارت دیگر، اگر قیمت از یک سطح مهم (مانند خط حمایت یا مقاومت) شکست خورد، انتظار داشته باشید که قیمت به مسیر قبلی خود بازگردد و اگر این اتفاق نیافتد، فیک بریک‌اوت اتفاق افتاده است.
۲. ارتباط با حجم معاملات: بررسی حجم معاملات در هنگام وقوع فیک بریک‌اوت نیز می‌تواند مفید باشد. اگر قیمت از سطح مهمی شکست خورد و حجم معاملات همچنان ضعیف است، این ممکن است نشان‌دهنده عدم تأیید بازار باشد. اما اگر قیمت با حجم بالا از سطح مهمی شکست خورد، احتمال واقعی بریک‌اوت بیشتر است.
۳. استفاده از اندیکاتورها: استفاده از اندیکاتورهای فنی می‌تواند به شما کمک کند تا فیک بریک‌اوت‌ها را شناسایی کنید. برخی از اندیکاتورهایی مانند شمع‌های ژاپنی، نقاط اصلی (Pivot Points)، نیم‌نرخ‌ها (Fibonacci Levels) و غیره می‌توانند اطلاعات مفیدی را در مورد حرکت قیمت ارائه دهند.
۴. تحلیل‌های الگویی: شناخت الگوهای تکنیکال مانند سرشکن (Head and Shoulders)، تریپل تاپ (Triple Top)، تریپل باتم (Triple Bottom) و غیره نیز می‌تواند به تشخیص فیک بریک‌اوت‌ها کمک کند.
۵. مدیریت مخاطره: از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که مدیریت مخاطره مناسب انجام شود. استفاده از وقفه (Stop-Loss) برای محدود کردن زیان در صورت وقوع فیک بریک‌اوت و استفاده از سطوح هدف (Take-Profit) برای قرار دادن سطوح خروج ممکن است کمک کننده باشد.
با ترکیب این روش‌ها و استفاده از تحلیل‌های مختلف، می‌توانید بهترین تصمیمات ممکن را در مورد ورود یا خروج از معاملات بگیرید و از فیک بریک‌اوت‌ها جلوگیری کنید. همچنین، تجربه و شناخت بازار نیز مهم است و با گذشت زمان می‌توانید دقت و تشخیص خود را بهبود دهید.
چگونه در دام یک بریک اوت جعلی گرفتار نشویم؟
برای جلوگیری از به دام افتادن در یک بریک اوت جعلی، می‌توانید از روش‌ها و تکنیک‌های زیر استفاده کنید:
1. تأیید الگوها: قبل از ورود به معامله بر اساس یک بریک اوت، تلاش کنید تا الگوها و سیگنال‌ها را به درستی تأیید کنید. اطمینان حاصل کنید که معامله‌ی شما با تحلیل‌های فنی و اساسی منطقی استوار است و به تأیید بازار مبتنی بر شمع‌ها، اندیکاتورها و الگوها می‌رسد.
2. استفاده از وقفه (Stop-Loss): همیشه قبل از ورود به معامله، سطح وقفه (Stop-Loss) مشخص کنید. این سطح به عنوان نقطه اعتباری عمل می‌کند که اگر قیمت به طور ناگهانی به سمت عقب برگردد و برای معامله خود معتبر نباشد، موقعیت شما خودکاراً بسته میشود.
3. ترسیم خطوط حمایت و مقاومت: اطمینان حاصل کنید که خطوط حمایت و مقاومت به درستی ترسیم شده‌اند و قیمت وارد منطقه‌ی بریک اوت بشود. این کار به شما کمک می‌کند تا میزان تأیید بریک اوت را بهتر ارزیابی کنید.
4. مدیریت مخاطره: همیشه از مدیریت مخاطره مناسب استفاده کنید. محدود کردن زیان با استفاده از وقفه، مدیریت حجم معاملات و استفاده از سطوح هدف (Take-Profit) می‌تواند به شما کمک کند تا مخاطرات را کنترل کنید و از خطرات بیشتر جلوگیری کنید.
5. استفاده از اندیکاتورها و تحلیل‌های فنی: استفاده از اندیکاتورها و تحلیل‌های فنی می‌تواند به شما کمک کند تا بریک اوت‌ها را بهتر تأیید کنید. اندیکاتورهای مانند شمع‌های ژاپنی، نقاط اصلی (Pivot Points)، نیم‌نرخ‌ها (Fibonacci Levels) و غیره می‌توانند اطلاعات مفیدی در مورد حرکت قیمت ارائه دهند.
6. مطالعه‌ی بازار: مطالعه‌ی مستمر بازار و اطلاع از خبرها و رویدادهای اقتصادی می‌تواند به شما کمک کند تا درک بهتری از رفتار بازار داشته باشید و به انتخاب‌های بهتری برسید.
7. تجربه و شناخت بازار: با گذشت زمان و تجربه، تشخیص فیک بریک‌اوت‌ها بهتر خواهد شد. به مرور زمان با اطمینان بیشتری می‌توانید الگوها و سیگنال‌های قابل اعتماد را شناسایی کنید.
در نهایت، اهمیت استفاده از تحلیل‌های دقیق و مدیریت مخاطره مناسب را نباید اغفال کرد. این عوامل می‌توانند به شما کمک کنند تا از به دام افتادن در بریک اوت‌های جعلی جلوگیری کنید و به تصمیمات بهتری در معاملات خود برسید.
نتیجه گیری
از مطالب بالا می‌توان نتیجه‌گیری کرد:
برای تشخیص فیک بریک‌اوت‌ها می‌توان از تحلیل‌های فنی و مدیریت مخاطره مناسب استفاده کرد. استفاده از وقفه (Stop-Loss)، تأیید الگوها و سیگنال‌ها، مدیریت حجم معاملات و مطالعه‌ی بازار می‌تواند کمک کننده باشد تا از به دام افتادن در بریک اوت‌های جعلی جلوگیری شود.
با توجه به این نکات، می‌توانید بهترین تصمیمات ممکن را در معاملات خود بگیرید و از خطرات ناشی از بریک اوت‌های جعلی جلوگیری کنید. همچنین، برای کسب تجربه‌ی بهتر در بازارهای مالی، مطالعه‌ی مستمر و آگاهی از رویدادها و اخبار اقتصادی نیز می‌تواند مفید باشد.
بهترین سیگنال های ارز دیجیتال خارجی را از پرشین الیت بخواهید
دیدگاه شما