استراتژی لاک پشت چیست؟

استراتژی لاک‌پشت در بازارهای مالی به یک سیستم معاملاتی معروف است که در دهه 1980 میلادی توسط گروهی از معامله‌گران حرفه‌ای به نام "لاک‌پشت‌ها" به کار گرفته شد. این گروه توسط دو معامله‌گر معروف، ریچارد دنیس و بیل اکهارت، انتخاب و آموزش داده شدند. دنیس و اکهارت با هم شرط بسته بودند که آیا معامله‌گری می‌تواند تدریس شود یا آن یک استعداد طبیعی است. دنیس باور داشت که معامله‌گری می‌تواند تدریس شود و او در پایان این آزمون با موفقیت پیش رو بود.

پرشین الیت راهی است به حضور مؤثر در دنیای ارزهای دیجیتال، این شانسی استثنایی برای پیوستن به ارزشمندترین کانال سیگنال‌ ارز دیجیتال خارجی است. با پیوستن به این مجموعه قادرید از بهترین سیگنال‌ فیوچرز و سیگنال فارکس محتوی ۱۸۰ منبع معتبر جهانی بهره‌مند شوید.

اما ماجرا تازه شروع شده است؛ تیم مشاوره تخصصی بازار های مالی پرشین الیت، شما را در فرایندهای احراز هویت بایننس و کوکوین، اجرای استراتژی‌های هوشمند سبدگردانی و تکنیک‌های افزایش سود، یاری می‌رساند. همراه ما، به قله‌های موفقیت در عرصه مالی دیجیتال قدم بگذارید.

استراتژی معاملاتی لاک‌پشت‌ها بر اساس رویکردهای موجود در معاملات ورود و خروج است. اصول کلیدی این استراتژی عبارت‌اند از:

• سیگنال‌های ورود

استراتژی بر اساس شکستن حداکثر یا حداقل قیمت‌های 20 یا 55 روز گذشته کار می‌کند. وقتی قیمت یک دارایی از حداکثر 20 یا 55 روز گذشته فراتر رود، یک سیگنال خرید ایجاد می‌شود و وقتی زیر حداقل 20 یا 55 روز گذشته می‌رود، یک سیگنال فروش ایجاد می‌شود.

• سیگنال‌های خروج

اگر معامله‌گر در یک موقعیت خرید باشد و قیمت به حداقل 10 یا 20 روز گذشته برسد، او باید موقعیت را ببندد. برعکس، اگر در یک موقعیت فروش باشد و قیمت به حداکثر 10 یا 20 روز گذشته برسد، او باید موقعیت را ببندد.

• مدیریت سرمایه

استراتژی لاک‌پشت‌ها تأکید زیادی بر مدیریت ریسک و سرمایه دارد. معامله‌گران با استفاده از این سیستم تنها یک درصد از سرمایه خود را در هر معامله ریسک می‌کنند.

• ادامه‌پذیری

یکی از اصول کلیدی استراتژی لاک‌پشت‌ها این است که همیشه در بازار حضور داشته باشید و به سیگنال‌ها پاسخ دهید، حتی اگر چندین معامله متوالی زیان‌ده باشد.

این استراتژی برای بازارهای رو به رشد و بازارهای با ولاتیلیته بالا به خوبی کار می‌کند، اما در بازارهای بی‌حرکت و بدون جهت ممکن است به خوبی عمل نکند.

آزمایش استراتژی لاک پشتی

برای آزمایش استراتژی لاک‌پشتی، ابتدا نیاز به داده‌های قیمتی از یک بازار خاص دارید. بازارهایی مانند بازار سهام، بازار ارز، بازار طلا و نفت مناسب هستند. بر اساس توضیحات قبلی، می‌توانید مراحل زیر را جهت آزمایش استراتژی دنبال کنید:

داده‌برداری

قیمت‌های روزانه از بازار مورد نظر را برای یک دوره زمانی، مثلاً چند سال گذشته، جمع‌آوری کنید.

تعریف سیگنال‌های ورود و خروج

• سیگنال‌های ورود

هرگاه قیمت فراتر از حداکثر 20 یا 55 روز گذشته رفت، یک سیگنال خرید ایجاد می‌شود. و هرگاه زیر حداقل 20 یا 55 روز گذشته رفت، یک سیگنال فروش ایجاد می‌شود.

