پاس کردن چالش های پراپ تریدینگ

در این مقاله قصد داریم در مورد پاس کردن چالش های پراپ تریدینگ توضیح دهیم ولی پیش از آن مناسب است تا با چالش پراپ تریدینگ آشنا شوید.

پراپ تریدینگ چیست؟

"پراپ تریدینگ" از کلمه‌ی "Proprietary Trading" به وجود آمده است. Proprietary Trading به معامله‌گری اشاره دارد که توسط بانک‌ها، مؤسسات مالی یا شرکت‌های تجاری خاص انجام می‌شود. در این نوع معامله، این موسسات با استفاده از پول خود (نه پول مشتریان) معامله می‌کنند.

این نوع معامله می‌تواند شامل هر چیزی از اوراق بهادار، سهام، ابزارهای مالی مشتقه و دیگر فعالیت‌های مالی باشد. هدف از پراپ تریدینگ معمولاً سودآوری است، نه پاسخ به نیاز مشتری یا تامین سرویس به آنها.

ویژگی‌ها و خطرات پراپ تریدینگ

خطر بالا، سود بالا: پراپ تریدینگ می‌تواند خطرناک باشد، اما همچنین می‌تواند منجر به سودهای بزرگی شود.

مدیریت خطر: بانک‌ها و مؤسسات مالی دارای استراتژی‌ها و سیاست‌هایی برای مدیریت خطر در معاملات پراپ تریدینگ هستند.

محدودیت‌ها: بعد از بحران مالی 2008، برخی از قوانین جهانی، مانند قانون داد-فرانک در ایالات متحده، محدودیت‌هایی را بر روی بانک‌ها در زمینه پراپ تریدینگ گذاشته‌اند.

بسیاری از شرکت‌های بزرگ تریدینگ نیز "پراپ تریدرها" یا معامله‌گران خصوصی دارند که برای حساب خود شرکت معامله می‌کنند و نه برای مشتریان.

مزایای پراپ تریدینگ چیست؟

پراپ تریدینگ، یعنی معامله‌گری اختصاصی، ممکن است برای شرکت‌ها، بانک‌ها، و سایر موسسات مالی مزایای متعددی داشته باشد. در اینجا برخی از مزایای اصلی پراپ تریدینگ آورده شده‌اند:

سود بالا: یکی از جذابیت‌های اصلی پراپ تریدینگ امکان کسب سودهای بالاست. اگر معاملات به خوبی انجام شوند، سود حاصل از پراپ تریدینگ می‌تواند بسیار بیشتر از سود حاصل از معامله برای حساب مشتریان باشد.

کنترل بیشتر: چون معامله‌گران برای حساب خود شرکت یا بانک معامله می‌کنند، آنها می‌توانند تصمیم‌گیری‌های سریع‌تر، مستقل‌تر و کمتر محدود شده‌ای داشته باشند.

استفاده از اطلاعات درونی: شرکت‌ها و بانک‌ها اغلب به اطلاعات مالی و بازاری دسترسی دارند که می‌توانند از آن برای معامله‌گری اختصاصی بهره ببرند (البته استفاده از اطلاعات نهان برای معامله در بسیاری از کشورها غیرقانونی است و باید با دقت عمل شود).

تنوع در سبد سرمایه: معامله‌گری اختصاصی می‌تواند به یک شرکت یا بانک امکان دهد تا سبد سرمایه‌ی خود را تنوع ببخشد و خطر را کاهش دهد.

افزایش دانش و تجربه: با انجام معامله‌گری اختصاصی، معامله‌گران و تیم‌های داخلی امکان دارد تا دانش و تجربه‌ی بیشتری در زمینه بازارهای مالی کسب کنند.

فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدید: پراپ تریدینگ می‌تواند به شرکت‌ها و بانک‌ها امکان دهد تا فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدید را کشف و بهره‌برداری کنند که ممکن است در معاملات برای حساب مشتریان موجود نباشد.

با وجود مزایای فوق، معامله‌گری اختصاصی همچنین می‌تواند خطرات زیادی داشته باشد و به همین دلیل، بسیاری از موسسات با دقت فراوانی در انجام آن هستند و استراتژی‌ها و مکانیسم‌های مدیریت خطر را اعمال می‌کنند.

نحوه کار پراپ تریدینگ چگونه است؟

پراپ تریدینگ یا معامله‌گری اختصاصی، زمانی رخ می‌دهد که یک موسسه مالی، مانند یک بانک یا یک شرکت تریدینگ، با استفاده از سرمایه خود به معامله در بازارهای مالی می‌پردازد به جای اینکه با سرمایه مشتریان خود معامله کند. در اینجا نحوه کار پراپ تریدینگ را توضیح می‌دهم:

تصمیم‌گیری مستقل: در پراپ تریدینگ، معامله‌گران برای حساب خود شرکت یا موسسه معامله می‌کنند. این به آن‌ها اجازه می‌دهد تا با دقت بیشتری و بدون تدخل مشتریان تصمیم بگیرند.

