شکست حمایتی یک مفهوم مهم در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است، به ویژه در بازارهای سهام، ارزهای غیررسمی (فارکس) و کریپتوکارنسی‌ها. در تحلیل تکنیکال، ترسیم نمودارها و تشخیص الگوهای قیمتی به منظور پیش‌بینی جهت حرکت بازارها مورد استفاده قرار می‌گیرد. دو مفهوم کلیدی در این زمینه حمایت (Support) و مقاومت (Resistance) هستند.
با 'پرشین الیت' وارد عصر جدیدی از بازار مالی دیجیتال می‌شوید، جایی که سیگنال فارکس و ارز دیجیتال با کیفیت برتر همراه شما هستند. ما برای شما پنجره‌ای به سوی کانال سیگنال ارز دیجیتال خارجی و سیگنال فیوچرز باز می‌کنیم. با مشاوره تخصصی بازار های مالی، همچنین سبد ارز دیجیتال و با استفاده از خدمات احراز هویت بایننس و کوکوین، آینده‌ی روشنی در انتظار شما است.
- حمایت (Support): در نمودار قیمت، حمایت به سطحی اشاره دارد که قیمت به طور مکرر از آن پایین‌تر نمی‌روید و احتمال بالایی وجود دارد که در این نقطه خریداران به بازار وارد شوند و باعث افزایش قیمت گردند. به عبارت دیگر، حمایت به مرزی تصوری از پایین‌ترین قیمت‌هایی است که بازار به آن می‌رسد و در آنجا تقویت میشود.
-شکست حمایتی (Breakdown of Support): وقتی قیمت نه تنها از سطح حمایت عبور می‌کند، بلکه همچنین به طور قابل توجه‌ای پایین‌تر از آن حرکت می‌کند، این امر به عنوان "شکست حمایتی" شناخته میشود. این نشان‌دهنده تضعیف نیروی خریداران و افزایش نیروی فروشندگان است، و معمولاً به تغییر جهت قیمت از روند صعودی به روند نزولی اشاره دارد. شکست حمایتی ممکن است به عنوان یک سیگنال برای ورود به معامله فروش در نظر گرفته شود.
وقتی که یک شکست حمایتی رخ می‌دهد، ممکن است نیروی فروش به شدت افزایش یابد و باعث ایجاد فشار فروشی شدید در بازار شود. در این شرایط، قیمت به سرعت پایین‌تر حرکت کرده و سطوح مقاومت جدیدی شکل می‌گیرند که به عنوان مکان‌هایی که احتمالاً خریداران جدید وارد بازار می‌شوند، شناخته می‌شوند.
لازم به ذکر است که تحلیل تکنیکال تنها یکی از ابزارهای تحلیل بازارهاست و برای تصمیم‌گیری هوشمندانه در معاملات مالی، بهتر است با دیگر عوامل مانند تحلیل اساسی و مدیریت ریسک نیز همراه شود. در ادامه این مطلب با پرشین الیت همراه باشید.
ناحیه حمایتی چیست؟
ناحیه حمایتی به منطقه‌ای در نمودار قیمت اشاره دارد که در آن قیمت‌ها به توقف و کاهش می‌پردازند. به عبارت دیگر، ناحیه حمایتی محدوده‌ای از قیمت‌هاست که در آن انتظار می‌رود نیروی خریداری به بازار برگردد و از این ناحیه افزایش قیمت را آغاز کند.
ناحیه حمایتی معمولاً به عنوان یک بازه قیمتی تعریف میشود که در آن تقاضا و خریداران به طور مکرر قدرت خود را نشان می‌دهند و از این رو، انتظار می‌رود که در این نواحی قیمت‌ها به توقف و برگشت پردازند. این نواحی ممکن است به عنوان سطوح افقی و یا خطوط مورب در نمودار تشخیص داده شوند.
