الگوی جعلی یا Fakey Pattern در بازارهای مالی به یک الگوی قیمتی اشاره دارد که در نمودارهای قیمتی اغلب در بازارهای مالی مانند بازار ارز (فارکس) و بازار سهام مشاهده میشود. این الگو به عنوان یک سیگنال تغییر جهت قیمت در بازار شناخته میشود.
پرشین الیت، پرچم‌دار نوآوری‌های مالی دیجیتال است. با تخصص عمیق در ارائه سیگنال فارکس، ارز دیجیتال و سیگنال فیوچرز به هر سرمایه‌گذاری امکان دستیابی به افق‌های جدیدی از سود را می‌دهد. همینطور با ارتباطات مستقیم با برترین کانال سیگنال ارز دیجیتال خارجی، سرمایه‌گذاران می‌توانند از سبد ارز دیجیتال متنوع و متناسب با ویژگی‌های خود بهره‌مند شوند. پرشین الیت، نه تنها مشاوره تخصصی بازار های مالی را ارائه می‌دهد، بلکه با ارائه خدمات احراز هویت بایننس و کوکوین، مسیر موفقیت در دنیای دیجیتال را برای شما هموار می‌سازد.
الگوی جعلی در واقع به دو مرحله مهم تقسیم میشود:
1. Inside Bar (میانگین میانه): این مرحله شامل یک میانگین میانه است که یک میله قیمتی در داخل میله قبلی را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، میله قیمتی این مرحله کاملاً در میله قبلی قرار گرفته است و رنج قیمتی آن کاملاً در محدوده رنج قیمتی میله قبلی قرار دارد.
2. False Breakout (شکست جعلی): در این مرحله، قیمت ابتدا به سمت خارج از رنج قیمتی میله قبلی حرکت می‌کند و انگار که به سمت شکست رخ می‌دهد (به عبارتی دیگر، باعث شکست میله قبلی میشود). اما در ادامه، قیمت به سمت داخل میله قبلی برگشته و از میانگین میانه گذر می‌کند.
به طور کلی، این الگو به عنوان یک سیگنال معکوس قیمت در نظر گرفته میشود، به این معنی که اگر این الگو در یک محیط صعودی شکل بگیرد، ممکن است نشانه‌ای از تغییر جهت به سمت نزولی باشد و برعکس. البته، همانند سایر الگوهای تحلیلی، تاییدیه‌ای از سمت تغییر جهت قیمت لازم است و تصمیم‌گیری باید با مطالعه دقیق‌تر نمودارها و استفاده از ابزارهای دیگر انجام شود.
الگوی جعلی در پرایس اکشن چیست؟
الگوی جعلی در پرایس اکشن (Price Action) نیز به مفهوم مشابهی اشاره دارد، اما در اینجا به عنوان یک الگوی قیمتی که در نمودارهای قیمتی دیده میشود، مطرح میشود. این الگو در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی استفاده میشود و به نوعی اشاره به تغییر جهت قیمت در حالت مخالف می‌کند.
در پرایس اکشن نیز، الگوی جعلی به صورت زیر تشکیل میشود:
1. Inside Bar (میانگین میانه): همانند توضیح داده شده در پاسخ قبل، این مرحله شامل یک میانگین میانه است که یک میله قیمتی در داخل میله قبلی را نشان می‌دهد.
2. False Breakout (شکست جعلی): در این مرحله، قیمت به نظر می‌رسد که از میله قبلی خارج شده و به سمت شکست حرکت می‌کند. اما به طور غیرمنتظره‌ای، این حرکت شکسته میشود و قیمت به سمت داخل میله قبلی باز می‌گردد.
الگوی جعلی در پرایس اکشن نیز به عنوان یک سیگنال معکوس در نمودار قیمت در نظر گرفته میشود. اگر این الگو در یک روند صعودی شکل گیرد، ممکن است نشانه‌ای از تغییر جهت به سمت نزولی باشد و برعکس.
مانند هر الگوی تحلیلی دیگر، تاییدیه‌ای از تغییر جهت قیمت لازم است و تصمیم‌گیری باید با ترکیب آن با اطلاعات و سیگنال‌های دیگر انجام شود.در ادامه این مقاله با پرشین الیت همراه شوید.
الگوهای تقلبی
"الگوهای تقلبی بیسیک" به الگوهایی اشاره دارد که در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی به عنوان الگوهای قیمتی مخادعه‌آمیز یا تقلبی شناخته می‌شوند. این الگوها به طور غیرمستقیم به ترفندهای بازارها، تلاش‌های تلاش‌گران برای تشویق سرمایه‌گذاران به انجام تراکنش‌های خاص یا ایجاد واکنش‌های غلط اشاره دارند. به طور کلی، این الگوها توسط بازاریابان یا تریدرها برای تلاش در ایجاد ترکیبات فریبنده در بازار مورد استفاده قرار می‌گیرند.