تحلیل بازار: معامله‌گران اختصاصی به طور مداوم بازارها و اقتصاد را مورد تحلیل قرار می‌دهند تا فرصت‌های سرمایه‌گذاری مطلوب را شناسایی کنند.

استراتژی‌های معاملاتی: هر معامله‌گر یا تیم معاملاتی ممکن است استراتژی‌های مختلفی را دنبال کند، از جمله معاملات کوتاه مدت، معاملات دراز مدت، معاملات مبتنی بر اخبار و دیگر استراتژی‌ها.

مدیریت خطر: تعیین میزان خطر مورد قبول برای هر معامله یا سری از معاملات حیاتی است. موسسات مالی معمولاً دارای سیستم‌ها و مکانیسم‌هایی برای مدیریت خطر هستند تا از سرمایه‌های خود محافظت کنند.

استفاده از فناوری: پراپ تریدینگ معمولاً به فناوری‌های پیشرفته و سیستم‌های تجاری اتوماتیک و نیمه اتوماتیک وابسته است.
پایش و گزارش: فعالیت‌های معاملاتی باید به طور مداوم پایش و ثبت شوند. این به مدیریت ارشد و بخش‌های مربوطه اجازه می‌دهد تا عملکرد معامله‌گران را ارزیابی کنند و همچنین برای مقاصد قانونی و نظارتی ضروری است.

آموزش و توسعه: معامله‌گران اختصاصی اغلب در دوره‌های آموزشی شرکت می‌کنند تا مهارت‌های خود را تقویت و به روز کنند.
در نهایت، ارزیابی و بررسی عملکرد به طور مداوم انجام می‌شود و معامله‌گران ممکن است بر اساس سود و زیان، مدیریت خطر، و دیگر معیارهای عملکردی ارزیابی شوند.

میزان سود پاپ تردینگ چقدر است؟

سود یا زیان در پراپ تریدینگ به موارد زیر بستگی دارد:

استراتژی معاملاتی: بسته به استراتژی‌ها و تاکتیک‌های استفاده شده، سود یا زیان ممکن است متفاوت باشد.

مدیریت خطر: توانایی در مدیریت خطر و محدود کردن زیان‌ها می‌تواند تأثیر زیادی بر سود یا زیان نهایی داشته باشد.

مهارت معامله‌گر: تجربه، دانش، و توانایی‌های معامله‌گر نقش حیاتی در تعیین سود یا زیان دارد.

وضعیت بازار: بازارهای مالی ممکن است در حالات مختلفی باشند: رونق، افول، یا بی‌ثبات. وضعیت بازار می‌تواند تأثیر زیادی بر سود یا زیان داشته باشد.

فناوری و ابزارها: استفاده از فناوری‌ها و ابزارهای پیشرفته می‌تواند به معامله‌گر کمک کند تا بهتر تصمیم بگیرد و در نتیجه سود بیشتری کسب کند.

هزینه‌ها و کارمزد: هزینه‌های مرتبط با معامله‌گری، مانند کارمزد معاملاتی، هزینه‌های پلتفرم، و دیگر هزینه‌های مرتبط، از سود نهایی کم می‌شوند.

به طور کلی، میزان سود در پراپ تریدینگ متفاوت است و ممکن است برای دو معامله‌گر یا دو شرکت تریدینگ کاملاً متفاوت باشد. بعضی از معامله‌گران موفق می‌توانند سودهای قابل توجهی کسب کنند، در حالی که دیگران ممکن است زیان‌دهی کنند. همچنین، در دوره‌های مختلف زمانی، حتی یک معامله‌گر موفق نیز ممکن است با نوسانات سود و زیان مواجه شود.

بهترین سایت های ایرانی پراپ تریدینگ فارکس

چند نکته مهم وجود دارد مطمئن شوید: اگر قصد ورود به بازار فارکس را دارید، به شدت توصیه می‌شود که پیش از انتخاب هر شرکتی، تحقیقات دقیق و جامعی انجام دهید. بازار فارکس پر از ریسک است و ممکن است برخی شرکت‌ها نامطمئن یا کلاهبردار باشند.

نظارت مالی: اطمینان حاصل کنید که شرکت مورد نظر تحت نظارت یک نهاد معتبر مالی قرار دارد، چه در ایران و چه در سایر کشورها.

بازخوردها: نظرات و بازخوردهای دیگر کاربران و معامله‌گران را مطالعه کنید. این بازخوردها می‌تواند نشان‌دهنده تجربیات واقعی معامله‌گران باشد.

آموزش و پشتیبانی: برخی از سایت‌ها و شرکت‌ها دوره‌های آموزشی و پشتیبانی بهتری ارائه می‌دهند.

نحوه تشخیص بهترین سایت پراپ تریدینگ

تشخیص بهترین سایت پراپ تریدینگ نیاز به تحقیق دقیق و مطالعه دارد. در اینجا چند نکته مهم برای کمک به شما در انتخاب بهترین سایت ارائه می‌شود:

مجوز و نظارت: اولین و مهم‌ترین نکته بررسی می‌باشد که آیا سایت یا شرکت مورد نظر تحت نظارت یک نهاد معتبر مالی است یا خیر. اطمینان حاصل کنید که شرکت دارای مجوزهای لازم و معتبر است.