• سیگنال‌های خروج

در صورتی که در موقعیت خرید باشید و قیمت به حداقل 10 یا 20 روز گذشته برسد، موقعیت باید بسته شود. برعکس، در موقعیت فروش، اگر قیمت به حداکثر 10 یا 20 روز گذشته برسد، موقعیت باید بسته شود.

• مدیریت سرمایه و ریسک

در هر معامله فقط 1% از سرمایه را ریسک کنید.

• پیاده‌سازی و آزمایش

با استفاده از داده‌های گذشته، استراتژی را محاسبه کرده و نتایج معاملات را ثبت کنید.

• تحلیل نتایج

بررسی کنید که چه تعداد معاملات سودآور و چه تعداد زیان‌ده بوده‌اند. همچنین، میزان سود و زیان موجود در هر معامله، حداکثر مدت زمانی که باید برای رسیدن به سود منتظر مانده و نیز درصد موفقیت استراتژی را محاسبه کنید.

• بهینه‌سازی

ممکن است بخواهید برخی پارامترها را تغییر دهید، مانند تعداد روزهای مورد نظر برای حداکثر و حداقل، یا درصد ریسک در هر معامله، تا به نتایج بهتری برسید.

• آزمایش در زمان واقعی

پس از بهینه‌سازی، استراتژی را بر روی داده‌های واقعی و در زمان حال آزمایش کنید.

لطفاً توجه داشته باشید که هیچ استراتژی معاملاتی اطمینان 100% از سودآوری ندارد و همیشه پیشنهاد می‌شود قبل از استفاده از هر استراتژی، به طور جامع آن را بررسی و تست کنید.

ماجرای شکل‌گیری استراتژی ترید لاک پشتی

استراتژی ترید لاک‌پشتی، یا به اختصار استراتژی لاک‌پشتی، به وضوح در دهه ۱۹۸۰ مطرح شد، ولی ریشه‌های آن به یک شرط بین دو معامله‌گر بزرگ و مشهور بازارهای مالی، ریچارد دنیس (Richard Dennis) و بیل اکهارت (Bill Eckhardt)، باز می‌گردد.

در دهه ۱۹۸۰، دنیس و اکهارت در مورد اینکه آیا معامله‌گران به ویژه استعدادهای طبیعی نیاز دارند یا می‌توان آن‌ها را آموزش داد، نظر متفاوتی داشتند. دنیس باور داشت که معامله‌گری می‌تواند به افراد آموزش داده شود، در حالی که اکهارت اعتقاد داشت که باید یک استعداد طبیعی برای موفقیت در معاملات وجود داشته باشد.

برای حل این بحران، آن‌ها تصمیم به آزمایش یک طرح جدید گرفتند. دنیس یک آگهی در روزنامه‌های بزرگ مالی منتشر کرد و به دنبال افرادی بود که به آن‌ها معامله‌گری آموزش بدهد. این افراد، که بعدها با نام "لاک‌پشت‌ها" شناخته شدند، در یک دوره آموزشی دو هفته‌ای با قوانین معاملاتی دنیس آشنا شدند و سپس با حساب‌های واقعی معامله کردند.

استراتژی‌ای که به آن‌ها آموزش داده شد، یک استراتژی مبتنی بر ترند بود، که در آن با توجه به حرکت‌های قیمت گذشته و ترند‌های بازار، تصمیم به خرید یا فروش می‌گرفتند. همچنین، تأکید زیادی بر مدیریت ریسک و تعیین سطح خروج از معامله در صورت زیان داشت.

نتیجه این آزمایش این بود که بسیاری از لاک‌پشت‌ها در مدت زمان کوتاهی موفقیت‌های چشمگیری کسب کردند و میلیون‌ها دلار سود به دست آوردند. این موفقیت نه تنها نشان‌دهنده قدرت استراتژی دنیس بود، بلکه اثبات کرد که معامله‌گری می‌تواند به افراد آموزش داده شود.

ماجرای لاک‌پشت‌ها و استراتژی‌های آن‌ها به مرور زمان مورد توجه قرار گرفت و موضوع کتاب‌ها و مقالات متعددی شد.