یکی از معروف‌ترین الگوهای تقلبی، الگوی "سه شعله" یا "تریپل شعله" است. این الگو به صورت زیر تشکیل میشود:
1. شعله نخست: یک شعله نسبتاً بزرگ به راحتی بالاتر از نوسانات قبلی قیمت صعود می‌کند.
2. شعله دوم (شمع تقلبی): شعله دوم یک شمع باز شکننده (قرمز یا نزولی) است که قیمت به پایین حرکت می‌کند. این شمع می‌تواند باعث ترس و نگرانی سرمایه‌گذاران شود.
3. شعله سوم: این شعله به نظر می‌رسد به سمت بالا حرکت می‌کند و ممکن است سبب ایجاد امید در سرمایه‌گذاران شود. اما به طور ناگهانی، قیمت دوباره به سمت پایین حرکت کرده و این الگو به سمت نزولی تایید میشود.
در کل، الگوهای تقلبی ممکن است برای تشویق سرمایه‌گذاران به انجام تراکنش‌های ضروری یا برعکس، ایجاد ترس و اندیشه نادرست، به کار رود. به عنوان یک سرمایه‌گذار، مهم است که همیشه با دقت و شناخت کامل از شکل و فرم الگوهای قیمتی تصمیم‌گیری کنید و از تجربه و دانش تکنیکال خود بهره‌برداری کنید.
نحوه معامله با الگوی جعلی
معامله با الگوی جعلی یکی از استراتژی‌های تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است. در ادامه، نحوه معامله با الگوی جعلی را شرح خواهم داد. لطفاً به یاد داشته باشید که هرگونه تصمیم‌گیری مالی ریسک‌هایی دارد و بهتر است قبل از هرگونه معامله، با تحلیل دقیق و مدیریت مخاطرات آشنا شوید.
1. تشخیص الگو: ابتدا باید الگوی جعلی را در نمودار قیمت تشخیص دهید. این الگو شامل میانگین میانه (Inside Bar) و شکست جعلی (False Breakout) است. باید اطمینان حاصل کنید که الگو واقعاً شکل گرفته است و تاییدیه‌های لازم را از نمودارهای مختلف دریافت کنید.
2. تایید سیگنال: اگر الگوی جعلی در نمودار شکل گرفته و تایید شده است، می‌توانید به مرحله بعدی بروید.
3. تعیین مکانیزم ورود: برای ورود به معامله، معمولاً به دنبال تأیید دیگری از جهت تغییر قیمت هستید. این می‌تواند شامل شمع‌هایی با الگوهای قیمتی دیگر، سطوح حمایت و مقاومت، نشانگرهای فنی و غیره باشد. این تأیید ممکن است به شما اطمینان می‌دهد که جهت تغییر قیمت واقعاً تغییر کرده است.
4. تعیین نقطه ورود: با توجه به تأییدهای خود، نقطه ورود به معامله را تعیین کنید. این می‌تواند به صورت قرارگیری در بازه بالاتر از شمع داخلی باشد، با استفاده از سفارش ورودی "خرید انتظاری" یا به روش‌های دیگری انجام شود.
5. تعیین سطح توقف: مهم است که سطح توقف (Stop Loss) را تعیین کنید تا در صورتی که بازار به نقطه معامله شما رفته و جهت مخالف گرفت، ضررهای بیشتری نداشته باشید.
6. تعیین هدف سود: نقطه هدف سود (Take Profit) را نیز تعیین کنید. این نقطه ممکن است بر اساس سطوح حمایت و مقاومت، الگوهای قیمتی دیگر یا استراتژی‌های دیگر مشخص شود.
7. مدیریت مخاطرات: همیشه مهم است که مدیریت مخاطرات صحیح داشته باشید. این شامل تعیین حداکثر میزان سرمایه‌گذاری در یک معامله، استفاده از سفارش‌های توقف دینامیک (Trailing Stop)، و مطالعه مستمر بازار و تصمیم‌گیری‌های به‌روز در طول معامله است.
به طور کلی، معامله با الگوی جعلی نیازمند آگاهی و تجربه تحلیل تکنیکال است. همچنین، هرگز به تنهایی بر اساس یک الگو تصمیم نگیرید و بهره‌گیری از سایر ابزارها و تحلیل‌ها را در تصمیم‌گیری‌های خود در نظر بگیرید.
ریسک های احتمالی در استفاده از الگوی جعلی
استفاده از الگوی جعلی یا هر الگوی تحلیل تکنیکال دیگر در بازارهای مالی با خود ریسک‌هایی همراه است. در ادامه، به برخی از ریسک‌های احتمالی در استفاده از الگوی جعلی اشاره خواهم کرد:
1. عدم تایید الگو: الگوی جعلی ممکن است به طور ناقص شکل گیرد و تایید نشود. این می‌تواند به اشتباه منجر به ورود به معامله شود و باعث ضرر شود.