شفافیت: سایت‌های خوب باید اطلاعات مالی، ساختار شرکت، استراتژی‌ها و ریسک‌ها را به شفافیت ارائه دهند.

امکانات و ابزارها: بررسی کنید که سایت چه امکانات، آموزش‌ها و ابزارهایی برای معامله‌گران ارائه می‌دهد.

بازخوردها و نظرات: نظرات دیگر کاربران و معامله‌گران را مطالعه کنید. توجه داشته باشید که نظرات منفی همیشه وجود دارد، اما در صورتی که یک الگوی خاص در نظرات دیده شود، ممکن است نشان‌دهنده یک مشکل باشد.

حمایت و پشتیبانی: سرویس پشتیبانی کارآمد و در دسترس بودن در زمان‌های کلیدی می‌تواند حیاتی باشد.

ساختار سود و زیان: بررسی کنید چگونه سود و زیان تقسیم می‌شود. برخی سایت‌ها ممکن است شرایط مالی بهتری برای معامله‌گران ارائه دهند.

حداقل سرمایه: بعضی از سایت‌های پراپ تریدینگ ممکن است یک حداقل سرمایه برای شروع معاملات مطرح کنند. اطمینان حاصل کنید که با این مقدار راحت هستید.

آموزش: برخی از سایت‌ها دوره‌های آموزشی و وبینارها را ارائه می‌دهند، که می‌تواند برای معامله‌گران تازه‌کار بسیار مفید باشد.
در نهایت، پیشنهاد می‌شود قبل از انجام هرگونه معامله با یک سایت یا شرکت پراپ تریدینگ، با یک مشاور مالی مستقل مشورت کنید. این کمک می‌کند تا از سرمایه‌تان در مقابل ریسک‌های احتمالی محافظت کنید.

معایب پراپ تریدینگ

پراپ تریدینگ (Prop Trading)، یعنی وقتی شرکت‌ها یا بانک‌ها پول خود را برای معامله و سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند به جای پول مشتریان، مزایای خاص خود را دارد، ولی همچنین معایبی نیز دارد که به شرح زیر است:

ریسک بالا: چون پراپ تریدینگ با پول خود شرکت انجام می‌شود، در صورت از دست دادن پول یا انجام معاملات غیرموفق، تأثیر مستقیم بر روی سرمایه‌ی اصلی شرکت دارد.

فشار روانی: معامله‌گران پراپ تریدینگ ممکن است تحت فشار زیادی قرار گیرند، زیرا هر معامله می‌تواند تأثیر مستقیم بر سرمایه و منافع شرکت داشته باشد.

نیاز به مدیریت مناسب: نیاز به سیستم‌ها، استراتژی‌ها و ابزارهای مدیریت خطر حرفه‌ای وجود دارد تا از سرمایه‌ی شرکت محافظت شود.

قوانین و مقررات: در بسیاری از کشورها، پراپ تریدینگ تحت مقررات مالی خاصی قرار دارد که ممکن است به شرکت‌ها محدودیت‌هایی اعمال کند.

نیاز به تامین مالی: شرکت‌ها باید دارای سرمایه‌ی کافی باشند تا بتوانند در پراپ تریدینگ شرکت کنند و از این رو، شرکت‌های کوچک یا نوپا ممکن است نتوانند به این فعالیت پرداخته باشند.

محدودیت تنوع: در برخی از موارد، شرکت‌هایی که به پراپ تریدینگ می‌پردازند، ممکن است تنها در بازارها یا دارایی‌های خاصی معامله کنند، که می‌تواند منجر به کمبود تنوع و افزایش خطر شود.

مسئولیت مالی: در صورت زیان‌دهی، معامله‌گران و مدیران ممکن است مواجه با مسئولیت‌های مالی و یا حتی قانونی شوند، وابسته به قوانین و مقررات کشور و شرکت.

همچنین، مثل هر فعالیت مالی دیگری، پراپ تریدینگ نیز نیازمند تحقیق، آموزش و فهم دقیق بازار است. اگر فرد یا شرکت نتواند با دقت به تحلیل‌ها و اطلاعات موجود پرداخته باشد، ریسک از دست دادن سرمایه افزایش می‌یابد.

اهمیت شناخت قوانین شرکت‌های پراپ تریدینگ

شناخت قوانین و مقررات شرکت‌های پراپ تریدینگ بسیار حیاتی است و چندین دلیل برای اهمیت آن وجود دارد:

کاهش ریسک: با درک قوانین و مقررات یک شرکت پراپ تریدینگ، معامله‌گر می‌تواند خطرات ناخواسته‌ی مالی یا قانونی را به حداقل برساند.

تصمیم‌گیری بهتر: اطلاع از محدودیت‌ها، شرایط و احتمالات مرتبط با معاملات کمک می‌کند تا معامله‌گر تصمیمات بهتر و آگاهانه‌تری بگیرد.

مدیریت منابع: برخی شرکت‌های پراپ تریدینگ ممکن است محدودیت‌های خاصی را در مورد میزان سرمایه‌گذاری یا تعداد معاملات اعمال کنند. با شناخت این محدودیت‌ها، معامله‌گر می‌تواند بهترین استفاده را از منابع خود کند.