استراتژی لاک‌پشتی از یک تجربه جالب و آزمایشی در دهه 1980 میلادی شکل گرفت. این تجربه و آزمایش به بحران میان دو معامله‌گر مشهور، ریچارد دنیس و بیل اکهارت، باز می‌گردد.

پیش‌زمینه

در دهه 1970، دو معامله‌گر به نام‌های ریچارد دنیس و بیل اکهارت به شکل قابل توجهی ثروتمند شدند. با وجود اینکه هر دوی آنها به موفقیت‌های بزرگی دست یافته بودند، اما نظرات متفاوتی در مورد موفقیت در بازارهای مالی داشتند.

شرط

ریچارد دنیس باور داشت که معامله‌گری می‌تواند تدریس شود و هر فردی با آموزش مناسب می‌تواند یک معامله‌گر موفق شود. اما بیل اکهارت اعتقاد داشت که معامله‌گری یک استعداد طبیعی است و همه افراد نمی‌توانند در آن موفق شوند. برای ثابت کردن نظر خود، آنها به یک شرط پرداختند.

آزمایش لاک‌پشت‌ها

ریچارد دنیس تصمیم به استخدام گروهی از افراد با تجربه‌ها و پیش‌زمینه‌های مختلف گرفت و به آنها آموزش داد. این افراد به نام "لاک‌پشت‌ها" شهرت یافتند. دنیس به آنها سیستم معاملاتی خاص خود را آموزش داد.

نتایج

این گروه از لاک‌پشت‌ها با استفاده از استراتژی‌هایی که آموخته بودند، در بازارهای مالی به موفقیت‌های چشمگیری دست یافتند. آنها میلیون‌ها دلار سود کردند و ثابت کردند که با آموزش مناسب، هر فردی می‌تواند یک معامله‌گر موفق شود.

استراتژی لاک‌پشتی

استراتژی معاملاتی که لاک‌پشت‌ها از آن استفاده می‌کردند بر اساس اصول ساده و قوانین مشخصی بنا شده بود، اما در عین حال بسیار موثر بود. این استراتژی بر اساس شکستن حداکثر و حداقل قیمت‌ها، مدیریت ریسک و سرمایه و همچنین تاکید بر تعدد و تنوع معاملات کار می‌کرد.

پس‌زمینه محبوبیت

پس از موفقیت‌های لاک‌پشت‌ها، استراتژی لاک‌پشتی به یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌های معاملاتی در بازارهای مالی تبدیل شد.

داستان لاک‌پشت‌ها و استراتژی مربوط به آنها نشان‌دهنده قدرت آموزش و دانش در دنیای معاملات است.

آیا استراتژی ترید لاک پشتی توانست مفید باشد؟

استراتژی معاملاتی لاک‌پشتی برای گروهی از معامله‌گرانی که توسط ریچارد دنیس آموزش دیده بودند، موفقیت‌آمیز بود. این گروه در مدت زمان کوتاهی میلیون‌ها دلار سود کردند. اما مثل همه استراتژی‌های معاملاتی، استراتژی لاک‌پشتی نیز همواره موفق نبوده و برخی زمان‌ها نیز ممکن است سبب زیان‌هایی شود.

چند نکته در مورد استراتژی لاک‌پشتی

سادگی و قوانین مشخص: یکی از ویژگی‌های برجسته این استراتژی سادگی و وجود قوانین واضح برای ورود و خروج از معاملات است. این موضوع باعث می‌شود تا معامله‌گر می‌تواند با اطمینان بیشتری معامله کند.

تأکید بر مدیریت ریسک: یکی از جنبه‌های مهم استراتژی لاک‌پشتی، مدیریت ریسک است. با توجه به نوسانات بازار، هیچ استراتژی‌ای قادر به پیش‌بینی دقیق و همواره درست بازار نیست. اما مدیریت صحیح ریسک می‌تواند به کاهش زیان‌ها و افزایش سود‌ها کمک کند.

تغییر بازارها: استراتژی لاک‌پشتی در دهه 1980 موفقیت‌آمیز بود، اما بازارها با گذر زمان تغییر می‌کنند و استراتژی‌های قدیمی ممکن است در شرایط جدید بازار کمتر موثر باشند. به همین دلیل، همیشه توصیه می‌شود که قبل از استفاده از هر استراتژی، آن را به روی داده‌های جدید بازار آزمایش کرد.