2. تأخیر در تغییر جهت: الگوی جعلی ممکن است به تأخیر در تغییر جهت قیمت منجر شود. این به معنای این است که پس از شکل گرفتن الگو، قیمت ممکن است مدتی در جهت قبلی حرکت کند و سپس تغییر جهت کند.
3. سیگنال‌های نادرست: اغلب الگوهای جعلی نیاز به تأییدیه‌های دیگری از دیگر سیگنال‌ها دارند. استفاده نادرست از سیگنال‌های تاییدیه می‌تواند به معاملات ناموفق منجر شود.
4. نویز بازار: بازارها همیشه به تحولات نویزی و ناپایداری دچار هستند که می‌تواند به شکستن الگوها و تغییر جهت غیرمنتظره منجر شود.
5. عدم مطابقت با شرایط فعلی بازار: الگوهای جعلی ممکن است در شرایط مختلف بازار به طور متفاوت عمل کنند. برخی اوقات ممکن است به علت نوسانات بازار، تحلیل الگوها دچار اشتباه شود.
6. اشتباهات تجزیه و تحلیلی: اشتباه در تحلیل نمودار و شناخت الگو می‌تواند به تصمیمات نادرست وارد کند.
7. مدیریت مخاطرات نامناسب: عدم مدیریت مخاطرات به درستی می‌تواند به ضررهای بزرگتر منجر شود، زیرا معامله‌های ناموفق را نمی‌توان به درستی کنترل کرد.
8. نبودن تاثیر دائمی الگوها: الگوهای جعلی و دیگر الگوها ممکن است در برخی مواقع به طور دائمی تغییر جهت قیمت را نشان ندهند و تغییر مکرر جهت‌ها در بازار رخ دهد.
به طور کلی، استفاده از الگوهای تحلیل تکنیکال به همراه دانش، تجربه، و مدیریت مخاطرات مناسب اهمیت دارد. همچنین، هرگز باید برای تصمیم‌گیری مبتنی بر یک الگو تنها به آنکه الگو شکل گرفته است، اکتفا نکنید و با استفاده از اطلاعات دیگری نیز تحلیل کنید.
نتیجه گیری
الگوی جعلی یک الگوی تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است که به عنوان سیگنال معکوس تغییر جهت قیمت شناخته میشود. این الگو به دو مرحله اصلی تقسیم میشود: Inside Bar (میانگین میانه) و False Breakout (شکست جعلی).
هنگامی که الگوی جعلی شکل گرفته و تایید شده باشد، ممکن است این الگو نشانه تغییر جهت قیمت از صعود به نزول یا برعکس باشد. با این حال، برای موفقیت در معامله با این الگو، باید موارد زیر را در نظر بگیرید:
1. تأییدیه‌های دیگر: الگوی جعلی نیاز به تاییدیه‌های دیگر از سیگنال‌ها و ابزارهای تحلیلی دارد. این می‌تواند شامل سطوح حمایت و مقاومت، نمادهای فنی، الگوهای دیگر و... باشد.
2. مدیریت مخاطرات: استفاده از سفارش‌های توقف (Stop Loss) و تعیین سطح توقف (Stop Level) برای کاهش ریسک‌ها و جلوگیری از ضررهای بیشتر بسیار مهم است.
3. تجربه و آگاهی: تجربه و آگاهی از بازار، الگوهای قیمتی، و شرایط فعلی بازار به شما کمک می‌کند تا تصمیم‌گیری بهتری در مورد ورود و خروج از معامله داشته باشید.
4. تحلیل دقیق: تحلیل دقیق نمودارها و داده‌های بازار به شما کمک می‌کند تا نقاط قوت و ضعف الگو را تشخیص دهید و تصمیمات مناسبی بگیرید.
5. عدم اعتماد کورکورانه: هرگز بر اساس یک الگو تنها تصمیم نگیرید. همیشه تصمیم‌گیری خود را با ترکیب تحلیل‌های مختلف انجام دهید.
به طور خلاصه، استفاده از الگوی جعلی در معاملات مالی ممکن است به تصمیمات موفق منجر شود، اما این نیازمند تحلیل دقیق، مدیریت مخاطرات مناسب، و فهم کامل از شرایط بازار است. همچنین، همیشه باید به مواردی مانند تأییدیه‌های دیگر و عدم قطعیت بازار توجه داشته باشید.
مشاوره تخصصی بازار های مالی خود را با خیال راحت به پرشین الیت بسپارید تا با بهره گیری از بیش از 180 منبع معتبر ، از بهترین ها بهره مند شوید.
دیدگاه شما