مسئولیت‌پذیری: شناخت قوانین به معامله‌گر کمک می‌کند تا مسئولیت‌های خود را به خوبی بشناسد و از تخطی از آن‌ها جلوگیری کند.

رابطه با شرکت: زمانی که معامله‌گر با قوانین و انتظارات یک شرکت آشنا باشد، این به وی کمک می‌کند تا با شرکت یک رابطه سالم‌تر و مثبت‌تر برقرار کند.

پیش‌بینی عواقب: اگر معامله‌گر قوانین را نداند، او ممکن است به ناخودآگاهی با موقعیت‌های نامطلوب یا مشکلات قانونی مواجه شود. اما با شناخت قوانین، می‌توان عواقب بلافاصله‌ی اقدامات خود را پیش‌بینی کرد.

سازگاری با تغییرات: شرکت‌های پراپ تریدینگ ممکن است قوانین و مقررات خود را به روز کنند یا تغییر دهند. با شناخت این قوانین، معامله‌گر می‌تواند به سرعت و به راحتی به این تغییرات واکنش نشان دهد.

به طور کلی، شناخت قوانین و مقررات شرکت‌های پراپ تریدینگ به معامله‌گران کمک می‌کند تا به صورت حرفه‌ای، مسئولیت‌پذیر و موفق باشند. همچنین، این شناخت می‌تواند خطرات و مشکلات احتمالی را کاهش دهد.

شرکت‌های پراپ تریدینگ چگونه درآمد کسب می‌کنند؟

شرکت‌های پراپ تریدینگ (Proprietary Trading) یا تجارت اختصاصی، کسب‌وکار خود را بر اساس معامله با سرمایهٔ خودشان و نه برای مشتریان انجام می‌دهند. در واقع، این شرکت‌ها سرمایهٔ خود را برای سودآوری در بازارهای مالی استفاده می‌کنند. این شرکت‌ها درآمد خود را از طریق موارد زیر کسب می‌کنند:

معامله‌گری: این شرکت‌ها معمولاً به خرید و فروش اوراق بهادار، ارز، کالاها و سایر دارایی‌های مالی می‌پردازند. آنها با استفاده از تحلیل‌های فنی، کلان‌اقتصادی و سایر استراتژی‌ها سعی می‌کنند تا بازده بالایی را از معاملات خود کسب کنند.

سرمایه‌گذاری: بعضی از شرکت‌های پراپ تریدینگ به صورت بلندمدت سرمایه‌گذاری می‌کنند. آنها در اوراق بهادار یا شرکت‌هایی که ارزش واقعی بیشتری دارند سرمایه‌گذاری می‌کنند.

سودگیری از نوسانات قیمت: بسیاری از شرکت‌های پراپ تریدینگ سعی می‌کنند با استفاده از نوسانات قیمت در بازارها سود کسب کنند. برای مثال، با استفاده از استراتژی‌هایی مانند معامله‌گری روزانه.

فی‌ها و کمیسیون‌ها: برخی از شرکت‌های پراپ تریدینگ فی‌ها و کمیسیون‌ها از معامله‌گران خود جمع‌آوری می‌کنند، اگرچه این به نسبت دیگر منابع درآمد کمتر است.

استفاده از فناوری: بسیاری از شرکت‌های پراپ تریدینگ از ربات‌ها و الگوریتم‌های پیچیده استفاده می‌کنند تا بهره‌وری و سرعت معاملات خود را افزایش دهند.

سود از فروش خدمات و ابزارها: برخی از شرکت‌ها با فروش خدمات، آموزش‌ها یا ابزارهایی که برای تجارت ایجاد کرده‌اند، سود کسب می‌کنند.

با این حال، مهم است بدانید که تجارت اختصاصی همیشه به سود منجر نمی‌شود و خطر زیادی دارد. شرکت‌های پراپ تریدینگ نیاز به مدیریت ریسک، استراتژی‌های معامله‌گری قوی و دانش بازار دارند تا به طور موفقیت‌آمیز فعالیت کنند.

فهرست برترین شرکت‌های پراپ تریدینگ سال 2023

فهرست بعضی از شرکتهای پراپ تریدینگ به مشهور عبارت است از:

• Jane Street: شرکت معاملاتی است که در بازارهای مختلف فعالیت دارد.
• Citadel Securities: یکی از بزرگترین شرکت‌های تجارت الکترونیکی و معاملاتی در جهان.
• Two Sigma: شرکت تکنولوژی و سرمایه‌گذاری است که با استفاده از داده‌ها و فناوری به معاملات می‌پردازد.
• Optiver: شرکت بین‌المللی تجارتی است که در بازارهای جهانی معامله می‌کند.
• DRW: شرکت معاملاتی با مقر در شیکاگو که در بازارهای مالی جهانی فعالیت می‌کند.
• Flow Traders: یکی از بزرگترین شرکت‌های معاملاتی در بازارهای مالی است.
• Virtu Financial: یک شرکت فناوری مالی و تجارت الکترونیک است.