وقتی که قیمت به ناحیه حمایتی نزدیک میشود، این امر می‌تواند به عنوان یک سیگنال برای احتمال افزایش قیمت و یا توقف افت قیمت در این ناحیه تلقی شود. اگر نیروی خریداری قوی باشد و تقاضا برای خرید در این ناحیه افزایش یابد، می‌تواند باعث شروع یک روند صعودی شود. اما اگر نیروی خریداری کافی نباشد و قیمت از ناحیه حمایتی ادامه به پایین بگیرد، ممکن است به شکست حمایتی و شروع روند نزولی اشاره کند.
تشخیص درست ناحیه‌های حمایتی و مقاومتی به تجربه و دقت در تحلیل نمودارهای قیمتی نیاز دارد و معمولاً توسط تحلیل‌گران تکنیکال بهره‌برداری میشود.
شکست حمایتی در تحلیل تکنیکال چیست؟
شکست حمایتی یک مفهوم مهم در تحلیل تکنیکال است که به وقوع پیوستن یک وقفه معمولاً به سمت پایین در سطح حمایت، به معنای تضعیف نیروی خریداران و تغییر جهت قیمت از روند صعودی به روند نزولی اشاره دارد. به طور خلاصه، شکست حمایتی زمانی رخ می‌دهد که قیمت به طور قابل ملاحظه‌ای از سطح حمایت عبور می‌کند و به سمت پایین حرکت می‌کند.
برای درک بهتر، به مثال زیر توجه کنید:
فرض کنید یک سهم در بازار سهام دارید که در طول چندین ماه یک ناحیه حمایتی خوب ایجاد کرده است. در این مدت، قیمت هرگز به طور محسوسی زیر این حمایت نرفته و همیشه از آن برگشت کرده است. این حمایت به عنوان یک نقطه قوی خریداری تلقی میشود.
اما به مرور زمان، اخبار یا عوامل دیگر ممکن است باعث کاهش اعتماد به این حمایت شود. در نتیجه، قیمت به طور ناگهانی از این حمایت عبور می‌کند و به سرعت به پایین حرکت می‌کند. این تغییر جهت به سمت پایین و از دست دادن سطح حمایت به عنوان شکست حمایتی شناخته میشود.
شکست حمایتی ممکن است به عنوان یک سیگنال برای ورود به معامله فروش در نظر گرفته شود. این به این معناست که با توجه به تضعیف نیروی خریداران و تغییر جهت قیمت به پایین، احتمال ادامه روند نزولی بالا می‌رود. با این حال، همانند سایر الگوها و سیگنال‌های تحلیل تکنیکال، تصمیم‌گیری به مجموعه‌ای از عوامل اعم از شرایط بازار کنونی، اخبار، و سایر تحلیل‌ها نیز وابسته است.
روش معامله در شکست حمایتی
روش معامله در شکست حمایتی به عنوان یکی از استراتژی‌های تحلیل تکنیکال می‌تواند بر اساس تصمیم‌گیری هوشمندانه و بهره‌گیری از تحلیل‌های مختلف انجام شود. در اینجا چندین مرحله برای روش معامله در شکست حمایتی آورده شده است:
1. آنالیز نمودار: ابتدا نیاز دارید تا نمودار قیمت را دقیقاً بررسی کنید و ناحیه حمایتی که شکست خورده است، تشخیص دهید. این ناحیه ممکن است یک خط افقی یا یک خط مورب باشد که قیمت از آن پایین‌تر حرکت می‌کند.
2. تایید سیگنال: شکست حمایتی به تنهایی کافی نیست، باید سایر اشارات نیز تایید کننده این سیگنال باشند. مثلاً می‌توانید به نوسانات قیمت، حجم معاملات و سایر الگوهای تحلیلی نگاه کنید تا مطمئن شوید که تغییر جهت واقعاً رخ داده است.
3. استراتژی ورود به معامله: بر اساس شکست حمایتی و تحلیل‌های دیگر، استراتژی ورود به معامله را تعیین کنید. دو رویکرد رایج عبارتند از:
- ورود فوری: در این روش، شما به عنوان یک معامله‌گر فوریته به بازار وارد می‌شوید، به امید اینکه قیمت پس از شکست حمایتی به سرعت پایین‌تر برود. این روش ممکن است باعث ورود به معامله در موقعیت مناسب شود، اما همچنین ممکن است به علت تقلب‌های قیمتی کوتاه‌مدت تا ساعت‌ها یا روزها، معاملات زیان‌آور ایجاد کند.