تفاوت در نتایج بین معامله‌گران: حتی اگر چند معامله‌گر با یک استراتژی معامله کنند، نتایج آنها ممکن است متفاوت باشد. عواملی مانند روانیات، تصمیم‌گیری در زمان‌های بحرانی و تفاوت در مدیریت سرمایه می‌توانند به تفاوت‌های معنی‌داری در نتایج منجر شوند.

با این حال، استراتژی لاک‌پشتی به عنوان یکی از استراتژی‌های معروف و موفق در تاریخ معاملات مالی شناخته می‌شود. اما مانند هر استراتژی دیگری، توصیه می‌شود که قبل از استفاده از آن، به طور جامع آن را بررسی و آزمایش کنید.

استراتژی لاک پشت برای چه معامله ‌گرانی مناسب است؟

استراتژی معاملاتی لاک‌پشتی با توجه به ویژگی‌ها و مکانیزم‌های خاص خود، برای معامله‌گرانی مناسب است که:

محتاط و صبور هستند: این استراتژی، مانند راه‌رفتن یک لاک‌پشت، می‌طلبد که معامله‌گر صبور باشد و منتظر فرصت‌های مطلوب بماند. به همین دلیل، افرادی که به دنبال استراتژی‌های معاملاتی روزانه یا معاملات سریع هستند، ممکن است از این استراتژی راضی نباشند.

دنبال یک سیستم معاملاتی قوانین‌مند هستند: استراتژی لاک‌پشتی بر اساس مجموعه‌ای از قوانین واضح و غیرعاطفی پیش‌می‌رود. بنابراین، افرادی که تمایل دارند به طور متداول از استراتژی خارج شوند و تصمیمات غیرمنطقی بگیرند، ممکن است با این سیستم مشکل داشته باشند.

مایل به مدیریت ریسک هستند: این استراتژی تأکید زیادی بر مدیریت ریسک دارد. معامله‌گرانی که مایل به ریسک بیشتری هستند و دنبال بازده بالاتری می‌روند، ممکن است از محدودیت‌های این استراتژی ناراضی باشند.

به دنبال استراتژی معاملاتی طولانی‌مدت هستند: استراتژی لاک‌پشتی به دنبال تغییرات قیمت در بازه‌های زمانی طولانی‌تر است و معمولاً برای معاملات میان‌مدت تا طولانی‌مدت مناسب‌تر است.

مایل به یادگیری و تطبیق با شرایط بازار هستند: با توجه به تغییرات بازار و تکامل آن، معامله‌گران باید آماده بازنگری و به‌روزرسانی استراتژی‌های خود باشند. استراتژی لاک‌پشتی نیز ممکن است نیاز به تغییرات و تنظیمات داشته باشد.

در بازارهای مختلف فعالیت کنند: این استراتژی در ابتدا برای بازارهای کالایی طراحی شده بود، اما می‌تواند در بازارهای مختلفی مانند اوراق بهادار، ارز و حتی رمزارزها استفاده شود.

در نهایت، مهم است که هر معامله‌گر قبل از انتخاب هر استراتژی معاملاتی، با توجه به ویژگی‌ها، اهداف و سبک معاملاتی خود، تحقیق و بررسی کند.

استراتژی لاک پشت تا چه اندازه ای می توان سود نصیب معامله گر کند؟

مقدار سودی که استراتژی لاک‌پشتی می‌تواند نصیب معامله‌گر کند، به موارد زیر بستگی دارد:

شرایط بازار: استراتژی لاک‌پشتی بهتر در بازارهایی با ترند قوی عمل می‌کند. اگر بازار در یک حالت ترند صعودی یا نزولی قوی باشد، این استراتژی می‌تواند به سودهای قابل توجهی منجر شود.

مدیریت ریسک: استراتژی لاک‌پشتی تأکید زیادی بر مدیریت ریسک دارد. اگر معامله‌گر با دقت به قوانین مدیریت ریسک پیروی کند، احتمال زیان‌دهی کمتر می‌شود و در بلندمدت می‌تواند به سوددهی منجر شود.