این فهرست کامل نیست و تنها نمونه‌هایی از برخی شرکت‌های بزرگ و مشهور پراپ تریدینگ است. 

چگونه بهترین شرکت پراپ تریدینگ را انتخاب کنیم؟

انتخاب بهترین شرکت پراپ تریدینگ بستگی به نیازها و اهداف شما دارد. اما در اینجا معیارها و نکاتی آورده شده است که می‌توانید هنگام انتخاب یک شرکت پراپ تریدینگ مد نظر داشته باشید:

سابقه و شهرت: بررسی کنید که شرکت چقدر در بازار حضور داشته و چه نوع شهرتی دارد. از نظرات دیگران در اینترنت یا از همکاران خود اطلاعات جمع آوری کنید.

امکانات آموزشی: برخی شرکت‌های پراپ تریدینگ برنامه‌های آموزشی قوی برای تریدرهای جدید ارائه می‌دهند. اگر تازه‌وارد هستید، به دنبال شرکت‌هایی با برنامه‌های آموزشی خوب باشید.

تکنولوژی: سیستم‌ها و پلتفرم‌های تجارت الکترونیکی بسیار مهم هستند. بررسی کنید که آیا پلتفرم معاملاتی شرکت به روز و قابل اعتماد است.

مدیریت ریسک: بررسی کنید که شرکت چه نوع مدیریت ریسکی دارد و آیا با استراتژی‌های شما همخوانی دارد.

ساختار درآمد: برخی شرکت‌ها درآمد را با تریدرهای خود به نسبت معینی تقسیم می‌کنند. متوجه شوید که چگونه و چقدر پرداخت می‌شود.

حمایت و پشتیبانی: بررسی کنید که آیا شرکت پشتیبانی مناسبی برای تریدرهای خود ارائه می‌دهد، از جمله پشتیبانی فنی، راهنمایی در معاملات و غیره.

شرایط ورود: بررسی کنید که شرکت چه نوع معیارهایی برای ورود و یا شروع کار با آنها دارد. برخی شرکت‌ها ممکن است سرمایه‌گذاری اولیه یا تست‌های خاصی را مورد نیاز قرار دهند.

اختصاص سرمایه: برخی از شرکت‌های پراپ تریدینگ به تریدرهای خود سرمایه می‌دهند تا با آن معامله کنند. بررسی کنید که چه مقدار سرمایه به شما اختصاص داده می‌شود و شرایط آن چگونه است.

محیط کاری: اگر قصد دارید به صورت حضوری در دفتر شرکت کار کنید، محیط کاری و فرهنگ شرکت برای شما مهم خواهد بود.

قوانین و مقررات: مطمئن شوید که شرکت از نظر قانونی معتبر است و تمامی مقررات مربوطه را رعایت می‌کند.

در نهایت، توصیه می‌شود قبل از تصمیم‌گیری با چندین شرکت مصاحبه کنید و تحقیقات خود را انجام دهید. همچنین، ممکن است با چند تریدر که در این شرکت‌ها فعالیت می‌کنند صحبت کنید تا از تجربیات آنها بهره‌مند شوید.

چالش پراپ تریدینگ

چگونه به موفقیت در چالش شرکت‌های پراپ تریدینگ دست یابیم: ۴ نکته برای موفقیت

FTMO، چالش‌های شرکت‌های پراپ تریدینگ، نکات معاملاتی / نوشته شده توسط ایلان واردی

نویسنده این اثر چنین می‌گوید: "به عنوان یک معامله‌گر حرفه‌ای با بیش از ۱۰ سال تجربه، من در بسیاری از چالش‌های شرکت‌های پراپ تریدینگ موفق شده‌ام و مجموعه‌ای از قوانین را توسعه داده‌ام که همیشه از آن‌ها پیروی می‌کنم تا موفقیت خود را تضمین کنم. در این پست، من این قوانین را با شما به اشتراک می‌گذارم، تا شما نیز بتوانید در چالش‌های شرکت‌های پراپ تریدینگ موفق شوید و یک معامله‌گر موفق شوید."

چگونه به موفقیت در چالش شرکت‌های پراپ تریدینگ دست یابیم؟

• نکته #۱: استراتژی خود را ۱۰۰٪ پیروی کنید.

اولین و مهم‌ترین قانون این است که باید ۱۰۰٪ استراتژی خود را پیروی کنید. چه به صورت دستی معامله کنید یا با ربات‌ها، شما باید همیشه از قوانین استراتژی انتخابی خود پیروی کنید. حتی اگر شدیداً باور داشته باشید که بازار در یک جهت خاص حرکت می‌کند، اگر استراتژی شما بگوید وقت خرید است، پس خرید کنید.

پیروی از استراتژی شما به شما کمک می‌کند تا از اتخاذ تصمیمات بر اساس هیجان و ترس که می‌تواند منجر به زیان‌ها شود، پرهیز کنید.

• نکته #۲: با یک چالش کوچک شروع کنید.