- ورود با تایید: در این روش، شما منتظر می‌مانید تا تاییدهای دیگری برای شکست حمایتی وجود داشته باشد، مانند ایجاد یک الگوی قشره (Candlestick pattern) نمایش‌دهنده تحول در روند قیمتی. سپس به معامله وارد می‌شوید.
4. مدیریت ریسک: همیشه در نظر داشته باشید که معاملات همراه با ریسک‌هایی هستند. برنامه‌ریزی دقیق برای مدیریت ریسک از جمله تعیین میزان سرمایه کل معاملات، سطح توقف ضرر (Stop Loss) و تحمل زیان از اهمیت بالایی برخوردار است.
5. مدیریت معاملات: پس از ورود به معامله، از روند قیمتی پیروی کنید و اعمال تصمیمات معقولانه در مورد ادامه یا بسته شدن معامله را در نظر داشته باشید. همچنین، در صورت ادامه نزول قیمت به سمت توقف ضرر، به تصمیم‌گیری برای تسلیم کردن معامله توجه کنید.
روش معامله در شکست حمایتی باید با توجه به شرایط بازار، تحلیل‌های تکنیکال و روانشناسی شما به عنوان معامله‌گر تعیین شود. همچنین، پیشنهاد میشود تا قبل از ورود به معامله، از تحلیل‌های گوناگون و مشاوره‌گیری با کارشناسان مالی استفاده کنید.
کلام آخر
شکست حمایتی در تحلیل تکنیکال یک مفهوم مهم است که به تغییر جهت قیمت از روند صعودی به روند نزولی در اثر شکست یک ناحیه حمایتی اشاره دارد. وقوع شکست حمایتی به عبارتی نمایانگر تضعیف نیروی خریداران و افزایش نیروی فروشندگان است. در این مورد:
- ناحیه حمایتی: ناحیه‌ای در نمودار قیمت که تا کنون قیمت‌ها به طور مداوم از آن پایین‌تر نرفته و به عنوان مرزی تصوری از پایین‌ترین قیمت‌ها عمل می‌کند.
- شکست حمایتی: وقتی قیمت به طور محسوسی از ناحیه حمایتی عبور کرده و به سمت پایین حرکت کند.
روش معامله در شکست حمایتی نیازمند تحلیل دقیق نمودارها، تأیید سیگنال‌ها، تصمیم‌گیری هوشمندانه، مدیریت ریسک محاسبه‌شده و مدیریت معاملات با عقلانیت است. به عنوان یک معامله‌گر، باید به این نکات توجه کنید:
- شکست حمایتی می‌تواند به عنوان یک سیگنال برای ورود به معامله فروش در نظر گرفته شود، اما تاییدهای دیگر نیز نیاز است.
- تحلیل دقیق نمودار و تطبیق با سایر تحلیل‌ها (مانند تحلیل اندیکاتورها و الگوهای قشره) می‌تواند تصمیم‌گیری را تقویت کند.
- برنامه‌ریزی دقیق برای مدیریت ریسک و معاملات کمک می‌کند تا از زیان‌های بزرگ جلوگیری شود.
- تجربه و آگاهی از مفاهیم تحلیل تکنیکال و روانشناسی بازار به تصمیم‌گیری بهتر کمک می‌کند.
- همواره در نظر داشته باشید که معامله‌های مالی ریسک‌های خاصی دارند و تصمیم‌گیری باید با دقت و شناخت کامل انجام شود.
به طور کلی، تحلیل تکنیکال به تنهایی تضمین‌کننده‌ی موفقیت در معاملات نیست، بلکه نیازمند ترکیب آن با تحلیل‌های اساسی، مدیریت ریسک مناسب، و تصمیم‌گیری هوشمندانه است.
با پرشین الیت ، به بهترینهای سیگنال فیوچرز ، سیگنال فارکس و سیگنال ارز دیجیتال گردآوری شده از بیش از 180 منبع معتبر دسترسی خواهید داشت.با ما همراه باشید.
دیدگاه شما