نظم و پیروی از استراتژی: موفقیت در استراتژی لاک‌پشتی به دیسیپلین و پیروی دقیق از قوانین بستگی دارد. معامله‌گرانی که به طور متداول از استراتژی خارج شوند یا تصمیمات عاطفی بگیرند، ممکن است نتایج ضعیف‌تری داشته باشند.

اندازه حساب و لوریج: مقدار پولی که در یک معامله ریسک می‌شود و لوریج مورد استفاده معامله‌گر می‌تواند تأثیر مستقیم در سود یا زیان معامله‌گر داشته باشد.

تغییرات بازار: بازارها با گذر زمان تغییر می‌کنند. استراتژی‌هایی که در یک دوره زمانی موفق بوده‌اند، ممکن است در دوره‌های بعدی به همان اندازه موثر نباشند.

در دهه 1980، گروه لاک‌پشت‌ها توانستند میلیون‌ها دلار سود کسب کنند با استفاده از این استراتژی. اما این به این معنا نیست که همه معامله‌گران با استفاده از همین استراتژی به همان موفقیت‌ها برسند.

به طور کلی، هیچ استراتژی معاملاتی نمی‌تواند سود معین یا ثابتی را تضمین کند. موفقیت در معاملات به ترکیبی از استراتژی، مدیریت ریسک، دیسیپلین، و فهم درست بازار بستگی دارد.

آیا استراتژی ترید لاک پشتی جواب داد؟

استراتژی ترید لاک‌پشتی در اوایل کارکرد خود بسیار موفق بود. گروه لاک‌پشت‌ها، که توسط ریچارد دنیس آموزش دیده بودند، در مدت زمان کوتاهی میلیون‌ها دلار سود کسب کردند. این موفقیت‌ها نشان‌دهنده قدرت استراتژی و قابلیت آموزش معامله‌گری به افراد بود.

با این وجود، چند نکته مهم وجود دارد:

شرایط بازار: استراتژی لاک‌پشتی بهتر در بازارهایی با ترند قوی عمل می‌کند. در دوران‌هایی که بازارها در یک ترند قوی نیستند، این استراتژی ممکن است کمتر موفق باشد.

پیروی دقیق: یکی از دلایل موفقیت لاک‌پشت‌ها، پیروی دقیق و دیسیپلین شده از استراتژی بود. هر گونه انحراف از استراتژی یا تصمیم‌گیری بر اساس احساسات می‌تواند به نتایج ضعیف‌تری منجر شود.

تغییر در بازارها: با گذر زمان، بازارها و شرایط آن‌ها تغییر می‌کنند. این بدین معناست که استراتژی‌هایی که در گذشته موفق بوده‌اند، ممکن است در آینده به همان اندازه کارآمد نباشند.

مدیریت ریسک: این استراتژی تأکید زیادی بر مدیریت ریسک داشت. برخی از لاک‌پشت‌ها ممکن است در مواقع خاص از قوانین مدیریت ریسک منحرف شوند و به همین دلیل به زیان‌دهی روبرو شوند.

در نهایت، استراتژی ترید لاک‌پشتی در زمانی خاص و برای گروه خاصی از معامله‌گران جواب داد. ولی همان‌طور که برای هر استراتژی دیگری هست، موفقیت در معاملات به ترکیبی از استراتژی، مدیریت ریسک، و فهم بازار بستگی دارد.

قواعد استرتژی ترید لاک پشتی

استراتژی ترید لاک‌پشتی مبتنی بر پیروی از ترند بازار است. در این استراتژی، معامله‌گر به دنبال ترندهای قوی می‌گردد تا از آن‌ها سود ببرد. در زیر برخی از قواعد اصلی این استراتژی آورده شده‌است:

ورود به معامله: ورود به معامله وقتی صورت می‌گیرد که قیمت یک سهم یا ابزار مالی از حداکثر یا حداقل 20 روز گذشته عبور کند. به عبارت دیگر، اگر قیمت از حداکثر 20 روز گذشته بالاتر رفته باشد، یک معامله خرید انجام می‌شود، و اگر زیر حداقل 20 روز گذشته باشد، معامله فروش انجام می‌شود.

خروج از معامله: خروج از معامله وقتی صورت می‌گیرد که قیمت از حداقل 10 روز گذشته برای معاملات خرید یا از حداکثر 10 روز گذشته برای معاملات فروش عبور کند.