بسیاری از معامله‌گران جدید با چالش‌های با هزینه‌ی بالا شروع می‌کنند چرا که می‌خواهند فوراً با صدها هزار دلار مواجه شوند. آن‌ها امیدوارند کار روزانه خود را ترک کنند و تنها چند ساعت معامله کنند تا از تجارت زندگی کنند. ولی، هدف اصلی چالش‌های شرکت‌های پراپ تریدینگ این است که به بهترین معامله‌گران کمک مالی کند و اگرچه اهداف معاملاتی آن‌ها ساده به نظر می‌رسد، اما هستند.

تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که بین ۸۰ تا ۹۹٪ معامله‌گران در معاملات شکست می‌خورند. با چالش‌های شرکت‌های پراپ، موضوع فقط شکست یا پیروزی نیست. شما باید سودآور باشید و باید اهداف معاملاتی خاصی را برآورده کنید که این امر را حتی سخت‌تر می‌کند. کمتر از ۱٪ معامله‌گرانی که چالش را امتحان می‌کنند، موفق می‌شوند و تامین مالی می‌شوند.

بهتر است در چند چالش سرمایه‌گذاری کنید. به جای خرید یک چالش FTMO با ارزش ۲۰۰K، پنج چالش کوچکتر ۱۰K را بگیرید. چالش‌های کوچکتر به شما هزینه کمتری خواهند آمد و شما زمان زیادی برای اثبات نکردن به FTMO بلکه به خودتان خواهید داشت که آماده‌اید برای یک چالش بزرگتر. شما می‌توانید از پول به دست آمده از تامین مالی یک چالش ۱۰K برای پرداخت یک چالش بزرگتر استفاده کنید.

استراتژی نهایی در اینجا این است که فقط یک بار چالش ۱۰K را بخرید، چالش را پاس کنید، تاییدیه را پاس کنید و تامین مالی کنید. اولین پاداش‌هایی که شما برمی‌دارید، می‌توانید برای پرداخت یک چالش ۲۰۰K استفاده کنید. اگر این در اولین تلاش شما اتفاق نیفتد، شما می‌توانید یک بار دیگر امتحان کنید چرا که فقط یک مقدار کمی از پولی که قرار بود در چالش ۲۰۰K از دست بدهید، استفاده می‌کنید.

• نکته #۳: عجله نکنید.

عجله نکنید. هدف شما نباید این باشد که به سرعت به چالش‌های گران‌قیمت مراجعه کنید، بلکه باید توانسته باشید چالش‌های کوچکتر را با موفقیت کامل کنید و خودتان را به طور مناسب آماده کنید. بسیاری از افراد به دلیل عجله و شتابزدگی شکست می‌خورند.

از یوتیوبرها که ادعا می‌کنند به سرعت چالش‌های FTMO را پاس کرده‌اند، گول زده نشوید. پاس کردن چالش‌های FTMO کار آسانی نیست و زمان می‌برد. وقت خود را بگیرید و عجله نکنید. یک ماه کامل برای تکمیل آن دارید، که معمولاً بیش از 20 روز معاملاتی است. اگر به هدف 10% نرسیدید اما تمامی اهداف آموزشی را برآورده کردید، معمولاً می‌توانید برای دوباره امتحان کردن بدون هزینه درخواست کنید. مختلف تأثیرگذاران و خالقان محتوای یوتیوب فقط همین‌اند. خالقان محتوا. هدف آن‌ها این است که به تعداد زیادی نمایش دست یابند. حتماً آن‌ها معامله‌گران موفقی نیستند.

• نکته #۴: چالش فقط شروع است.

پاس کردن چالش فقط آغاز است. هنوز باید از فرآیند تأیید عبور کرده و پول تأمین شده را دریافت کنید تا بتوانید شروع به کسب درآمد واقعی کنید. به همین دلیل است که به استراتژی معاملاتی سودآور نیاز دارید که نتایج پایداری برای مدت طولانی ایجاد کند.

چند معامله خوش‌شانسی باعث نشود که از خود خوش‌بین شوید. به جای آن، چالش را به عنوان یک فرصت برای ارزیابی ریسک و اهداف معاملاتی خود استفاده کنید و روی بهبود و تسلط بر استراتژی معاملاتی خود کار کنید. این کمک می‌کند تا بطور مداوم سود کسب کنید، نه فقط با چند معامله خوش‌شانسی.

اگر در ابتدا شکست خوردید، نگران نباشید. همیشه می‌توانید از اشتباهات معاملاتی خود یاد بگیرید و تغییرات لازم را انجام دهید تا یک معامله‌گر بهتر شوید. شروع با یک حساب دمو یا آزمایشی رایگان می‌تواند راه خوبی باشد تا بدون اخطار پول خود را تمرین کنید.

اگر اصلا استراتژی معاملاتی ندارید، ممکن است بخواهید چالش FTMO را بررسی کنید. این استراتژی آماده به بسیاری از معامله‌گران کمک کرده است تا از چالش عبور کنند.

چگونه از چالش شرکت پروپریتری عبور کنیم: نکات نهایی

یاد داشته باشید، تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق زمان و تلاش می‌طلبد. ولی با روحیه و استراتژی مناسب، می‌توانید به اهداف خود برسید. موفق باشید و روز خوبی داشته باشید!

پوشیده نیست که گذراندن چالش یک شرکت پروپریتری آسان نیست. اگر آسان بود، هر معامله‌گری زیر خورشید حساب معاملاتی ممول شده داشته باشد. واقعیت این است که بسیاری از معامله‌گران نمی‌توانند یک برنامه معاملاتی را دنبال کنند و در نتیجه، معمولاً نمی‌توانند از هیچ چالش شرکت پروپریتری عبور کنند. ما صدها معامله‌گر را دیده‌ایم که هم موفق و هم ناموفق در چالش حساب ممول شده‌امان بوده‌اند و ما در طول مدت نکات مشترکی را شناسایی کرده‌ایم... 

در ادامه این مقاله، قصد داریم به 8 نکته مراقبت کنیم که باید هنگام گرفتن چالش حساب ممول شده‌امان آگاه باشید. بیایید شروع کنیم...

چگونه یک چالش پراپ تریدینگ را پاس کنیم؟

ما به معامله‌گران سراسر جهان با سرمایه معاملاتی تا 10,000,000 دلار ممول کرده‌ایم، پس ما می‌دانیم چه چیزی برای گذراندن چالش یک شرکت پراپ تریدینگ لازم است. بر خلاف بیشتر شرکت‌های صنعت، ما فقط از معامله‌گران موفق پول در می‌آوریم، چرا که ما سرمایه معاملاتی واقعی ارائه می‌دهیم.

این به این معناست که در بهترین منافع ما است تا نکات، ترفندها، و دانش خود را به اشتراک بگذاریم تا تا حد ممکن بیشتری از معامله‌گران ممول شوند! به همین منظور، در اینجا 8 نکته است که باید وقتی به چالش پرداخته‌اید آگاه باشید.

کاملاً از شرایط استفاده آگاه باشید

این اولین گام ضروری است زمانی که یک حساب معاملاتی ممول شده خریداری می‌کنید. اگر از تمام قوانین آگاه نیستید، احتمالاً به سرعت حساب معاملاتی خود را نقض خواهید کرد. ما معامله‌گرانی را دیده‌ایم که به طور بی‌خود آگاه از حداکثر محدودیت کاهش و حداکثر محدودیت ضرر هستند، که آشکاراً در چالش موفق نیستند.

برخی از شرکت‌ها به شما اجازه می‌دهند که چالش را دوباره بگیرید بدون هیچ هزینه‌ی اضافی، اما این بسیار نامحتمل است. مطمئن شوید که از تمام پارامترها برای موفقیت خود آگاه هستید. اگر هر یک از قوانین مبهم یا به طور عمدی نامعلوم به نظر برسد، شما باید دوباره در مورد همکاری با آن شرکت فکر کنید. آنها احتمالاً به دنبال فریب دادن معامله‌گران برای جمع‌آوری هزینه‌ها هستند.

کمتر از 1٪ خطر در هر معامله استفاده کنید

بارها و بارها دیده‌ایم که معامله‌گران به دام شتاب در چالش‌های خود می‌افتند. اگر به هدف سودی مانند 8٪ فکر کنید، برخی از معامله‌گران به نظر می‌رسد که گرفتن موقعیت 1:4 با 2٪ خطر مسلم است. این اغلب منجر به شکست می‌شود، زیرا این یک روش ناپایدار برای معامله در بازارهای ارز خارجی است.

به عنوان یک قاعده کلی، ما به معامله‌گران توصیه می‌کنیم که از کمتر از 1٪ خطر در هر معامله استفاده کنند. اگر ممکن باشد، استفاده حدود 0.25٪ خطر در هر معامله پیشنهاد می‌شود. البته، افزایش خطر تا 1٪ در یک موقعیت ممکن است، اما قطعاً این یک رویکرد قمار به تامین مالی است. اگر از خطر خود در یک معامله آگاه نیستید، بسیاری از ماشین‌های حساب اندازه موقعیت وجود دارد که می‌توانید قبل از قرار دادن یک موقعیت در بازار استفاده کنید.

فقط از یک استراتژی معاملاتی که آزمایش شده است استفاده کنید

شما شاید تعجب کنید یا نکنید از تعداد معامله‌گرانی که یک استراتژی را روی چالش حساب معاملاتی ممول شده "آزمایش" می‌کنند. از آنجا که شما برای چالش پرداخت می‌کنید، باید مطمئن باشید که احتمال خوبی وجود دارد که موفق شوید. برای دانستن این، شما باید یک استراتژی معاملاتی آزمایش شده در پورتفوی خود داشته باشید. مقدار زیادی ارزش و داده می‌تواند از طریق آزمایش یک استراتژی معاملاتی به دست آید، و این یک فرآیند طولانی نیست که انجام شود.

در واقع، اگر نتیجه بیش از 300 معامله را با یک تنظیم هدفمند ندانید، هیچ ایده‌ای ندارید که آیا سودآور هستید یا نه. در حقیقت، احتمالاً نیستید! ما به شدت توصیه می‌کنیم که با یک استراتژی آزمایش و تست شده برای ضرب و شتم به ورزشگاه بیایید! برای اطلاعات بیشتر در مورد چگونگی آزمایش یک استراتژی معاملاتی، در اینجا مطلبی را بخوانید!