اندازه معامله: اندازه هر معامله بر اساس اندازه حساب و ریسکی که معامله‌گر تصمیم به اتخاذ آن دارد، تعیین می‌شود. در این استراتژی، معمولاً از ریسک 1% یا 2% از اندازه کل حساب برای هر معامله پیروی می‌شود.

توقف ضرر (Stop Loss): برای هر معامله، یک نقطه توقف ضرر (یا Stop Loss) تعیین می‌شود تا در صورت عدم تحقق ترند مورد انتظار، زیان‌ها کنترل شود.

مدیریت ریسک: همان‌طور که ذکر شد، یکی از موارد حیاتی در استراتژی لاک‌پشتی، مدیریت ریسک است. از این رو، هیچ معامله‌گری نباید بیش از یک درصد از پول خود را در یک معامله ریسک کند.

معاملات متعدد: استراتژی لاک‌پشتی پیشنهاد می‌کند که معامله‌گر در چندین بازار مختلف و با ابزارهای مالی مختلف معامله کند تا ریسک را توزیع کند.

این قواعد فقط یک نمایش ساده‌شده از استراتژی لاک‌پشتی است. در واقع، این استراتژی شامل جزئیات و نکات بیشتری است، و موفقیت در آن نیاز به فهم عمیق، تجربه و نظم دارد.

اندیکاتورهای استراتژی ترید لاک پشتی

استراتژی ترید لاک‌پشتی، همانطور که قبلاً ذکر شد، بر مبنای پیروی از ترند است و به سادگی بر مبنای موارد زیر عمل می‌کند:

حرکت میانگین: این استراتژی از حرکت میانگین روزهای معینی استفاده می‌کند تا ترندهای قوی را شناسایی کند. به طور معمول، استفاده از حرکت میانگین 20 روزه برای تصمیم‌گیری در مورد ورود به معامله و حرکت میانگین 10 روزه برای تصمیم‌گیری در مورد خروج از معامله استفاده می‌شود.

برخوردهای قیمت با حرکت میانگین: وقتی قیمت از حرکت میانگین 20 روزه به طرف بالا عبور می‌کند، این یک سیگنال برای خرید است. وقتی قیمت زیر حرکت میانگین 10 روزه می‌رود، این یک سیگنال برای فروش یا خروج از معامله است.

ATR (Average True Range): این اندیکاتور برای مدیریت ریسک و تعیین اندازه معامله استفاده می‌شود. ATR نوسانات قیمت روزانه را نشان می‌دهد و می‌تواند به معامله‌گر کمک کند تا تعیین کند چه مقدار از سرمایه‌اش را ریسک کند.

N Value: این مقدار بر اساس ATR محاسبه می‌شود و برای تعیین اندازه معامله استفاده می‌شود.

این اندیکاتورها بخش مهمی از استراتژی لاک‌پشتی را تشکیل می‌دهند. با این وجود، از آن‌ها به طور منظم و با دیسیپلین باید استفاده شود تا از استراتژی بهره‌برداری شود.

استراتژی ترید لاک پشتی و ترند تریدینگ

استراتژی ترید لاک‌پشتی و ترند تریدینگ هر دو بر پایه پیروی از ترند بازار ایجاد شده‌اند. هر دو به دنبال شناسایی و بهره‌برداری از ترندهای قوی هستند، اما استراتژی لاک‌پشتی مجموعه‌ای خاص از قوانین را دارد که از آن‌ها به عنوان یک روش استاندارد پیروی می‌کند. در زیر تفاوت‌ها و شباهت‌های بین این دو استراتژی آورده شده‌اند:

شباهت‌ها:

پیروی از ترند: هر دو استراتژی به دنبال ترندهای قوی هستند و سعی می‌کنند تا از آن‌ها بهره‌برداری کنند.

استفاده از حرکت میانگین: هر دو استراتژی ممکن است از حرکت میانگین‌ها به عنوان یک ابزار برای تشخیص ترند استفاده کنند.

مدیریت ریسک: هر دو استراتژی تأکید زیادی بر مدیریت ریسک دارند و استفاده از توقف ضرر (stop-loss) برای حفاظت از سرمایه.