جفت‌های ارز همبسته را معامله نکنید

جفت‌های ارز همبسته می‌توانند نتایج معامله را بهم بزنند و وقتی با سرمایه‌ی معاملاتی خودتان معامله نمی‌کنید، واقعاً حاشیه ای برای بازی ندارید. به عنوان مثال، USDCAD، USDJPY، و USDCHF به دلیل USD همبسته هستند. اگر در یکی از این جفت‌ها خرید انجام دهید، ممکن است کاملاً با برنامه‌ی معاملاتی شما همخوانی داشته باشد و در محدوده‌ی ریسک شما باشد.

اما اگر در همه 3 جفت خرید انجام دهید، ممکن است در یک روز با یک ضرر قابل توجه روبرو شوید اگر چیزی با USD اتفاق بیافتد و قیمت به سرعت علیه معاملات شما حرکت کند. البته، این موضوع می‌تواند به طرف مخالف نیز کار کند و سودهای بزرگی برای معامله‌گران ایجاد کند ولی کمتر ریسک کردن همیشه یک مثبت است!

در زمان رویدادهای اخبار با تأثیر بالا معامله نکنید

رویدادهای اخبار با تأثیر بالا مانند NFP می‌تواند نقش بزرگی در تعیین حرکت قیمت در بازار فارکس داشته باشد. مشکل با رویدادهای اخبار با تأثیر بالا این است که می‌توانند سوراخ‌های قابل توجهی در بازار ایجاد کنند. این سوراخ‌ها به این معناست که قیمت‌های متوقف کننده‌ی خسارت شما تضمین نمی‌شوند.

معروف شده‌است که معامله‌گران 3 برابر مقدار واقعی خسارت خود را به دلیل کمبود نقدینگی در این حرکت‌های قیمتی سریع که توسط رویدادهای اخبار ایجاد می‌شوند، از دست داده‌اند. البته، شما نمی‌توانید از رویدادهای نادیده و تأثیر آن‌ها بر بازارها آگاه باشید، ولی با استفاده از تقویم اقتصادی، می‌توانید از تمام رویدادهای اخبار آینده در طول روز آگاه باشید. اگر قصد دارید در طول رویدادهای اخبار به معامله بپردازید، مطمئن شوید که فقط یک درصد بسیار کوچک از موجودی حساب خود را استفاده می‌کنید!

به تدریج به موقعیت‌ها وارد شوید

وارد شدن به تدریج به موقعیت‌ها یک تکنیک پیشرفته معامله است، اما معمولاً نتایج خوبی برای معامله‌گران دارد. این معمولاً به این معنی است که با یک میزان ریسک کم به یک معامله وارد می‌شوید، سپس متوقف کننده خسارت خود را به نقطه تعادل منتقل می‌کنید. وقتی به نقطه تعادل رسیدید، وارد موقعیت جدیدی می‌شوید و ریسک بیشتری را اضافه می‌کنید.

این به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا در نظریه، درصد برد بیشتری از معاملات برنده بدون نیاز به افزایش ریسک بیابند. اگرچه این مسأله واضح به نظر می‌رسد، در واقع خیلی سخت است و برای موفقیت نیاز به آزمون و خطا دارد!

به برنامه معاملاتی خود پایبند باشید

پایبندی به برنامه معاملاتی شما، مانند یک ربات، کلید موفقیت است. در نظریه، شما باید بتوانید برنامه معاملاتی خود را به هر معامله‌گری در جهان بدهید و آن‌ها همان نتایج شما را در بازار کسب کنند. برنامه معاملاتی شما باید جامع و موضوعی باشد. هیچ موضوعی نباید در آن وجود داشته باشد زیرا این ریسک خطای انسانی و احساسات را افزایش می‌دهد.

تمام احساسات ترس و حرص را حذف کنید

به دلیل محدودیت‌ها و قوانین حساب معاملاتی تامین شده، احساسات می‌توانند بالا بروند. اضافه کردن این احساسات به حقیقت اینکه احتمالاً با یک مقدار زیادی از سرمایه معامله می‌کنید... این یک راه برای فاجعه است. این کار بسیار سخت است، اما مهم است که در بازار کاملاً بی‌احساس باشید.

کلام آخر

پراپ تریدینگ در حوزه معاملات مالی به شرکت‌ها یا معامله‌گرانی اشاره دارد که با سرمایهٔ خود، به جای مشتریان، معامله می‌کنند. این رویکرد به آن‌ها امکان می‌دهد سودهای بالاتری کسب کنند، ولی همزمان با ریسک‌های بیشتری مواجه هستند.

این نوع معامله می‌تواند شامل هر چیزی از اوراق بهادار، سهام، ابزارهای مالی مشتقه و دیگر فعالیت‌های مالی باشد. هدف از پراپ تریدینگ معمولاً سودآوری است، نه پاسخ به نیاز مشتری یا تامین سرویس به آنها.