تفاوت‌ها:

قوانین مشخص: استراتژی لاک‌پشتی دارای مجموعه‌ای خاص و جامع از قوانین است که باید به طور دقیق پیروی شود. این قوانین مربوط به ورود، خروج، اندازه معامله، و مدیریت ریسک است.

انعطاف‌پذیری: در ترند تریدینگ، معامله‌گران ممکن است از تحلیل فنی یا حتی تحلیل بنیادی بهره‌برداری کنند و بیشتر از حد به تشخیص و تجربه خود اتکا داشته باشند. در مقابل، استراتژی لاک‌پشتی به دیسیپلین و پیروی از قوانین مشخص خود تاکید دارد.

اندازه معامله: در استراتژی لاک‌پشتی، اندازه معامله بر اساس مقدار معینی از ریسک حساب معامله‌گر تعیین می‌شود. در ترند تریدینگ، ممکن است این مقدار متغیر باشد.

در نهایت، هر دو استراتژی می‌توانند موفق باشند اگر به درستی و با دیسیپلین اجرا شوند. انتخاب بین این دو بستگی به ترجیحات، تجربه و شخصیت معامله‌گر دارد.

آیا استراتژی ترید لاک پشتی بی‌نقص است؟

هیچ استراتژی معاملاتی بی‌نقص یا غیرقابل شکست نیست. استراتژی ترید لاک‌پشتی، مانند سایر استراتژی‌ها، مزایا و معایب خود را دارد. در زیر به برخی از ویژگی‌ها و محدودیت‌های این استراتژی اشاره می‌کنیم:

مزایا:

سادگی: این استراتژی بر پایه قوانین مشخص و واضحی استوار است، که باعث می‌شود پیاده‌سازی و پیروی از آن نسبتاً آسان باشد.

مدیریت ریسک موثر: با تعیین اندازه معامله و توقف ضرر (stop-loss) بر اساس مقادیر مشخص، این استراتژی به معامله‌گر کمک می‌کند تا ریسک خود را به خوبی مدیریت کند.

بهره‌برداری از ترندهای بلند مدت: استراتژی لاک‌پشتی به دنبال ترندهای قوی و بلندمدت است، و این می‌تواند به معامله‌گر امکان سودآوری در بازه‌های طولانی را بدهد.

محدودیت‌ها:

دوره‌های بدون ترند: در بازارهایی که ترند مشخصی ندارند و در حالت جابه‌جا شدن هستند (sideways market)، این استراتژی ممکن است به خوبی عمل نکند و باعث تولید سیگنال‌های غلط شود.

نیاز به دیسیپلین بالا: برای موفقیت با استراتژی لاک‌پشتی، باید به طور سخت‌گیرانه از قوانین پیروی کرد. این ممکن است برای برخی معامله‌گران دشوار باشد.

پتانسیل ضررهای متوالی: همچنین ممکن است با دنبال کردن این استراتژی، معامله‌گر با چند ضرر متوالی روبرو شود، و این می‌تواند روی اعتماد به نفس و انگیزه معامله‌گر تأثیر بگذارد.

بنابراین، در حالی که استراتژی ترید لاک‌پشتی می‌تواند در بسیاری از موارد موثر باشد، اما همچنان نقاط ضعف و محدودیت‌هایی دارد. بهتر است قبل از پیاده‌سازی هر استراتژی، به طور کامل با آن آشنا شده و آن را در حساب آزمایشی (demo account) تست کنید.

استراتژی ترید لاک پشتی و بازدهی ترندهای بلند مدت

استراتژی ترید لاک‌پشتی، که در اصل از معامله‌گران لاک‌پشتی (Turtle Traders) گرفته شده است، به دنبال تشخیص و بهره‌برداری از ترندهای بلند مدت در بازارها است. ویژگی‌های این استراتژی نسبت به بازدهی ترندهای بلند مدت به شرح زیر است:

شناسایی ترندهای بلند مدت: استراتژی لاک‌پشتی با استفاده از حرکت میانگین‌های روزی به دنبال تشخیص ترندهایی است که مدت زمان طولانی‌تری دارند. این ممکن است به معامله‌گر کمک کند تا در ترندها به جای نوسان‌های کوتاه مدت باقی بماند.

استفاده از توقف ضرر و گرفتن سود: یکی از اصول اصلی استراتژی لاک‌پشتی این است که زمانی که ترند در حال تغییر است، خسارات را کاهش دهید. در عین حال، وقتی ترند قوی است، اجازه دهید سودها رشد کنند. این به معامله‌گر امکان می‌دهد تا از ترندهای بلند مدت بهره‌برداری کند.

دوری از بازارهای بدون ترند: اگر بازار در یک بازه بدون ترند یا نوسان قرار داشته باشد، استراتژی لاک‌پشتی معمولاً سیگنال ورود به معامله نمی‌دهد. این جلوگیری از معاملات غیرموثر در دوره‌هایی که بازدهی ضعیف است را کمک می‌کند.

تأکید بر دیسیپلین: استراتژی لاک‌پشتی تأکید زیادی بر رعایت دیسیپلین دارد. این بدان معناست که حتی اگر چندین معامله متوالی زیان‌بر باشد، معامله‌گر باید به استراتژی وفادار بماند، چرا که بازدهی ترندهای بلند مدت می‌تواند این زیان‌ها را جبران کند.

در نهایت، استراتژی ترید لاک‌پشتی برای کسانی است که به دنبال ترندهای بلند مدت هستند و توانمندی دارند تا در دوره‌های زمانی کوتاه که بازدهی مناسبی ندارند، به استراتژی خود وفادار بمانند. این استراتژی به خوبی می‌تواند از بازدهی ترندهای بلند مدت بهره‌برداری کند، اما مانند هر استراتژی دیگری، هیچ گارانتی‌ای برای موفقیت وجود ندارد.

کلام آخر

در اینجا به خلاصه‌ای از موارد بحث شده موضوع استراتژی لاک‌پشت می‌پردازیم:

تاریخچه: استراتژی ترید لاک‌پشتی از یک آزمایش توسط دو معامله‌گر حرفه‌ای به نام‌های Richard Dennis و Bill Eckhardt متولد شد. آن‌ها می‌خواستند نشان دهند که معامله‌گران موفق تربیت می‌شوند، نه متولد.

ویژگی‌ها: این استراتژی بر پایه تشخیص ترندهای بازار و ورود و خروج براساس قوانین مشخص و ساده استوار است. این استراتژی به ویژه برای بازارهایی با ترندهای قوی و بلند مدت مناسب است.

اندیکاتورها: اغلب از حرکت میانگین‌های روزی برای تشخیص ترندهای بازار استفاده می‌شود.

ترند تریدینگ: استراتژی لاک‌پشتی یک نوع از استراتژی ترند تریدینگ است، که به دنبال پیدا کردن و بهره‌برداری از ترندهای بازار است.

محدودیت‌ها: همچون هر استراتژی معاملاتی دیگری، استراتژی لاک‌پشتی نیز نقاط ضعف و محدودیت‌هایی دارد. به ویژه در بازارهای بدون ترند یا نوسانی، این استراتژی ممکن است به خوبی عمل نکند.

به طور کلی، استراتژی ترید لاک‌پشتی یک رویکرد موفق به معاملات بازارهای مالی است که بر پایه نظم، تشخیص ترندها و مدیریت ریسک استوار است. اما همچون هر استراتژی دیگری، موفقیت با آن به طور کامل تضمین نمی‌شود و به دیسیپلین، آموزش، و تجربه نیاز دارد.

پرشین الیت، کلیدی به دروازه‌ عظمت در دنیای ارزهای دیجیتال است. شما با بهترین کانال سیگنال‌ ارز دیجیتال خارجی فقط یک قدم فاصله دارید. با پیوستن به ما، مجموعه‌ای از سیگنال‌ فیوچرز و سیگنال فارکس را از ۱۸۰ منبع برتر جهان در دسترس خواهید داشت.

اما این فقط نوک کوهی از یخ‌زده‌ است! مشاوران حرفه‌ای ما، در همه مراحل، از احراز هویت بایننس و یا کوکوین تا راهبردهای سبدگردانی و تکنیک‌های سودآوری، در کنارتان هستند. با پرشین الیت، مسیری پر جنب و جوش به قله‌ی موفقیت در دنیای دیجیتال را طی کنید.